MAJ DE 17H31 : le DOW reste haussier SUR LES 17560 tandis que le CAC ne franchit pas 4350 – le sort du rebond entamé cette nuit revient entre les mains du Boss d’ici à 22h00 – prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

MAJ DE 16H44 : la tendance se maintient haussière mais le CAC coince encore sous 4345/50 tandis que le DOW peine à franchir les 17560 en direction de la cible 17610/17640 – toutefois, pour le CAC et son futur PPh, on se dirige vers une tendance haussière pour la première semaine de l’échéance juin (au sens du contrat future CAC40) et pour cette fin mai), SAUF EN CAS DE CLÔTURE SOUS 4315 – à 4343 cours actuel, on aurait un PPh à 4325 valide la semaine prochaine, donc quasiment inchangé.

Dernier point en séance vers 17h15.

MAJ DE 15H59 : 17550, la cible potentielle devient 17600/610 et 17640 en option, invalidation sous 17515 (sous bas pivot jour) – le CAC remonte au plus haut (4345/50) – tendance maintenue haussière sans aucun contact avec les PPj du jour, c’est plutôt encourageant, au moins jusqu’à ce soir – ensuite, on attaque juin (d’ailleurs actuellement, à 16h00 sur le future FCE) et il faudra faire attention au renversement dans ce genre de période-charnière.

Puycelsi, le vendredi 20 mai 2016

15h14

CAC40 : PPj (4290) à 4310 zone-support intraday

DOW-JONES : autour des 17500 (haut d’hier/R1j : 17515/525) avant l’ouverture

15h20 : le CAC40 a finalement rebroussé chemin sur la résistance des 4345/50 et est venu chercher le gap et la zone des 4310/15 en fin de matinée, avant rebond jusqu’aux 4330/35, qu’on tente de franchir actuellement ; alors que le DOW s’est contenté d’un repli contenu jusqu’aux 17465/470 sans approcher le PPj – à 17495, on reste en tendance haussière sous les 17520/530 qu’il faudra franchir pour valider une poursuite du rebond entamé cette nuit, à suivre d’ici à 15h45.

4350 et 17530 restent donc les résistances à franchir – 4310 et 17425 les supports à préserver.

Rappel d’il y a 18 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +21.13% en 28 mois et trois semaines, contre +0.84% pour le CAC40 sur la même période.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs, la dernière mise-à-jour date du 17 mai 2016.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 17.05.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.89% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 17.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (317 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.54%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 173

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 123 dont 90 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.697,72 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.05.2016 à 17h35) : +2.98% (sur capital disponible +1.59%), CAC -0.31%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (15h00 vendredi 20/05/2016) – JOUR 457

DOW : achat 16865 points, soit +3.74% (17495)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.05% (4331)

Différentiel brut : +3.79% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 456 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (20.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA)

CAC40 : PPj 4290 – tendance intraday haussière avec les 4325/30 à franchir pour viser 4345/50, voire 4375/80 – au delà des 4380, une hausse vers 4420/25 serait possible.

En cas de repli sous les 4300 puis les 4290, l’objectif deviendrait 4270/75 – sous 4270, la baisse pourrait nous entraîner vers 4250/55, 4245, voire 4220/25 et 4210/15.

DOW : PPj 17425/430 – tendance haussière en intraday avec les 17530 à franchir pour viser 17600, voire 17660/665 – au dessus des 17670, les objectifs deviendraient 17705/710 et 17790/810.

En cas de repli sous les 17475/80, l’objectif serait 17425/430 – sous 17420, les vendeurs reviendraient avec des objectifs successifs à 17385/390, 17330/340 et 17235/245.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.