TABLEAU PP JOUR CAC40/DOW (01.12.2014)

10h00

CAC40 : termine sur  PPh (4380/85)

DOW-JONES : termine sous PPh (17835/40)

Les marchés financiers ont terminé le mois de novembre en hausse de 2.52% (DOW) et 3.71% (CAC) mais les cours du brut en forte baisse pourrait avoir un effet néfaste début de semaine prochaine : le DOW a terminé à 18828 mais à 17787 en « after », ce qui nous donne une tendance baissière pour la semaine prochaine (PPh 17835/40).

Prudence sera donc à l’ordre du jour même si c’est le mois de décembre, généralement favorable aux actions.

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TABLEAU PP MENSUELS CAC40/DOW (DECEMBRE 2014)

Analyse rapide des indices pour décembre :

CAC40 : tendance mensuelle haussière au dessus du PPm des 4300/4305 – résistance majeure à 4490, support à 4205.

DOW : tendance mensuelle haussière au dessus des 17665/70 – résistance majeure 18055/60, support à 17435/40.

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TABLEAU PP HEBDOMADAIRES CAC40/DOW (1er au 5.12.2014)

 Analyse rapide des indices pour la semaine prochaine :

CAC40 : PPh 4380/85 – le contrat CFD a terminé à 4376, tendance baissière à contrôler lundi matin – supports à 4355/60 et 4325/30 – en dessous, la double zone-support 4300/4305 (PPm/S3h) devra tenir, sous peine d’une probable accélération vers 4270/80, qui sera un support majeur à ne pas rompre sous peine de voir les vendeurs prendre l’avantage pour viser la zone 4190/4220/25.

En cas de franchissement des 4385, on viserait les résistances à 4405/15, 4435/40 et 4465/70 – on remarquera la double-résistance en R4h/R1m (4490) = si jamais le marché atteignait ce niveau, j’allègerai les positions au PEA.

DOW : PPh 17835/40 – le contrat CFD a terminé à 17787, tendance baissière à très court terme avec le support S1h presque touché (17780/85) – en dessous, 17755/60 et 17735 seraient visés – en dessous, accélération probable vers les supports 17705, 17665/80 (PPm/S3h) – sous les 17660, 17620/17635 serait la zone-cible.

En cas de remontée au dessus des 17840, 17885/17895 serait l’objectif – au delà, nouveau record historique à suivre, sans doute en zone R2h (17940) – au dessus des 17940, 17985/90 serait possible.

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PETROLE : 66.15$ LE BARIL POUR LE BRUT LEGER AMERICAIN

A toute situation un côté négatif et un autre positif : le cours du brut devrait alléger les factures de toutes les entreprises consommatrices d’or noir, redonner un peu de pouvoir d’achat aux ménages**, ralentir la fracturation hydraulique qui massacre le sol (gaz de schiste devient non-rentable). Les sociétés du secteur, par contre, s’en prennent plein la figure, ce qui impacte le PEA avec Total et Technip. En outre, les investissements dans le secteur des énergies renouvelables deviennent à nouveau peu attractif (financièrement parlant), ce qui ne va pas dans le sens de la transition énergétique dont on nous parle pourtant sans arrêt. Reeves le scientifique a dit cette semaine qu’il faudrait qu’on se bouge le cul avant que cette planète ne soit rendue inhabitable par nos conneries …ce n’est pas le baril à 66$ qui va nous y aider.

Dans ce cadre de chute des valeurs du pétrole, je poserai lundi matin un ordre de renfort sur Technip (poids 1%), cours demandé 45.50 euros.

** En supposant que les escrocs qui nous servent de dirigeants fassent le nécessaire …

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LA NOUVELLE DU MOIS (25.11.2014) : SMART-PHONE DANS UNE MAIN, TRADEZ N’IMPORTE QUOI N’IMPORTE QUAND (N’IMPORTE COMMENT) !

Sur l’internet boursier et dans les salons de la finance, on peut rencontrer tous les types de gourous, sachant bien-sûr que ça n’existe pas (je le répète car c’est souvent tentant d’y croire) : on vous dit que c’est facile la bourse, on peut même surveiller ses petits en permanence, et aussi acheter et vendre à partir d’un smart-phone. Cela me donne l’idée d’une petite improvisation …

Préambule :

Mr Truc vient de prendre sa retraite (une grande chance) : déjà passionné par la lecture des nouvelles économiques, il décide de s’intéresser de plus près à la bourse, notamment au trading. C’est décidé, il se rendra à Paris pour rencontrer les meilleurs et devenir lui aussi un professionnel, c’est ce qu’il a lu sur Torchon-bourse.com au détour de ses recherches boursières internet : « Devenez trader blablabla ». La haute finance s’ouvre à notre frais retraité plein d’envie, en plus, sa femme est décédée il y a bien longtemps d’un cancer foudroyant et il n’a plus que lui pour se tenir compagnie, et comme ils n’avaient aucun enfant … en fait, il a préféré rester tout seul plutôt que de reprendre épouse, car la première était tellement chiante, bref, le voilà parti au salon parisien du trading !

Chapitre I : Papy visite la capitale

Le TGV Marseille-Paris était bien en gare, et Papy aussi, tout excité à l’idée de rencontrer la haute finance en ce dimanche ensoleillé. C’est simple, il n’en avait quasiment pas dormi de la nuit, il avait même revu « Un fauteuil pour deux » la veille, pour se mettre dans l’ambiance.

(Si ça vous dit, j’écrirai une suite à cette histoire très régulièrement, à la suite de ce même paragraphe … en fait, votez oui ou non par e-mail, tant que le oui l’emporte ou que personne ne dit rien, je continuerai).

Suite du chapitre I (27.11.2014)

Papy se sentait en forme olympique et hyper-motivé, il avait hâte d’arriver et trouvait ce TGV un rien lent ! D’ailleurs, il avait emporté un livre avec lui, mais il fut incapable de lire plus de quelques lignes, toute sa tête étant concentrée sur ce grand jour où il découvrirait les ficelles de la spéculation boursière, du moins c’est ce dont il était persuadé.

La gare de Lyon était envahie par des masses de fourmis allant et venant d’un pas rapide : cette foule le saisit, lui qui vivait dans un petit village de Provence tranquille n’était pas habitué à ce grouillement, il eût même envie de faire demi-tour durant une seconde. Mais pour rencontrer la haute finance, il fallait bien faire un effort, alors il consulta son plan et se dirigea vers le métro.

Après un voyage sans encombre mais nauséabond (comment font les gens pour supporter ces odeurs ? se dit-il en grimaçant), le voici remonté à la surface pour happer goulument un peu d’air frais. Enfin, c’est juste une façon de parler, la porte de Champerret n’étant pas l’endroit idéal pour prendre le grand air !

C’est frémissant que Papy descend les escaliers vers le salon du trading, un peu comme le jour de l’entrée dans la société qui lui offrit son premier emploi : hésitant, timide, emprunté, il a l’impression que tout le monde le regarde.

Chapitre II : Papy émerveillé (28.11.2014)

En arrivant à l’accueil, papy bande … en voyant les grands yeux clairs et la bouche pulpeuse de l’hôtesse qui lui demande de remplir son invitation avec un sourire Gibbs du plus bel effet. Cette agréable formalité remplie, papy pénètre dans le temple de la finance (et pas dans l’hôtesse !) : tous ces écrans avec des courbes plus belles les unes que les autres, des hôtesses partout, des salles de conférence, Papy est émerveillé. Il reprend le programme du jour dans sa sacoche et se prépare pour sa première conférence, dont le maître sera Mr Frikenbourse, qui a écrit plein de bouquins et a gagné de nombreux prix. Le sujet de cette conférence s’intitule : « Les bases de la réussite en trading », exactement ce dont a besoin Papy, les bases, et les bonnes s’il vous plait !

Chapitre III : Papy retourne à l’école

(suite lundi au plus tard)

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PEA NT : +36,81% pour une exposition de 13%

J’ajoute juste un renfort limité sur TECHNIP au programme des ordres, qui reste inchangé pour le moment – d’autres ordres viendront le compléter avant lundi soir.

Deux achats limités :

Technip, poids 1%, cours demandé 45.50 euros

Total, poids 1%, cours demandé 38.50 euros

Deux ventes limitées :

Gemalto à 70 euros

La moitié de la ligne Delhaize à 60 euros

Idée du jour : Canal+ est conservé pour le moment – historique des opérations : cliquez ICI – l’Idée du jour remplacera le PEA à partir du 1er janvier 2015, la gestion actions moyen-long terme se fera uniquement via le portefeuille Club NT, via e-mails envoyés en et-ou hors-séance.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (142 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition portefeuille Club NT : 22.48%

Diversification : 18 valeurs différentes

Performance brute sur capital utilisé en 2014 (relevé du 28.11.2014 en clôture) : -0.56% (sur capital disponible -0.13%)

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI. En outre, vous pouvez obtenir la liste des opérations terminées pour vous décider, n’hésitez pas à demander !

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (21h20 vendredi 28/11/2014) – JOUR 84

DOW : achat 16865 points, soit +5.54% (17799)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.05% (4379)

Différentiel brut : +4.49% – l’arbitrage est redevenu négatif d’un côté jeudi 20.11.2014 et reste bien-sûr positif de l’autre – depuis 84 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre, battu le 30 octobre (6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (01.12.2014) – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier en novembre (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4375/80 – tendance neutre en intraday – supports à 4365/70, 4355/60 (S2j/S1h) – sous 4355, objectif à 4340/45 – en dessous, les 4325/30 seraient visés – sous les 4325, il faudrait préserver les 4305 (S4j/PPm/S3h) support majeur – en cas de rupture, les 4270/80 représenteraient le support ultime de la tendance haussière en cours (rappelez-vous de la zone très long terme 4280/4320, dont je diffuse le graphique régulièrement).

En cas de franchissement des 4385, 4400/4405 et 4415 seraient les objectifs successifs – au dessus, 4435/40 et 4450/55 seraient les cibles.

DOW : PPj 17840/45 – tendance intraday baissière avec des supports à 17790/95 cassés en « after » vendredi soir, 17780/85 et 17755/60 – sous les 17750, on viserait les 17700/17710, voire 17675/80 (S4j/S3h).

En cas de rebond au dessus des 17845, 17875/80 et 17895 seraient les objectifs – au dessus, 17930/17940 et 17960, 17990, voire 18010/15 seraient visés.

Prochain RDV demain matin pour la détente du dimanche.