MAJ DE 17H18 : l’assortiment Idées du jour est proche de l’équilibre, tandis que le CAC40 a tenu les 4525/30 pour le moment – à 4565, la route sera longue avant de repasser au dessus du futur PPh valide la semaine de la FED – dans la soirée, je ferai un point sur les actions, évoquerai ma sélection CAC de fin 2012 (15 valeurs) et introduirai la future analyse de demain – 4565/70 première résistance en cours de test, avec une zone S3m enjeu de la clôture (4540/45) et les 4595/600 en objectif si on franchissait 4575.

Prochain RDV avant 21h33/22h00.

MAJ DE 16H30 : rebond technique sur les 4525/30 (quand j’écris une MAJ, c’est que je pense que le moment pourrait être important) – le CAC cote 4557, le DOW 17413 – encore loin des PPj (CAC 4630/35 – DOW 17580/85), les acheteurs ont défendu le marché au moment des statistiques de 16h00 – à suivre … les prochaines séances seront consacrées au travail préparatoire sur les actions, avant quelques vacances en famille.

MAJ DE 15H52 : 4527, c’est un support technique potentiel dans une baisse qui devient encore une fois inquiétante, notamment à Paris – sous 4520, S2h serait en ligne de mire pour ce soir ou lundi (4480/85) – donc pour le moment, oui, le P^ère Noël est une ordure – je ferai le point sur les actions dans la soirée, je garde « tout » pour le moment. Pour information, le DOW cote 17302, à une 50aine de points de son S2h.

MAJ DE 14H28 : 4545/50 (S2m) et 4525/30 (niveau technique), puis 4500/505 (S4j) – voici les supports intermédiaires avant possible 4480/85, dans le style du « Père Noël est une ordure » avant la FED de mercredi prochain à 20h00 – 4575 actuellement après un plus bas à 4556.85 jusqu’à présent – 4585 devra céder pour un éventuel rebond technique (4595/4605 objectif dans ce cas, S1j).

Je garde donc les actions, qui feront partie de trois sélections (de 10, soit 30 valeurs en tout) pour 2016/2020.

12h47

CAC40 : PPj (4625/35) cassé, le CAC40 attaque les 4560/5670 – sous 4550, accélération probable

DOW-JONES : contrat cfd sous PPj (17580/585), sous 17470/75 bas d’hier – 17400/17425 support à préserver …

12h33 : ouverture sur PPj et descente directe vers les 4600 puis les 4570 et 4660 avant léger rebond (4577 actuellement), l’indice a poussé le bouchon au plus loin (manque 4550) qu’il sera possible de supporter pour les acheteurs de très court terme – on se demande si décembre ne sera pas comme octobre : inverse à sa réputation – on a eu un rallye en octobre, réputé dangereux – aurat-on une forte correction en décembre, réputé mois « tranquille » ?

Comme j’ai décidé de revenir à des sélections de valeurs à moyen-long terme plutôt qu’à maintenir des Idées de la semaine dont la fréquence des ordres me prend trop de temps, et que le marché ne veut pas remonter, j’ai décidé de conserver les valeurs actuellement en portefeuille, qui feront toutes partie des trois sélections de dix valeurs 2016/2020, sauf FAIVELEY, qui devrait sortir à 100 euros lorsque l’OPA en cours arrivera à son terme. Comme il y a trois lignes de CASINO en portefeuille, vous connaissez donc 10 des 30 valeurs que j’ai déjà choisies – j’y reviendrai la semaine prochaine.

En janvier, il y aura donc trois tableaux de dix valeurs pour chacun, dont je suivrai la performance régulièrement – je prépare tout ça, comme ce fut le cas en 2012, rappelez-vous !

Je ferai le point des positions ce soir, et publierai des analyses fondamentales des actions concernées au fil de vos dons – sinon, je les garderai pour moi 🙂

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.12.2015 à 17h35) : +5.17% (sur capital disponible +1.92%), CAC +7.95%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (12h20 vendredi 11/12/2015) – JOUR 350

DOW : achat 16865 points, soit +3.33% (17426)

CAC40 : vente 4333 points, soit -5.19% (4570)

Différentiel brut : -1.86% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, et est sorti jeudi 3.12.2015 de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.04%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0994$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 330 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait donc que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 349 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (11.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, prix à la production (USA, 14h30), stocks des entreprises, confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4625/4635 – vers 6h15, le contrat cfd cote 4629 – tendance intraday neutre avec les 4615 à préserver sous peine de retrouver les 4595/4605, voire 4560/4570 – sous 4560, une accélération vers 4535/40 et 4500/4505 serait possible.

En cas de hausse au delà des 4635, il faudra ensuite franchir les 4665 pour envisager une rprise de la hausse vers 4695/4705, voire 4730 à 4760.

DOW : PPj 17580/585 – vers 6h18, le contrat cfd s’échange à 17595 – tendance neutre haussière avec les 17620/17640 à franchir pour viser 17695/17725 – au dessus des 17730, l’objectif deviendrait 17765/770 – au dessus des 17775, une hausse de 17805 à 17915/20 serait possible.

En cas de repli sous 17570 et 17545, on viserait 17470/75, voire 17465 – sous 17460, les cibles successives deviendraient 16420/25 et 17400/405 – sous les 17400, accélération probable vers 17355/60.

Prochain RDV au plus tard vers 15h15.