Puycelsi, le samedi 4 novembre 2017

8h00

CAC40 : PPh/PPj (5510/15) enjeu du moment

DOW-JONES : PPh (23475) support, nouveaux record absolus (23557 en séance, 23539 en clôture)

Le CAC40 à terminé la semaine à 5517 (et à 5510 hors-séance), la tendance de la semaine prochaine est neutre – on attendra le franchissement des 5525 et 5540 pour acheter, et la rupture des 5485 pour vendre, voir les analyses plus bas dans cette même page.

Le DOW a battu (encore !) ses records historiques vendredi, avec un cours de 23539 en clôture et 23557 au plus haut en séance) – la tendance est haussière avec les 23475 à préserver et les 23560 à franchir pour les acheteurs, voir les analyses plus bas dans cette même page.

La semaine prochaine sera pauvre en statistiques américaines et riche en publications d’entreprises, notamment en Europe – pour le moment, le portefeuille ne réagit pas très bien aux chiffres publiés, la performance stagnant non loin des plus hauts depuis le début octobre – je conserve cependant mes titres (avec 47% de liquidités), voir le paragraphe consacré au portefeuille Club NT.

Rappel d’il y a 90 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.59% en 45 mois, contre +28.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5510/15 – tendance très court terme neutre avec les 5535/40 à franchir pour viser 5565/70, voire 5590/95 et 5610/15.

En cas de repli sous les 5485/90, les objectifs deviendraient 5460/65 et 5440/45 (S3h/PPm) – en dessous, on pourrait rejoindre les 5410/15, voire les 5380/85.

DOW-JONES : PPh 23475 – tendance très court terme haussière avec les 23555/560 à franchir pour viser ensuite 23620/625 et 23700/705 – au delà des 23705, on pourrait monter vers 23770 et 23850/855.

En cas de repli sous les 23470, les objectifs deviendraient 23390/395 et 23325/330 – sous les 23325, on pourrait retomber à 23245/250 et 23160/165.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (488 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.01%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 239

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 184 dont 150 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.75%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.199.15 euros (dont +1830 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 03.11.2017 à 17h35) : +35.56% (sur capital disponible +18.85%), CAC40 +28.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +59% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 01.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.09.2017 : GLE 49.535 (-75.19%) / ALO 35.935 (+73.09%) = -2.10% – cet arbitrage s’approche de l’équilibre mais la bulle bancaire existe toujours, le secteur n’est pas assaini – je poursuis ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (06.11.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5510/15, aussi PPh – tendance intraday neutre avec les 5525/30 et les 5535/40 à franchir pour viser 5550/60, voire 5560/65.

En cas de repli sous les 5510, les 5500 et les 5485 devront tenir, sous peine de retomber vers 5480, 5460/65, voire 5445/50.

DOW : PPj 23525/530 – tendance intraday neutre-baissière avec les 23495 à préserver, sous peine de retomber à 23475/485 – sous 23470, les objectifs deviendraient 23450 et 23415/420 – en dessous, on pourrait revenir vers 23390/395 et 23375.

En cas de rebond au dessus des 23530 et surtout des 23555/560, on viserait 23570 et 23600/625 – au dessus, on pourrait monter vers 23645/650.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.