Vers 10h35, les positions actions gagnent encore 0.52% en moyenne (Idées de la semaine), le CAC cote 4653 (-2.86% sur la même période, soit de début juillet à maintenant) – je déciderai donc à 16h00 si je solde un epartie des positions ou si je garde l’ensemble, avec le risque de repasser dans le rouge (toujours désagréable même avec 50% de liquidités) – à tout à l’heure.

MAJ DE 10H22 : après dépassement de 10 points, le CAC est reparti sous les 4700/4705 et cote actuellement 4645 pour 4640 à préserver, sous peine d’avoir une descente probable vers 4620/25 voire 4595/4600.

Le DOW est repassé sous PPj cash des 17585 puis sous S1h (17545) et cote 17523 contre un plus bas à 17485 hier et à 17425 en fin de semaine dernière. Je vais faire le point sur l’assortiment actions, je déciderai à 16h00 de vendre ou non des titres (absent entre 11h et 15h comme chaque mercredi).

MAJ DE 9H07 : test de la zone pivot depuis l’ouverture – au dessus des 4705, 4720/25 et 4740/45 deviendraient les objectifs – sous 4690, attention au repli vers 4675/80 – je conserve l’assortiment actions pour le moment.

MAJ DE 8H34 : comme les derniers jours, hausse vers le PPj résistance à Paris (4695/4700) – on se méfiera d’un échec sur cette zone de résistance (comme hier les 4800/4805 haut de la zone PPh devenue résistance) – en cas de franchissement, la clôture devra s’effectuer au moins au dessus des 4720/25 pour envisager un rebond – à NY, même enjeu sur zone de résistance PPm des 17620/17640, actuellement en cours de test … je ferai un point de mes actions après l’ouverture (pour moi-même) et écrirai un papier si j’ai décidé de vendre un ou plusieurs titres – sinon, prochain RDV en fonction des évolutions des marchés, au plus tard 10h15.

7h45

CAC40 : PPj (4695/4705) résistance – 4640/4660 dernière zone-support avant objectif 4620/25 et 4595/4600 (S1h/S2j)

DOW-JONES : clôture à 17568 (-0.92%), sous la zone PPm (17620/17640)

7h30 : difficile début décembre à cinq séances de la décision de politique monétaire de la FED, notamment pour les actions du vieux continent, encore soumises aux dernières décisions de la BCE, avec un rebond de l’euro contre dollar et un repli des indices (CAC40 de 4975 à 4681 clôture d’hier, cela fait -300 points environ ou -5.90% depuis jeudi dernier) – le DOW se replie moins que Paris, les fondamentaux semblent commencer à se matérialiser dans les variations des cours de bourses.

Actuellement à 17603, le DOW navigue dans la zone PPj/PPm (17585/17640), enjeu du jour – de part et d’autre de cet espace, vendeurs sous 17585, acheteurs au dessus des 17640, prendront la main dans une journée réservée à la spéculation sans aucun RDV macro-économique US au programme. Je qualifierai donc la tendance du moment neutre à NY, tandis que Paris reste baissier avec l’euro qui remonte au dessus de 1.09$ ce matin – à 4689, le CAC CFD est à peine plus haut que la clôture d’hier (4681) – toutefois, le PPj résistance des 4695/4705 est à portée mais la tendance est baissière en intraday, contrairement à NY, qui essaie déjà de dépasser cette zone (PPj cash/cfd 17585/17610) pour tenter le PPm. Pour plus de détails, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Le Boss nous trimbale-t-il avant une fin d’année plus calme ? C’est fort possible, mais les turbulences de la zone-euro ne sont pas à prendre à la légère, même si la probable reprise de la chute de l’euro contre dollar pourrait donner lieu à de nouvelles embardées haussières « à la mode japonaise ». Avec 50% d’exposition sur une trentaine de valeurs dont Casino et le secteur pétrolier (dans le portefeuille Club NT), je serai plus confortable après réalisation de quelques ventes de précaution avant d’attaquer une année 2016 qui sera peut-être beaucoup plus difficiles que les précédentes. Je ne me précipite pas non plus, étant très diversifié et encore positif au global, je n’ai pas de raison de céder à la panique.

Je publierai un article à chaque fois que je vendrai une valeur, juste après que mon propre ordre soit rentré en machine – et je travaille actuellement sur une sélection de dix valeurs parmi celles que j’ai achetées dans les Idées du blog en 2015 – il s’agira d’une base diversifiée à horizon 2/5 ans.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.12.2015 à 17h35) : +6.05% (sur capital disponible +2.25%), CAC +10.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h32 mercredi 09/12/2015) – JOUR 348

DOW : achat 16865 points, soit +4.34% (17597)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.51% (4685)

Différentiel brut : -3.17% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, et est sorti jeudi 3.12.2015 de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.39%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0880$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 216 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait donc que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 347 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (09.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4695/4705 – vers 6h37, le contrat cfd s’échange à 4685, tendance intraday baissière avec les 4670 à tenir, sous peine d’un probable retour à 4655/4660, voire 4640 – si on casse ce niveau, on aura de fortes chances de rebrousser chemin jusqu’aux 4620/25, voire 4595/4600 – sous 4590, les objectifs successifs deviendraient 4535/45 (S3j/S3m) et 4495/4500 – sous les 4495, 4475/80 et 4450 seraient possibles.

En cas de hausse au delà des 4705, les cibles seraient 4740/45 et 4785/4805 (zone PPh) – au dessus des 4805, 4840 à 4905/10 seraient possibles.

DOW : zone PPh cash/cfd 17585/17610, et zone PPm 17620/17640 – vers 6h43, le contrat cfd cote 17595 – tendance intraday neutre-baissière avec les 17545 (S1h, et bas de cette nuit) à préserver sous peine de revenir à 17485 bas d’hier – sous 17480, une descente de 17460 à 17425 serait possible – sous 17420, 17365/70, et 17245/50 seraient en ligne de mire.

En cas de rebond au dessus des 17610, puis 620, puis 640, les acheteurs reviendraient pour tenter de rallier les 17685/90, voire 17700/705 – au dessus des 17705, une nouvelle tentative en zone PPh serait possible (17725) – au dessus des 17730, on pourrait monter jusqu’au 17775/80, puis 17800 – au delà des 17800, poursuite du mouvement jusqu’aux 17905/17915 à envisager.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.