MAJ DE 16H58 : une séance pour pas grand chose, le Boss qui oscille autour des 17700 décidera de la suite ce soir, mais cette séance semble mal engagée, 4301 vers 16h59, on tend vers 4290, 4285, voire les 4260/65 – tant que le DOW ne casse pas franchement les 17700, il reste une chance – à demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H40 : Paris bat de l’aile sous 4310 alors que le DOW cote 17711, tout près des 17700, retour à la situation de ce matin … mes actions gagnent encore +0.30%, la sélection tient la route.

MAJ DE 16H15 : le PPh ne cède pas (17740/745) alors que le CAC est revenu sur PPj (4315/20) et tente de rebondir, mais les cours ont du mal à se tenir – sous 4310, retour probable, au moins à 4290, à suivre …

MAJ DE 15H47 : ouverture mouvementée entre 17800 et 17740 à NY, puis retour sur PPj (1770/780) – tendance neutre alors que Paris est revenu vers 4335 (PPh) – les actions du portefeuilles gagnent du terrain, presqu’au plus haut du jour, grâce notamment à Casino …

Puycelsi, le jeudi 12 mai 2016

13h50

CAC40 : PPj (4315/20) support, 4345 et 4375 résistances

DOW-JONES : bataille en zone PPh/PPj/PPm (17740/17775/17815)

13h46 : 4358 à Paris alors que le DOW franchit PPj des 17780 pour la seconde fois – en cas de réussite, on aurait les 17805/815 (PPm) comme résistance principale sur le chemin de ce rebond, avec le baril de brut léger US à presque 47$ … le CAC devra d’abord rejoindre 4375 et les dépasser pour espérer voir le camp des acheteurs tenter une incursion vers les 4390/4400, voire 4420/25.

Rappel d’il y a 17 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.74% en 28 mois, contre +1.41% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 06.05.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.55% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 06.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (316 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 122 dont 89 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.476,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.05.2016 à 17h35) : +2.33% (sur capital disponible +1.25%), CAC +0.48%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h48 jeudi 12/05/2016) – JOUR 450

DOW : achat 16865 points, soit +5.47% (17787)

CAC40 : vente 4333 points, soit -0.55% (4357)

Différentiel brut : +4.92% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 449 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (12.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, prix à l’import-export (USA)

CAC40 : PPj 4315/20 – vers 5h55, le contrat cfd cote 4305, tendance intraday baissière avec les 4290 à préserver, sous peine de decendre vers 4275, voire 4260/65 – sous 4260, les objectifs deviendraient 4235/40 et 4210/15.

En cas de rebond au dessus des 4315/20, les acheteurs reviendraient pour viser 4340/45 et 4365/70 – au dessus des 4375, une hausse vers 4395/4400 et 4415/25 serait possible.

DOW : PPj 17770/775 – vers 5h57, le contrat cfd cote 17727, tendance intraday baissière avec les 17710 à préserver, sous peine de revenir vers 17640/645, voire 17570/580 – sous 17570, chute probable vers 17400/17435.

En cas de rebond au delà des 17750 puis des 17780, les acheteurs reviendraient pour viser 17805/815 (PPm) – au dessus, les objectifs deviendraient 17850 et 17910/920.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.