MAJ DE 11H48 : haut de la résistance touchée à 4345 alors que le DOW teste les 17780 (PPj), qui sera sans doute l’enjeu de l’ouverture de 15h30, à moins qu’on aille plus haut d’ici-là, sachant que « l’exception tue le trader » – en effet, on remonte de +70 points depuis 9h30/35 à Paris, rien ne dit que c’est terminé – 4315/20 devient support majeur de l’intraday – 4342 – au dessus des 4350, on serait en droit de penser aux 4360/65 puis 4375 (R2j puis haut d’avant-hier) – je ne reviendrai que vers 15h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 11H07 : on atteint le bas d’une zone de résistance allant des 4337 aux 4345 (haut R1j) alors que le DOW approche de la zone PPj (17770/780), qui devra être franchie pour que la tendance intraday soit haussière après 15h30 – le PPh des 17740/745 redevient support, prochain point vers 12h00.

MAJ DE 10H39 : 4317 à Paris alors que le DOW CFD cote 17757, au delà du PPh mais sous PPm des 17805/815 – situation mi-figue mi-raison après l’alerte de la première demie-heure … le marché parisien devra franchir 4320 pour espérer une remontée vers 4340/45, voire 4375 – 4290 redevient premier support, à suivre …

MAJ DE 9H53 : finalement, pas d’impact sur S2j des 4260/65 et vive remontée depuis 9h30/35 – 4292 actuellement, avec les 4315/20 qui restent la résistance majeure en intraday – quant au DOW, il a tenu les 17700 et cote 17734, proche du PPh (17740/745), qui pourrait être l’enjeu de l’ouverture de 15h30, à suivre … les actions NT gagnent toujours +0.20%, un bon signe pour la suite de la séance ?

MAJ DE 9H34 : le support d’hier ayant finalement cédé (4290), le CAC a poursuivi en baisse sans toucher le S2j (4260/65, + bas jusqu’à présent : 4266.96) – le DOW oscille autour des 17700 – en même temps que j’écris, le CAC remonte à 4283, il est 9h36 – tendance baissière en intraday sous 4315/20 avec les 4290 qui deviennent première résistance (vente possible en cas d’échec à son franchissement) – 4260 à préserver sous peine d’aller chercher, probablement, les 4245, voire 4235 et 4210/15.

MAJ DE 9H12 : si le DOW devait rompre les 17700 et le CAC finir pas décrocher sous 4290, ceppe première partie de séance sera baissière – mes actions tiennent bien jusqu’à présent, notamment grâce à la hausse de AKKA TECHNOLOGIES et AUFEMININ.COM (portefeuille Club NT), l’ensemble pointe à +0.20% alors que le CAC s’accroche depuis 10 minutes aux 4290 mais semble prêt à tomber d’un étage (4275 puis 4260 – toutefois, je ne vends pas à découvert tant que le DOW tient au delà des 17700, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 12 mai 2016

7h39

CAC40 : entre 4290 (bas d’hier) et PPj (4315/20)

DOW-JONES : entre 17711 (bas et clôture d’hier) et la zone PPh/PPj/PPm (17740/17775/17815)

7h26 : le DOW-JONES a reperdu hier le terrain gagné la veille (-1.21%, 17711) et cote actuellement 17735, juste sous le PPh des 17740/745 – le CAC CFD pointe pour sa part juste en dessous du PPj des 4315/20, à 4311 – la tendance est baissière de peu de choses, à contrôler après 8h00 et après 9h00. Mon « sentiment de marché » est neutre-haussier sur le CAC, j’achèterai donc un franchissement éventuel des 4320 (raisonnement basé sur le rebond du pétrole au dessus des 46$ le baril et du bond du dollar, notamment contre yen, une tendance souvent favorable aux actions). Par contre, en cas d’incapacité à franchir les 4320 et d’une rechute sous 4290, il faudra ne plus être acheteur, la phase « Sell in may » reprendrait ses droits et le PPm (4420/25) s’éloignerait de façon inquiétante (4235/40 S1j, déjà frôlé la semaine dernière, serait alors la cible théorique, avec les 4210 en ultime support).

Les dix ans du blog : 15.05.2006/15.05.2016 – les dons reçus étant insuffisants pour couvrir les charges 2016, la rubrique « points-pivots » disparaîtra en fin de mois, et sera remplacée par une rubrique plus axée sur le temps réel, avec des avis sur les indices, les devises, le pétrole ou les métaux précieux – le suivi en séance sera identique, avec deux articles principaux en pré-ouverture CAC puis DOW, et des remarques au fil des variations de prix. Je devrais aussi ouvrir un partenariat avec un broker actions, pour réagir à la hausse des tarifs de mon courtier actuel, qui n’est plus le moins cher de la place. C’est donc un anniversaire en demie-teinte que je m’apprête à souhaiter, sauf s’il arrivait une série miraculeuse de dons (1.000 euros) avant la fin de la semaine !

Rappel d’il y a 17 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.27% en 28 mois, contre +0.48% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

*************

Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 06.05.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.55% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 06.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (316 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.68%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 172

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 122 dont 89 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.85%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.476,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.05.2016 à 17h35) : +2.33% (sur capital disponible +1.25%), CAC +0.48%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (5h54 jeudi 12/05/2016) – JOUR 450

DOW : achat 16865 points, soit +5.12% (17728)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.65% (4305)

Différentiel brut : +5.77% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 449 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (12.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, prix à l’import-export (USA)

CAC40 : PPj 4315/20 – vers 5h55, le contrat cfd cote 4305, tendance intraday baissière avec les 4290 à préserver, sous peine de decendre vers 4275, voire 4260/65 – sous 4260, les objectifs deviendraient 4235/40 et 4210/15.

En cas de rebond au dessus des 4315/20, les acheteurs reviendraient pour viser 4340/45 et 4365/70 – au dessus des 4375, une hausse vers 4395/4400 et 4415/25 serait possible.

DOW : PPj 17770/775 – vers 5h57, le contrat cfd cote 17727, tendance intraday baissière avec les 17710 à préserver, sous peine de revenir vers 17640/645, voire 17570/580 – sous 17570, chute probable vers 17400/17435.

En cas de rebond au delà des 17750 puis des 17780, les acheteurs reviendraient pour viser 17805/815 (PPm) – au dessus, les objectifs deviendraient 17850 et 17910/920.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.