MAJ DE 16H48 : faux franchissement des 4565 (clôture d’hier) et rétro après ouverture US, le DOW teste actuellement le PPj des 17875/17900, à suivre plus tard en séance – je maintiens l’ordre d’achat sur TOTAL (36.15 euros, poids 2%, validité semaine) – le CAC devra tenir les 4530 en clôture pôur que les acheteurs passent une nuit dans le calme relatif – attention en cas de rupture des 4500 – prochain RDV en soirée.

MAJ DE 14H12 : les enjeux restent inchangés (voir analyse des indices en bas de cette même page), sauf que le CAC40 tente de franchir les derniers plus hauts, actuellement à 4548 – je serai occupé dans l’après-midi avec des tâches matérielles de base à effectuer avant la rentrée – si nécessaire, j’interviendrai en haut de cette même page, puis en soirée – je garde mes actions.

MAJ DE 11H25 : le rebond s’est poursuivi après 10h00, mais a échoué à 4530/35 (PPj cash résistance) – on cote actuellement 4509, rien n’est perdu pour les acheteurs, mais il faudra doubler, au minimum, les 4535 en clôture d’août (lundi prochain), et ce serait encore mieux au delà des 4630 (gap baissier ouvert lundi) – en attendant la suite, je conserve mes actions, autant au portefeuille Club NT que dans les Idées NT (34% d’exposition et 66% de cash) – prochain point avant 14h30, ensuite avant 17h00.

MAJ DE 9H21 : début de séance difficile avec une ouverture sous les 4500, une cassure des 4460/65 PPj cfd et une vive remontée ensuite – vers 9h23, on cote 4472 – en cas d’échec à repasser au dessus des 4500, puis des 4535, on pourrait basculer sur une tendance baissière, soyez vigilants !

Total a ouvert un gap baissier et a approché les 37.50 euros avant de remonter un peu (37.70 actuellement) – je pose un ordre d’achat limité à 36.15 euros et valide jusqu’à la fin de la semaine, dans le cadre de l’Idée de la semaine, poids 2% du capital disponible.

Les prochaines interventions seront faites en haut de cette même page, au fil du temps, j’ai encore une journée très chargée et serai peu disponible – prochain point à 11h30/11h45.

7h43

CAC40 : en haut de la zone PPj cfd (4460/65)/PPj cash(4530/35)

DOW-JONES : clôture en baisse de 1.29% (15666) et rebond nocturne vers les 16000 !

7h20 : le DOW a plié en soirée, puis a rebondi dans la nuit, sans doute grâce aux marchés chinois et asiatiques – cette baisse d’après 17h35 nous donne un fort écart entre les PPj cash et cfd valides ce jour (le CAC CFD est tombé à 4395 au plus bas vers 2h00 du matin, pour se redresser à 4540 actuellement) : 4460/65 PPj cfd et 4530/35 PPj cash – juste au dessus du pivot journalier cash vers 7h23, la pré-ouverture devient positive (voir analyse en bas de cette même page).

DOW : les variations hors-séance nous donnent également des niveaux PPj cash et cfd un peu différents, avec PPj cash à 15875/80 et PPj cfd à 15895/15900 = la tendance intraday est redevenue haussière, le cours marquant 15964 vers 7h26, contre un support majeur PPj en zone 15875/15900), voir analyse en bas de cette même page.

Concernant l’Idée de la semaine, si je devais poser un ordre avant 9h30 (début de ma formation, absent jusqu’à 13h30 ensuite), je l’écrirai en haut de cette même page – pour le moment, je conserve les positions.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine : un arrêté des positions au 25.08.2015 vers 16h00 est disponible dans cet article.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (241 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 28.24%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 131

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 108 dont 78 gains et 30 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.15%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.897,56 euros (soit 9.35 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 18.7 fois sur base 1.200 euros 37.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.08.2015 à 17h35) : +11.51% (sur capital disponible +3.25%), CAC +6.26%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h27 mercredi 25/08/2015) – JOUR 272

DOW : achat 16865 points, soit -5.40% (15955)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.37% (4531)

Différentiel brut : -9.77% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 31 semaines, et retombe à -9.77% après une séance difficile à Wall-Street – depuis 272 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (26.08.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables (USA, 14h30)

CAC40 : zone PPj 4460/65-4530/35, vers 7h29, le contrat cfd cote 4532, tendance intraday haussière avec les 4565 à franchir pour viser 4595/4600, voire 4630 – en cas de franchissement, les acheteurs reviendraient avec des objectifs à 4695, 4725/30 et 4760/65 (PPh).

En cas de rechute sous 4460 (PPj cfd/S1j), retour probable à 4430/35, voire 4395 – en dessous, support majeur à 4365/4375 (S2h/S2j/S2m) – si on devait passer sous 4360, les cibles successives deviendraient 4320, 4300, 4280 – sous ce niveau, on retomberait probablement à 4250, voire 4230.

DOW : PPj 15875/15900 – vers 7h35, le DOW CFD s’échange à 15940, tendance intraday haussière avec des objectifs potentiels à 16005, 16050 et 16090/16105 – au dessus des 16110, on viserait 16205 – au delà des 16210, 16265/70 et 16310/15 seraient possibles – au dessus des 16320, 16430/460 serait la zone-cible.

En cas de repli sous les 15870, 15720/25 et 15665/70 seraient les objectifs – sous 15650, 15440/45 et 15370/75 seraient possibles.

Prochain RDV peu après l’ouverture, puis vers 13h00 (formation toute la semaine en matinée).