MAJ DE 17h31 : pas de changement, les indices sont proches des plus bas – j’aviserai donc lundi pour alléger ou conserver les positions Idées du jour – prochain RDV en soirée pour la mise-à-jour et quelques commentaires de gestion – bonnes vacances à celles et ceux qui partent.

MAJ de 16h17 : l’enjeu du jour devient PP mensuel des 17865/885 à NY, le DOW étant passé en dessous, actuellement à 17847 points – Paris tient autour des 4145/50 – j’allègerai seulement lundi (matin ou en clôture, à décider ultérieurement), me méfiant du « piège des sorcières » = on tombe vendredi, on repart en hausse la semaine suivante – les bénéfices seront moins importants si mon attente ne paie pas, mais c’est la règle à accepter … prochain point avant la clôture.

14h55

CAC40 : repli rapide vers S1h (5140/45) à la mi-séance

DOW-JONES : entre S2j et S3j en pré-ouverture (17950 et 18010)

14h48 : on revient tout d’un coup en zone de stress, directement sur S1h en fin de vie (5140/45) – inquiétude sur la Grèce (rien de nouveau pour moi, c’est de ce « problème grec » que pourrait venir la baisse durable) et résultats en pertes pour General Electric, il n’en faut pas plus aux marchés pour prendre peur, avec en plus l’expiration des contrats à terme du mois d’avril – lundi matin, on sera donc en mai au sens des contrats futures.

Pour autant, je vais me permettre de garder encore mes actions, uniquement car 1/ on est vendredi, et la panique de la fin de semaine est à éviter – 2/ car c’est une échéance avec des prises de profits qui pourraient être de courte durée.

Si le marché poursuivait toutefois en baisse dès lundi, je serai contraint de réduire l’exposition de l’Idée du jour – à 5157 points, avec le Boss à 17991 et un assortiment toujours positif, y compris pour les derniers renforts, je peux me permettre un week-end d’attente supplémentaire – cela me permettra de faire le tour des titres que je suis de prêt, et de préparer un plan de défence si jamais on devait effectivement vivre une consolidation plus durable.

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel.

L’Idée du jour : voir la MAJ au 17 avril 2015 vers 11h45 + programme des ordres.

THALES, TECHNIP, FAIVELEY : les renforts du 13.04 dernier à l’ouverture (CAC 5254.12) donnent un résultat latent global de +5.58% brut vers 14h21 (CAC -2.11%), je conserve l’ensemble pour le moment, et déciderai avant 17h30 si j’allège les positions ou si je garde encore.

Thalès : 54.00 euros    (-2.14% brut)

Technip : 63.70 euros (+4.43% brut)

Faiveley : 56.75 euros (+1.79% brut)

Total ………………………. +4.08% brut

HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

Prochaine analyse : lundi 20 avril, CANAL+

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (200 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 25.52%

Diversification du portefeuille : 15 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 101

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 80 dont 56 gains et 24 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.25%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 2.748,76 euros (soit 7,3 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 15 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 14,6 fois sur base 1.200 euros, 29,2 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.04.2015 à 17h35) : +19.26% (sur capital disponible +4.92%), CAC +21.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h20 vendredi 17/04/2015) – JOUR 178

DOW : achat 16865 points, soit +6.85% (18021)

CAC40 : vente 4333 points, soit -15.80% (5146)

Différentiel brut : -8.95% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 12 semaines, et repasse au dessus des -9% avec le rebond de l’euro – depuis 177 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (17.04.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix en mars (USA, 14h30), confiance du consommateur et indicateur avancé de mars (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5230/35 – le contrat cfd cote 5223 vers 21h56 – tendance intraday baissière avec les 5215 et la zone 5205/10 comme support le plus proche – sous les 5205, 5190/95 serait sans doute rejoint pour un second test – sous 5190, 5180 et 5165/70 seraient les objectifs successifs.

En cas de rebond au dessus des 5235, 5245/50 et 5265/5275 seraient les résistances les plus significatives – au dessus des 5275, 5285/90 et 5310 à 5335 seraient possibles.

DOW : PPj 18110/115 – le contrat cfd s’échange autour des 18114 vers 22h06 – tendance intraday neutre à qualifier demain – supports à 18055/60 et 18005/010 – résistances à 18165/70 et 18220/25 – sous 18000, 17950 et 17925 à 17910 seraient les cibles tandis qu’au dessus des 18225, le record historique des 18285/90 serait visé.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h45.