22h09

CAC40 : PPh (4715/20), 4730/50 et 4775/80 zones-supports, 4820/4830 zone-objectif

DOW-JONES : séance peu animée malgré la FED

21h25 : le DOW cote 18038, le CAC CFD 4802 – pas de débordement des 18050/55 à NY et une séance qui reste calme malgré les minutes de la FED, qui se contente de confirmer qu’elle attend encore pour remonter son taux directeur (au printemps, voir à l’automne, rien ne change) – on se dirige donc vers une clôture dans le calme, le record historique des 18100/18105 restant à portée de séance.

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GAGNER DU TEMPS (ET DE L’ARGENT SUR LES MARCHES), C’EST LEUR SOLUTION GRECQUE

La BCE vient de lever le plafond d’aide d’urgence aux banques grecques (voir cet article) : la crise des subprimes a frappé l’UE, et le peuple a renfloué (à crédit) sans que rien ne change : aucune régulation du système bancaire, aucun effort commun contre les paradis fiscaux et le shadow banking, rien de rien, ni faillites en chaîne comme ce fut le cas aux USA. Alors nos banques présentent des comptes largement contestables (voir ICI), le secteur monte en flèche, mais qui achète ? Les banquiers eux-mêmes, avec le produit de la revente de bons du trésor pourris à la BCE ? Je n’en sais rien mais je reste fondamentalement hors de ce secteur.

L’Europe n’a donc rien fait que repousser le problème avec 95% de ses banquiers, elle est en train de faire pareil avec la Grèce : elle exige mais elle est coincée. En dernier ressort, c’est toujours le prêteur qui l’a dans le baba lorsque l’emprunteur devient insolvable. on nous parle de grande catastrophe si la Grèce sortait de l’euro, mais pour qui ? Les grecs, tous les européens, ou seulement pour le 1% qui est omniprésent dans la finance ? Les marchés corrigeraient, les obligations couleraient tandis que les taux remonteraient en flèche : ce serait « la grosse mouise » pour les investisseurs et les banquiers …

Plus on monte sur les actions, et plus la rechute risque d’être violente le jour où elle se fera jour. Pour le moment, tout va bien, je surveillerai de très près la clôture de la fin du mois de février : une bougie mensuelle au dessus des 4750 points en clôture validerait un objectif à 5275/5375 (invalidation clôture mensuelle sous 4730). Même si c’est une bulle, nul ne peut anticiper le moment où le Boss y plantera son épingle à nourrice, pfuittt …

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PEA NT : résultat final +39,77%

C’est l’Idée du jour qui remplace donc le PEA en 2015 : j’indique simplement les tailles de positions par leurs poids en % du global, et un stop éventuel – il existe déjà une liste de trades qui ont été réalisés ces derniers mois à titre de test.

L’Idée du jour : sur les sept titres achetés le 10 février à l’ouverture, il en reste trois, SQLI, ESI GROUP et AIRBUS + NRJ acheté hier matin – pas de nouveaux achats pour le moment, voici où en est le jet de février en clôture du 18.02.2015 – je conserve l’ensemble jusqu’à  nouvel avis : la ligne Airbus sera protégée par un stop-gain vendredi soir, en supposant que le titre tienne au dessus des 50 euros, l’objectif visé se situe à 53.95 euros.

Idée du jour, jet de février au 16.02.2015 en clôture

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (176 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ». A partir de 2015, des Newsletters sont également envoyées en séance afin de dynamiser la gestion et la performance.

Exposition portefeuille Club NT : 27.60%

Diversification : 19 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.02.2015 à 17h35) : +10.85% (sur capital disponible +3.00%), CAC +11.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations 2014/2015 pour vous décider, n’hésitez pas à la demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h49 mercredi 18/02/2015) – JOUR 137

DOW : achat 16865 points, soit +6.80% (18012)

CAC40 : vente 4333 points, soit -9.67% (4797)

Différentiel brut : -2.87% – l’arbitrage est repassé négatif il y a quinze jours, et se tient négatif, tendant vers -3% depuis ce midi – depuis 137 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%).

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (19.02.2015) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Essilor, Tf1, Schneider, Cap Gemini – chômage hebdomadaire (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané de la Fed de Philadelphie (Philly Fed, 16h00), indicateur avancé de janvier (USA, 16h00)

22h05 : le boss n’est pas parvenu à franchir les 18050/55 et termine sans grand changement, à 18030.17 points (-0.10%)

CAC40 : PPj 4790/95 – vers 21h53, le contrat CFD cote 4797 – tendance intraday neutre-haussière avec les 4805/4810 à franchir pour valider la cible 4820/4830 (R1h/R2j/R1m) qui devrait être un gros morceau – si on réussissait à l’avaler, 4840/45 et 4850/55 seraient les cibles suivantes.

En cas de repli sous les 4790, 4775/4785 sera la zone-support majeure du moment – si elle devait céder, 4760/65 et 4750/55 seraient les objectifs – sous 4750, 4730/35 serait visé.

DOW : PPj 18020 – le contrat CFD s’échange autour des 18023 vers 22h04 – tendance intraday neutre-haussière avec les 18060 à franchir pour viser 17085/90 et le record historique des 18100/105 – au dessus, les objectifs successifs seraient 18125 et 18145/155.

En cas de repli sous 18020, 17990 et 17980 seront les supports les plus proches – en dessous, probable retour vers 17950/55, voir 17930 et 17910/15 (PPh).

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.