9h50

CAC40 : PPm (5090 cfd/5110 cash) résistance majeure – 4980/5040 zone-support à préserver

DOW-JONES : repasse au dessus du PPm (17865/70), à une centaine de points du record historique (18285/18290)

J’ai été bien inspiré d’attendre le jour férié pour valider ou non le « Sell In May » potentiel : même si j’ai vendu trois titres par sécurité, l’essentiel des positions actions a été conservé.

Une nouvelle semaine « piégeuse » est possible cette semaine : en effet, de nombreux opérateurs de la finance seront absents pour le viaduc de l’Ascension du jeudi 14 mai prochain. Or, c’est à partir de mercredi qu’il y aura des statistiques US à se mettre sous la dent = le Boss pourrait fortement évoluer jeudi et vendredi, pour piéger les absents (imaginez ceux qui sont partis en week-end prolongé vendeurs avant le 8 mai …). De plus, vendredi sera le troisième du mois, donc celui de l’expiration des contrats à terme du mois en cours : les sorcières seront donc au balcon, une période souvent propice aux accélérations de tendance, ou aux retournements violents …

On devrait donc démarrer la semaine dans le calme, sans statistique US lundi et mardi, et dans une tendance haussière tant que les PPh restent sous les prix : 5030/35 à Paris, et 18040/45 à New-York.

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 2015

CAC40 : PPh (5030/35) – le contrat cfd a terminé la semaine à 5059, tendance haussière à très court terme avec les 5110 puis 5130 à franchir pour valider le retour des acheteurs dans une tendance revenant en mode « bullesque », objectif 5190/95 – au delà des 5200, une remontée vers les récents plus hauts (5275/5285), voire 5290/95 (R2h) – au dessus, accélération probable vers 5375.

En cas de repli sous les 5030, il faudra préserver les 4980 sous peine de revenir vers 4925/35 et 4875/80 dernier plus bas – sous les 4870, accélération probable vers 4805/10, voire 4775.

DOW : PPh 18040/45 – le contrat cfd a clôture à 18168 vendredi, tendance très court terme haussière avec les 18210 à franchir pour viser le record historique des 18285/90 – au dessus des 18290, 18350/55 et 18450/55 seraient les objectifs théoriques.

En cas de repli sous 18040, 17930/35 serait la cible – sous 17930, 17880/885 et 17765/70 seraient possibles – sous 17760, un retour vers le bas de la semaine serait probable (17730/35), voire la zone S1m/S2h (17555/17575).

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APPARTE SOCIETE : NE PAS IGNORER LE RETOUR DE L’ANTI-SEMITISME EN FRANCE

Après le 11 janvier, on réfléchit, on regarde tout cela avec un peu de hauteur : je suis 100% d’accord avec Manuel Todd, qui répond à Mr Bourdin dans cet interview radiophonique suite à la parution de son livre « Qui est Charly ? »- à l’époque, je n’avais écrit aucun commentaire sur cette malheureuse affaire, de peur de froisser à chaud bon nombre de personnes – ce livre, écrit par un historien et anthropologue, me donne l’occasion de vous faire réfléchir à ce qui se passe en ce moment dans notre pays – la France pourrait basculer vers les heures les plus sombres de son histoire, soyons vigilants pour empêcher cela !

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 8 mai 2015 et le programme des ordres dans cet article.

Deux ordres ont été posés au marché : achat (poids 1% chacun) de AKKA TECHNOLOGIES (AKA) et SOGECLAIR (SOG)

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

Prochaine analyse : ITESOFT le lundi 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (208 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 24.98%

Diversification du portefeuille : 18 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 104

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 84 dont 60 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.44%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.086,23 euros (soit 9 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 16 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18 fois sur base 1.200 euros 36 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.05.2015 à 17h35) : +19.73% (sur capital disponible +4.93%), CAC +18.49%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h15 vendredi 07/05/2015) – JOUR 193

DOW : achat 16865 points, soit +7.73% (18168)

CAC40 : vente 4333 points, soit -14.35% (5059)

Différentiel brut : -6.62% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 17 semaines, passe au dessus des -7% depuis avant-hier soir à la faveur de la remontée de l’euro – depuis 193 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (11.05.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5055 – tendance intraday neutre-haussière avec un objectif à 5090/95 – au dessus, il faudra franchir 5110 et 5130 pour valider un objectif à 5150/5170 – au dessus des 5175, 5190 à 5240/45 seraient possibles.

En cas de retour sous 5040, on viserait PPh (5030/35) – sous 5030, 5015/20 et 4980 seraient les cibles successives.

DOW : PPj 18110 – tendance intraday haussière avec les 18205 à franchir pour viser 18285/90 – au dessus, 18350 et 18380/85 seraient les objectifs.

En cas de repli sous 18110, 18040/45 et 18015 seraient les cibles – sous 18015, 17930/35 serait l’objectif – en dessous, retour des vendeurs à prévoir pour viser 17880 à 17835/40.

Prochain RDV demain matin pour la détente dominicale.