9h08

CAC40 : PPm (4865/70) redevient support, clôture cash 4903, clôture cfd 4945 points

DOW-JONES : clôture à 17760 après échec sur PPm (17795)

L’Europe a donc toutes les chances de poursuivre la fuite en avant de son endettement en créant quelques dizaines de milliards supplémentaires à destination de la Grèce, avec un nouveau plan de sauvetage sur trois ans à la clé, bien-sûr contre austérité – en effet, le parlement grec a dit oui cette nuit – que s’est-il passé en coulisses pour que Tsipras cède à la Troïka alors qu’il était bien parti pour constituer un « fait de jurisprudence » qui aurait pu faire varier cette politique suicidaire européenne qui ne profite qu’aux plus riches et aux concurrents de l’UE ?

Attention, le rebond en cours provient sans doute en grande partie des rachats de la part des vendeurs à découvert pris à contre-pied sur deux nuits consécutives haussières – en outre, on reste dans une situation « non résolue » qui nous posera à nouveau problème dans le futur, à moins que cela ne provienne d’un autre pays du sud. C’est donc une bouffée d’air frais que saisit le marché, sachant qu’on continue à appliquer des remèdes inefficaces qui ne déboucheront jamais sur une période de croissance structurelle (impossible avec l’austérité et la charge de la dette).

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SAISON DES PUBLICATIONS SEMESTRIELLES

Les entreprises américaines, puis européennes, vont présenter leurs performances semestrielles dans les jours et semaines à venir – j’essaierai de trouver des Idées du jour en fonction du programme des réjouissances (donc par anticipation) – n’oubliez pas que la bourse valorise avant tout le bénéfice des sociétés et la visibilité de leur activité future, ce qui rend très important le travail de sélection des valeurs lorsque l’on est investisseur.

Ainsi, je travaille uniquement dans « mon petit monde boursier », regroupant 100 valeurs cotées dans un indice appelé NT100 (coté en haut à droite de la page d’accueil, avec le NT40, une sélection des plus grandes entreprises composant le NT100 = une sélection plus petite et plus sensible aux variations du CAC40, ce qui explique sa moindre performance, à +19.79% quand même !).

Le NT100 réalise +20.61% depuis le 1er janvier 2014 contre +14.13% pour le CAC40. N’hésitez pas à commander cette liste de cent actions avec leurs cirtères de sélection, ça coûte 0.50E par valeur, soit 50 euros en tout pour un résultat qui a toujours été supérieur à celui du marché.

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 13 AU 17 JUILLET 2015

CAC40 : PPh 4805/10 – tendance haussière à très court terme avec un objectif théorique à 5015/5020 (R1h/R1m) – au delà des 5020, 5130 à 5245/50 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4860 (PPm), on viserait les 4805/10 – sous 4790, les cibles théoriques seraient 4695/4700 et 4600/4605.

DOW : PPh 17675 – tendance haussière à très court terme avec le PPm à franchir (17795) pour valider un objectif théorique à 17880/85 – au delà des 17890, l’objectif deviendrait 18005/18015 (R2h/R1m).

En cas de repli sous les 17670, 17555/560 et 17465 seraient les objectifs successifs.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet, ne donnant que des Idées avec des niveaux de prix (comme pour Interparfums) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour : voir la MAJ au 10 juillet en clôture dans cet article.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 01/07/2015 : j’aime bien la société INTERPARFUMS, sauf si elle devait rompre le cours de 23.00 euros – valeur théorique de l’entreprise : entre 28 et 30 euros.

IDEE DU JOUR NOUVELLE FORMULE, 07/07/2015 : j’aime bien la société TECHNIP (48.60E), sauf si elle devait rompre le cours de 44.90 euros – valeur théorique de l’entreprise : entre 75 et 80 euros.

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HAVAS : une analyse a été réalisée le 30 mars 2015.

ESI GROUP : une analyse a été réalisée le 2 avril 2015.

FAIVELEY : une analyse a été réalisée le 13 avril 2015.

LISI : une analyse a été réalisée le 15 avril 2015

CANAL + : une analyse a été réalisée le 20 avril 2015

DIETSWELL : une analyse a été réalisée le 30 avril 2015

HIGH CO: une analyse a été réalisée le 4 mai 2015

ITESOFT: une analyse a été réalisée le 11 mai 2015

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (220 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 21.56%

Diversification du portefeuille : 14 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 118

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 101 dont 71 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.543,19 euros (soit 9.4 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 18 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.8 fois sur base 1.200 euros 37.6 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.07.2015 à 17h35) : +19.50% (sur capital disponible +4.20%), CAC +14.13%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h00 vendredi 10/07/2015) – JOUR 239

DOW : achat 16865 points, soit +5.37% (17771)

CAC40 : vente 4333 points, soit -12.38% (4945)

Différentiel brut : -7.01% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 26 semaines, et retombe à -7% après les derniers événements en Grèce – depuis 239 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (13.07.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4890/95 – le contrat cfd a terminé la séance de vendredi à 4945, au dessus de la R1j des 4930/35 – tendance haussière en intraday avec un objectif à 4960/65 – au dessus, on viserait 5000 à 5020 points.

En cas de repli sous les 4890, 4860/65 devra tenir (S1j/PPm) sous peine de voir les vendeurs revenir, objectifs successifs à 4820/25, 4805/10 et 4790 – sous 4790, 4740/45 et 4695/700 seraient possibles.

DOW : PPj 17705/10 – le contrat cfd a terminé la semaine à 17771, tendance intraday haussière avec les 17795 à déborder pour repasser en tendance haussière à l’échelle du mois – au dessus des 17800, 17850 et 17880/885 seraient les objectifs – au dessus des 17890, 17940/454 et 18000 à 18015 seraient visés.

En cas de repli sous les 17690, il faudra préserver le PPh des 17675, sous peine de valider les cibles 17615 et et 17550/17560 – sous 17550, 17465/470 serait l’objectif.

Prochain RDV demain matin pour la détente dominicale.