MAJ DE 16H53 : échec du CAC au rebond vers 4220, c’est mal parti pour la suite … prochain RDV ce soir ou demain matin.

MAJ DE 16H06 : Paris lutte avec les 4200, et le DOW sous les 16000 – le mois de février a donc démarré depuis quelques minutes au sens du contrat future FCE – sous 4175, nouvelle accélération attendue – au dessus des 4220, rebond possible – comme prévu, je n’achète toujours rien et me contente de conserver mes actions et le cash, qui me servira dans un krach boursier (soit -35% de rang, ce qui donnerait environ 3250), ou lorsque la tendance de fond repassera haussière, ce qui n’est pas d’actualité – un bon moment donc, pour devenir membre Club NT et vivre le krach éventuel en achetant des valeurs dotées de bons fondamentaux – faites un don de 150 euros pour six mois, et recevez des newsletter reflétant ma gestion actions à long terme.

Prochain point vers 17h00, ensuite je ne reviendrai que ce soir tard ou demain matin pour parler actions justement, e tpréparer la semaine prochaine et la séance de lundi.

MAJ DE 15H07 : avant ouverture US, c’est la poursuite de la débandade, avec le CAC à 4214 (et bas en S2j 4185/90) et le DOW à 16000 après un bas vers 15940 … sous 15900 après 15h30, ce serait un nouveau signal d’abandon de la part des acheteurs – toutefois, on se méfiera grandement de ces mouvements hors-séance US et d’après statistique, parfois très piégeux – en outre, les sorcières peuvent être surprenantes – quoiqu’il advienne, j’espère que vous avez suivi mes conseils de prudence, car la situation est plus que délicate si jamais on devait terminer sous 4220 ce soir à Paris, et sous 15900 à NY …

14h02

CAC40 : S1h (4240/45) et 4220/4230 ultimes supports …

DOW-JONES : contrat cfd en lutte autour du bas 2016 (16075)

13h55 : les indices battent de l’aile avant la batterie de statistiques US qui seront publiées à partir de 14h30 – mais pour le moment, les derniers plus bas tiennent (encore ?), soit 4220/30 à Paris et 16075 à NY – le cours du brut semble donner la tendance des marchés actons : sous 30$ on chute, et en cas de rebond au delà des 30$ tout à l’heure, on aura de grandes bougies vertes sur les indices (ce qui n’est pas d’actualité, la tendance est baissière et il faudrait doubler les 4280 puis les 4300 pour espérer un rebond des sorcières (car c’est une échéance mensuelle des contrats à terme, ce que j’ai oublié de préciser ce matin, avec mes excuses).

On devrait donc être fixé ce soir : sous 4220, accélération baissière vers 4075/80, cible court terme, voire 4045/50 (S1 annuel) – si ça tient, tout deviendra possible la semaine prochaine, à suivre …

Evidemment, au vu de l’ambiance, je laisse le paragraphe suivant, à relire ou à découvrir pour les nouveaux venus …

Rappel de samedi : je recommande donc à nouveau la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +17% en deux ans, contre seulement +0.88% pour le CAC40. Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent beaucoup mieux que l’indice.

DONS : on en est maintenant à 970 euros contre un objectif à 2500 euros – j’y reviendrai lors de la prochaine MAJ des positions.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 42.25%

Diversification du portefeuille : 27 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 155

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 08.01.2016 à 17h35) : -0.24% (sur capital disponible -0.10%), CAC +0.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h44 vendredi 15/01/2015) – JOUR 373

DOW : achat 16865 points, soit -4.58% (16093)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.01% (4246)

Différentiel brut : -2.57% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 44 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.57%, on ne réussit pas (encore ?) à revenir vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 372 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (15.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur instantané de la Fed de NY (Empire State, 14h30), ventes de détail (USA, 14h30), prix à la production (USA, 14h30), production industrielle (USA, 15h15), confiance du consommateur et stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4295/4300 – PPj cfd 4330/35 – vers 6h43, le contrat cfd cote 4321, tendance intraday neutre – en cas de hausse au dessus des 4335, la cible deviendrait 4360 – au dessus des 4360, on viserait 4375/80 et 4405/4415 – au delà des 4420, 4470 et 4515/20 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4295, les objectifs deviendraient 4250 et 4235/40 – sous 4235 et surtout 4220, les vendeurs pousseraient les prix sans doute vers 4185/90, voire 4150/55 (S2h) – sous 4150, accélération probable vers 4075/80.

DOW : PPj 16310/320 – vers 6h47, le contrat cfd s’échange à 16245, tendance intraday baissière avec les 17200 à préserver, sous peine de retomber à 16140/45, voire 16075 – sous les 16070, 15970/75 et la zone des 16900 seraient visées – en dessous; accélération à prévoir, cibles 15735 et 15595/600.

En cas de rebond au dessus des 16320, les objectifs deviendraient 16405/10 et 16480/85 – au dessus des 16485, 16545/50, 16625/30 et 16690/16720 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.