MAJ DE 17H03 : 3965 pour le CAC et 15828 pour le DOW, mais ça ne décolle toujours pas … attention à la dernière demie-heure en cas d’abandon des acheteurs avant le week-end … prochain RDV en soirée, puis demain matin pour préparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

MAJ DE 16H13 : la séance insipide se poursuit, le DOW n’évoluant pas depuis tout à l’heure, entre 15750 et 15790 … je reviendrai avant 17h00, sauf gros changement …

Puycelsi, le vendredi 12 février 2016

15h07

CAC40 : zone PPj (3925 cash/3955 cfd)

DOW-JONES : S2h/PPj (15675/15690) support, 15860 à franchir pour envisager la poursuite du rebond

15h03 : 15799 à NY et 3960 à Paris – peu de changement depuis tout à l’heure sauf un franchissement raté des 3965 – tendance haussière à 25 minutes de l’ouverture, mais comme de coutume lorsque l’indice est loin de son PPj, attention à la consolidation vers celui-ci (sous 16740, l’objectif deviendrait PPj).

Rien de plus à ajouter, les actions se reprennent, mais rien d’extra-ordinaire, j’y reviendrai ce soir ou demain avec la MAJ des sélections NT.

Rappel d’il y a cinq semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +8.09% en deux ans, contre -8.10% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 29.01.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

L’appel aux dons lancé en décembre ne donne qu’un résultat très moyen (1.160 euros récoltés contre des charges annuelles du blog à 2.340 euros, et deux nouveaux membres pour le Club NT) : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par an, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (287 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 45.16%

Diversification du portefeuille : 30 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 159

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.02.2016 à 17h35) : -7.00% (sur capital disponible -3.16%), CAC -5.17%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h42 vendredi 12/02/2016) – JOUR 388

DOW : achat 16865 points, soit -6.27% (15807)

CAC40 : vente 4333 points, soit +8.74% (3954)

Différentiel brut : +2.47% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, revient dans le vert depuis le 9 février 2016.

Depuis 387 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (12.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à l’import-export et ventes de détail (USA, 14h30), stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : PPj cash 3925/30, PPj cfd 3955 – le CAC CFD cote 3942 vers 6h43, tendance intraday neutre avec les 3965/70 à franchir pour viser 4020, 4035, voire 4045/50 – au dessus des 4050, une montée jusqu’aux 4070/75, voire 4110/15, serait possible.

En cas de repli sous 3950 puis 3925, on viserait les 3890/95 bas d’hier – sous les 3890, 3860/70 serait un support important – en cas de rupture, chute probable vers 3820/25 et 3785/90.

DOW : S2h/PPj 15675/15695 – le DOW CFD s’échange à 15678, tendance neutre en intraday, avec les 15750 à franchir pour viser 15825/30 et 15870/75 – au dessus des 15880, les cibles deviendraient 15940 et 16020, voire 16080/85.

En cas de repli sous les 15670, les 15660 devront tenir, sous peine de revenir à 15645 et en zone 15600 – sous 15590, retour probable vers le bas d’hier (15500/15505) – en dessous, 15475/80 et 15450 seraient les objectifs, voire 15390.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.