Article n°11932

12h51 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le vendredi 9 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 9 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : résultats de Crédit Agricole, Lafarge – prix à l’import-export (USA, 14h30), confiance du consommateur américain (15h55) et stocks des grossistes (16h00)

CAC40 TIENT AU DESSUS DU S1j* (3392), LE DOW CFD FRÔLE S1J* CFD (12770)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

12h25 : le CAC40 tient mieux le coup que son homologue américain, sans doute en raison de la chute de l’euro face au billet vert, qui implique une meilleure valorisation des actifs cotés en euros. Attention au possible rattrapage sur la suite de la séance, en supposant que le DOW ne repasse pas au dessus des 12810/15, cours de clôture d’hier. La tendance baissière est maintenue sur toutes les unités de temps (jour, hebdo, mensuelle), invalidation au dessus des 3420/25 à Paris et 12825/30 au plus près à New-York – tendance de fond baissière jusqu’aux 12870/75 (S1m/PPj).

LE GOUVERNEMENT SE RIDICULISE, UNE FOIS DE PLUS !

Je cite le rond-de-cuir nommé Moscovici, et franchement, y’a vraiment de quoi se marrer :  » (…) nous avons une politique économique solide et crédible, c’est pour ça que nous sommes confiants et que la prévision de la France est maintenue  » (lire l’article complet ICI).

Depuis 1975 et les chocs pétroliers, tous les énarques et les diplômés de Sciences Po nous chantent le même air du haut de leur situation privilégiée qui n’est assortie d’aucune obligation de résultat : nous sommes confiants, nous travaillons, nous vous rendons heureux ! Une bande de Rois fainéants incapables de sortir notre pays de l’ornière : depuis la fin de nos violences coloniales, nous sommes devenus des endettés aux ordres des créanciers internationaux et de nos escrocs de banquiers. « Solide et crédible », comment ose-t-il ? Nous sommes obligés de transférer notre technologie et notre savoir-faire pour exporter notre industrie chez les émergents qui détiennent notre dette, alors même que nous n’investissons plus suffisamment dans les produits de demain, ceux qui tiendront compte d’une certaine idée d’un développement durable. Pire que des pipelettes dans une cage d’escaliers, ils se congratulent dans leur médiocrité. Ils ne savent même pas ce que coûte la vie, tous leurs frais sont payés par le peuple et je ne préfère pas aborder toute la magouille habituelle des marchés publics ou des retro-commissions payées par les clients à l’export … un panier de crabes … une démonarchie qui est sensée nous expliquer comment on doit vivre avec 1.000 euros par mois ? Allez au diable, bande d’incapables !

Tiens, j’y pense, c’est peut-être eux qui achètent du CAC40, de bonne foi !

Quand tout cela finira-t-il ? Quand aurons-nous les c……s de reprendre notre avenir en mains ? Le tapis rouge est déplié devant la vague bleue, qui se fera un plaisir de mettre à profit le massacre économique qui risque de se produire dans les années à venir. Si cela se produit, il ne restera plus qu’à faire ses valises et abandonner le navire, le Titanic du racisme, de l’extrême droite, de la haine …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Vallourec : stop-gain remonté à 33.75 euros sur la moitié de la position, achat limité Eads à 24.89 euros en cours et entrée du titre Cap Gemini au portefeuille sur l’ordre programmé hier soir au marché – court aussi un achat limité à 29.75 euros. Stop-loss sur Carrefour à 17.69 euros maintenu. Tous ces ordres ne sont valides que pour cette séance et s’éteindront an cas de non-éxécution. Ils seront réajustés pour lundi et-ou la semaine prochaine.

Rappel : le 15 novembre, démarrage de la gestion dynamique « swing-trading » et très court terme, pour essayer de doper la performance de l’investissement.

Nota : le blog sera inerte cet après-midi, en effet, je serai absent à partir de 14h00, pour prendre ma seule après-midi de vacances avec mes enfants – prochain RDV en soirée pour une image du PEA et sa gestion associée.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

Analyse DOW : 12865/70 PPj/S1m – tendance très baissière, attention au contre-pied ! Les vendeurs doivent sortir absolument si on devait repasser au dessus des 12880 points, voire au pire 12910.

Cibles intraday : 12760/65 à 12755 (S3h à S1j) – sous les 12750, 12730 à 12695-700 seraient visés. Enfin, en cas de débâcle, 12585/90 S3j serait le point final d’une semaine de baisse électorale, un joli pied de nez à tous ceux qui ont acheté sur la foi de la hausse habituelle de la présidentielle US … toute habitude peut s’avérer dommageable …

Si on devait franchir 12880 points, on viserait le S2h des 12905/10 – au dessus des 12910 points, 12925 R1j et la zone 13000/13040 serait les objectifs.

Analyse CAC40 : 3415/20 PPj – tendance baissière également, avec une cible déjà frôlée hors-séance (3390/3395) – sous les 3385, objectif 3375 et sous 3370, retour attendu vers les derniers plus bas (3360/3350/3340).

En cas de rebond au dessus des 3425 (S1h), il y aurait 3430/3440 (R1j/PPm) à dépasser pour sortir de l’ornière, et ensuite on aurait encore les 3455/3465 (R2j/PPh) – à moins d’un contre-pied dont le Boss a le secret, l’indice parisien a du chemin à faire pour que les acheteurs soient à nouveau motivés …

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV en soirée pour une image du PEA et les ordres valides pour la semaine prochaine – je serai absent cet après-midi pour cause de vacances en famille.