MAJ DE 16H52 : les marchés ont bloqué sous les résistances précédemment nommées – sauf hausse du DOW en soirée et-ou lundi, on devrait débuter la semaine prochaine en tendance baissière très court terme, avec un PPh autour des 4380 – on en reparle demain dans l’article pour préparer la séance de mardi et la semaine prochaine – bonne fin de soirée.

MAJ DE 15H52 : le CAC40 s’est arrêté à trois points des 4320 (S3j 4315/20) et rebondit actuellement vers 4350, nouvelle résistance – il faudrait doubler 4360 pour espérer un mieux avant le week-end.

Le DOW remonte vers PPh (17445/450) après un plus bas à 17399 – il faudrait franchir 17460 pour envisager un rebond vers 17500.

Prochain point dans une heure, sauf franchissement des 4360.

Puycelsi, le jeudi 24 mars 2016

14h15

CAC40 : entre S3j (4315/20) et S2j (4355/60)

DOW-JONES : sous PPh (17445/450) avant l’ouverture

14h06 : les 4335 ont fini par être cassés et on approche actuellement de la zone S3j (4315/4320) tandis que le DOW CFD se trouve maintenant sous les 17445/450 (PPh en fin de vie) entre S3j (17360) et S2j (17420/25) – cette fin de semaine s’annonce mal avec le prix du baril de brut léger US sous les 39$ (38.60) et une tendance qui redevient baissière à très court terme – sous 4315 (CAC) et 17390 (DOW), on devrait rejoindre 4285/90 (CAC) et 17360 (DOW).

Les portefeuilles actions perdent 0.50%, je ferai le point sur toutes les sélections NT demain vendredi – je dispose toujours de 50% de liquidités …

Rappel d’il y a onze semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +15.94% en bientôt 27 mois, contre +0.80% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 18.03.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +9% : voir en bas de cet article (relevé du 18.03.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (299 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 49.17%

Diversification du portefeuille : 34 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 163

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 21.03.2016 à 17h35) : +2.23% (sur capital disponible +1.10%), CAC +3.17%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h13 jeudi 24/03/2016) – JOUR 417

DOW : achat 16865 points, soit +3.22% (17408)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.16% (4326)

Différentiel brut : +3.38% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 416 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (24.03.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (UA, 13h30), commandes de biens durables (USA, 13h30)

CAC40 : PPj 4425/30 – le contrat cfd cote 4394 vers 7h34, tendance intraday baissière avec les 4390 à préserver sous peine 500de revenir vers 4375/80, voire 43505/60 – sous 4350, on viserait 4315/20 et 4280/85 (on retrouverait la zone de long terme 4280/4320) – en cas de rupture des 4275, il ne faudrait pas tomber sous les 4250 …

En cas de rebond au dessus des 4425/30, les cibles deviendraient 4450/55 et 4460/65 – au dessus des 4470, on viserait 4500/4510 et 4530/35.

DOW : PPj 17525/540 – le contrat cfd s’échange à 17482 vers 7h34, tendance intraday baissière – en l’absence de redressement au dessus des 17490 avant l’ouverture de 14h30, les objectifs seraient 17460/65 et 17445/450 – sous 17445, les cibles deviendraient 17420/25 et 17360 – sous 17360, on viserait 17320/25, voire 17275.

En cas de remontée au dessus des 17540, les cibles deviendraient 17565/570 et 17625/30 – au delà des 17630, il faudrait doubler les 17650 pour envisager un week-end de Pâques « tranquille ».

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.