MAJ DE 15H47 : 16673 à NY et bataille sur les 17660/670 PPj depuis 15h30 – le CAC est revenu vers le bas de ce matin (4670/75) – pour le moment, les supports tiennent, à confirmer après 16h00 – je vais stopper là le suivi en séance et prendre quelques jours de repos avant la rentrée du 4 janvier – je diffuserai juste la sélection de valeurs pour 2016 demain après la clôture, ainsi que la trame « PP » pour l’année 2016 …

14h20

CAC40 : PPj (4675/85) support – 4705/10 résistance

DOW-JONES : entre PPj (17660/675) et 17720 (clôture d’hier)

14h17 : le CAC40 est retombé vers la zone PPj après les 4705/10 de tout à l’heure – on revient dans la même configuration que ce matin avec 4675 support majeur et 4695 à franchir à nouveau pour envisager un nouveau train de hausse au dessus des 4710 – à NY, le contrat cfd cote 17678, juste au dessus de la zone PPj qu’il faudra surveiller tout à l’heure : tant que l’on reste au dessus des 17660, avantage intraday aux acheteurs.

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RAPPEL DE VENDREDI : ACTIONS, SELECTIONS DE VALEURS 2016

Les Idées du Blog s’arrêtent, mais je reprends dans mes sélections pour 2016 les valeurs qui n’étaient pas encore vendues, en rappelant que l’horizon de cet investissement diversifié est à moyen-long terme.

Le CAC40 ayant gagné 25% sur les trois dernières années, les petites et moyennes valeurs réalisant même +60% sur cette période, il devient difficile de trouver des prix attractifs pour le long terme sur les entreprises dotés de bons fondamentaux, dont la plupart semblent très bien valorisées. Ainsi, comme expliqué dans l’article de jeudi, les sélections 2016 porteront en elles un risque théorique beaucoup plus élevé que celui des années 2012/2013. Je recommande à tous les investisseurs de se préparer au pire en permanence : diversification importante et cash disponible au moins égal à 50%*, sont d’après moi, le minimum pour encaisser les phases de correction.

* Ou avoir des stops pour revenir au moins à 50% de liquidités si le CAC devait casser les 4220.

Je publierai les trois tableaux des sélections de 10 valeurs chacune cette semaine, mais certaines cases seront vides en attendant vos éventuels dons – après 10 ans de « dons de mes articles et de mes analyses », je vais pouvoir vérifier le proverbe « il faut donner pour recevoir » – merci d’avance !

A ce jour, 8 personnes ont participé au soutien du blog NT pour un montant global de 520.00 euros – merci à elles.

La liste complète des sélections 2016 sera envoyée à tous les donateurs et aux membres du Club NT avant la reprise du 4 janvier prochain – et diffusée sur le blog en intégralité dès que mon budget sera équilibré.

Des avis fondamentaux sont donnés sur 10 des 30 valeurs dans la rubrique « Analyses actions françaises« .

N’oubliez pas que je dispense des formations en analyses technique et fondamentale : une autre façon de m’aider tout en améliorant votre culture boursière est de souscrire à l’une de ces formations. Je casse les prix de 50% en janvier, soit, par exemple, 200 euros pour la formation NT3 au lieu de 400 (voir les détails dans cette page).

Le Club NT peut être également une façon de participer à la pérennité du blog : dans un marché difficile, la performance est pour le moment inférieure à celle du marché, mais je construits un investissement pour le long terme, ce qui m’oblige à être prudent pour ne pas commencer par descendre dans le rouge au premier trou d’air venu, à cause d’une trop grande prise de risque. Ainsi, le portefeuille n’a jamais été négatif, et dispose de 63% de liquidités pour faire face à une correction, qui, par définition, arrivera un jour : pour ne pas rater les belles valeurs à acheter au moment où plus personne n’en voudra, devenez membre du Club NT (voir paragraphe suivant).

Je vais augmenter la fréquence des Newsletters à 3 par semaine au lieu d’une seule, ce sera du temps en moins pour le Blog, et plus de temps consacré aux membres payants grâce auxquels le site existe encore aujourd’hui. J’envisage également d’ouvrir un tchat Skype dédié au portefeuille Club NT et à tous les membres, afin que vous puissiez me poser des questions à toute heure ou presque (de 8h00 à 21h00), et moi vous distribuer quelques nouvelles ou opérations de très court terme. A noter que je suis déjà connecté avec quelques membres, dont l’un possède plus d’un quart de siècle d’expérience sur l’investissement en actions long terme, de quoi naviguer sans couler, quelque soit le climat régnant sur l’océan de la bourse.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.12.2015 à 14h05) : +3.82% (sur capital disponible +1.50%), CAC +8.55%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (13h26 mercredi 29/12/2015) – JOUR 362

DOW : achat 16865 points, soit +4.86% (17685)

CAC40 : vente 4333 points, soit -7.49% (4684)

Différentiel brut : -2.63% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 42 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.63%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 361 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (29.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : promesses de ventes de logements (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produites pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4675/85 – le contrat cfd cote 4690 vers 6h55, tendance intraday haussière avec des objectifs théoriques à 4700/4705 et 4720/25 – au dessus des 4725, 4736 et 4770/75 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4675, 4665 et 4645/50 seraient les objectifs – sous 4645, 4625/35 et 4610/15 seraient possibles.

DOW : PPj 17660/675 – le contrat cfd s’échange à 17715 vers 6h57, tendance intraday haussière avec les 17750 à franchir pour envisager 17875, voire 17915/20 – au delà des 17920, une hausse vers les 18000 serait possible.

En cas de repli sous 17660, on viserait 17620/17640 – sous 17620, les objectifs deviendraient 17595/600 et 17545/50 – sous 17540, 17470 et 17425 seraient possibles.

Prochain RDV vers 16h30, sauf gros mouvement de marché.