MAJ DU 22.04.2012 à 8h25

ORDRES VALIDES POUR LA SEMAINE DU 23 AU 27 AVRIL 2012 (PEA)

ACCOR, limites 21.88 et 18.90 euros (poids 1% + 1%)

ARCELOR, limite 12.11 euros (poids 1%)

CASINO, limite 67.50 euros (poids 1%)

CARREFOUR, limite 14.40 euros (poids 1%) – stop/loss 13.60 euros

MICHELIN, limite 50.30 euros, poids (poids 1%)

VINCI, limite 30.55 euros, (poids 1%)

Prochain RDV avant ce soir pour la détente dominicale : il est l’heure d’aller voter inutile/contestataire anti-UMPSFN avant de filer au marché, comme chaque dimanche matin, et consommer UTILE, pro-artisan et vrais plaisirs de la vie !

Article n° 11276

18H11 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 23 au 27 avril 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

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Points-clé valides pour la semaine du 23 au 27 avril 2012

Les points-clé hebdomadaires des actions

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RAPPELS DES POINTS-CLE MENSUELS VALIDES EN AVRIL

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Points-clé mensuels valides pour le mois d’avril 2012

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Le samedi 21 avril 2012 : publications des multinationales, PIB américain, politique monétaire aux USA et au Japon, immobilier, confiance du consommateur.

DOW-JONES AU DESSUS DU PPh* (13004), CAC40 EN DESSOUS (3212)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

PREAMBULE : les analyses seront bientôt accompagnées de graphiques « PP », afin que vous puissiez visualiser les évidences – apparemment, certains ne savent pas lire, n’ont pas de graphique à la maison ou ne l’ouvrent pas, et il paraîtrait que d’autres blogs ont du monde juste car ils affichent un graphe (???). Il paraît aussi que, même si les analyses sont « bateaux » et n’apportent pas grand chose à l’apprenti-trader (ce qu’il doit maîtriser avant d’avoir des niveaux de prix, c’est tout le reste, évoqué dans la suite de cet article), ce serait bien de l’avoir chez NT.

Je vais donc écouter les lecteurs et je présenterai bientôt des analyses PP avec graphes
 … le temps de finir les travaux en cours – formation PP, formation « light » Trading 2.0 – car je compte créer des environnements PP multiples qu’on ne voit pas ailleurs – en outre, il y a trois « PP » à connaître, trois « PP » pour jongler, sinon le PP perd de sa puissance —> PP sur indice cash PX1 (période 9h00/17h35), PP sur indice FUTURE (8h00/22h00) et PP sur indice cash CFD (par 24h00) – en outre, nous avons aussi les « espèces » de PP : classiques, Woodie, Camarilla pour les trois plus connues – sans compter les différentes périodes qui intéragissent entre elles (PP hebdomadaires, PP mensuels).

Mes analyses écrites tiennent compte (y compris dans le temps réel) des trois sortes de PP, des trois périodes j-h-m et de la seule espèce WOODIE mais je n’entre pas dans les explications complètes : 5 ans d’expérience professionnelle sur les PP et vous voulez un graphe et une analyse bidon ?

Pour faire quelque chose d’intéressant, il me faudrait publier 6 graphes pour vous faire voir sans effort ce que j’ai mis des années à commencer à comprendre (= 1 à 2 heures de travail par jour en plus au minimum, sans compter les espaces courbes à réfléchir pour faciliter la vision simple d’une chose complexe) !

Les PP, c’est aussi « casse-tête » que n’importe quel autre système d’analyse du marché, pour peu qu’on fouille dans les possibilités qu’il peut réellement offrir – si vous voulez un « graphe PPj » avec achat au dessus objectif R1, vente en dessous objectif S1 (ce qui est pertinent si on a un bon money-management et de la discipline), je peux le faire, mais je pensais que c’était une insulte à votre intelligence !

A partir de juin, je vous donnerai donc des graphes PP à ma sauce, j’ai un mois pour choisir ce que je vais vous montrer chaque matin, le but étant de vous faire voir des évidences qui ne le sont pas forcément pour vous 🙂

Les indices sont donc décorrélés : crise de la dette en Europe, spéculation avant le 1er tour en France, contre des multinationales américains qui sortent des bénéfices en hausse – le DOW reste marché directeur mais on ne pariera en aucun cas sur un éventuel rattrapage du CAC – on fait attention quand le Boss est haussier et le CAC baissier, mais on ne passe acheteur sur Paris que lorsque Paris franchit sa résistance —> au plus près, à mon humble avis, il faudra repasser au dessus des 3225 points, confirmer au passage des 3235 pour valider un renversement de tendance très court terme à Paris = on achète le DOW si seul le DOW est en tendance haussière (et on est prêt à stopper les ventes sur le CAC baissier) —> le déséquilibre entre les différentes zones provoquent des dissonnances tout à fait logiques, ce qui m’encourage à vous inciter à travailler courbe par courbe sans faire de prévision sur qui va rattraper qui.

ENCORE UN ENORME PROGRAMME CETTE SEMAINE

Entreprises (en gras, les titres appartenant au PEA): 

Lundi : CA trimestriel de Michelin – Texas Inst (R T1 après bourse)

Mardi : CA T1 Essilor – R T1 GDF-Suez, ATT, 3M et Apple (après bourse)

Mercredi : CA T1 Renault et Peugeot, R T1 Boeing, Ericsson, Siemens, Glaxo

Jeudi : CA T1 Vinci, Safran, Pernod-Ricard, Technip, R T1 Colgate, Time W, Pepsi, Dow Chemical, Exxon, Deutsche Bank, Bayer

Vendredi : CA T1 Total, R T1 Chevron, Procter&Gamble, Merck

Macro-économie : 

Lundi : rien, sauf la réaction spéculative des opérateurs aux résultats du premier tour des élections en France, qui ne changera rien à notre situation de potentiel passager du radeau de la Méduse, entre Nord et Sud, notre coeur balance …

Mardi : prix des maisons en février et vente de logements neufs en mars (16h00, USA) – une crise immobilière qui n’en finit pas malgré :

1/ les ventes massives des produits structurés aux autres banques du monde durant toute la durée de l’engraissement de la bulle de la fin des années 90 à l’été 2007 (sauf les vrais gestionnaires, comme certains établissements suisses, luxembourgeois, privés de gestion de grosses fortunes, des gens qui bossent pour leurs (TRES GROS) clients et qui n’ont pas cédé aui mirage des « subprimes »),

2/ la destruction massive de stocks de maisons ne valant plus rien, notamment dans la région des grands lacs au pire moment en 2008/2009, le berceau de l’automobile en crise s’est vidé de ses habitants,

3/ des injections massives de cash, de façon plus ou moins détournées, en utilisant des techniques « comptables et financières » toujours plus élaborées – je ne reviens pas sur le mécanisme général de ces assouplissements quantitatifs qui remplacent la baisse des taux (on ne plus les diminuer ils sont à zéro, et corrigés de l’inflation, ils sont négatifs !) –> cela provoque effets pervers tout en ne favorisant pas les facteurs nécessaires à la reprise de l’économie réelle, soit créer le cercle vertueux de l’investissement vers la recherche, qui engendre l’innovation et par ricochet la reprise économique.

La finance crée des produits virtuels au gré de ses besoins, hors des lois et de toute régulation, et continue à masquer l’énorme destruction de valeur non encore encaissée par la communauté de la mondialisation (ils espèrent la faire payer dans le temps, au plus grand nombre, quitte à en tuer 10 à 20% (de ce plus grand nombre, qui tombe alors sous « le seuil de pauvreté ») – la limite, c’est la confiance des uns et la résignation des autres : un rapport de force déséquilibré en terme « financier » (à l’avantage de la minorité exploitrice), mais aussi en terme de « nombre d’individus » (à l’avantage de la majorité exploitée) – sans les 80%, les 20% meurrent, MAIS les 80% n’en ont pas conscience car ils voient les miettes qu’ils réussissent à soutirer au système comme un Trésor alors qu’il s’agit d’une aumône, proche de franc symbolique au regard des gains de productivité gagnés en un siècle ! Si ces miettes deviennent une, puis plus rien, alors viennent les temps difficiles de l’affrontement civil, rendu logique par le déséquilibre allant jusqu’à son paroxysme : l’exploitateur a trop exagéré, sa tête finit au bout d’une pique, puis naît une nouvelle race d’exploiteurs du tas de cendres … depuis les années 30, nous n’avions plus connu ce genre de risques … qui, finalement, sont déclenchés par la cupidités de quelques cerveaux de la finance (qui inventent le subprime pour faire de l’argent facilement et très vite, sans mesurer un seul instant les conséquences de leurs actes).

Mercredi : commandes de biens durables (14h30) et surtout, à partir de 20h15, le bilan de la réunion, justement, des grands escrocs de la finance américaine, j’ai nommé le cartel privé de la FED, qui va parler au Boss – alors QE3 ou pas ? on s’en fout, la crise est là et les US, malgré leur dollar et leurs chiffres du chômage magouillés, n’y échappent pas – ils siphonnent juste de la valeur à leurs esclaves (à commencer par les satellites occidentaux, nous) et se placent sur l’échiquier mondial en fonction de leur siècle de leadercheap (1908/2008 – 1908 c’est la crise financière qui a permis au cartel FED de se constituer, créant le mécanisme de l’écran entre le peuple et ses élus —> battre monnaie échappe au pouvoir public et passe dans le privé, 100 ans après, le résultat est là, sous vos applaudissements, messieurs, dames), mais c’est le début de la fin d’une ère, celle du pétrole et du dollar en tant que Maîtres absolus de nos destinées. Des contre-pouvoirs se forment, des alliance se font et se défont …

CONSEIL TRADING INTRADAY : vu qu’on va nous têter le sang avec l’austérité, ce n’est plus le moment de faire des sentiments avec une certaine déontologie – on a des ordis et tablettes Apple à la maison, on roule en Renault et on fait son plein chez Carrefour ou Total, mais vraiment, on est contre la bourse, oh les méchants spéculateurs. En fait, nous constituons chacun individuellement un maillon de la chaîne mondialisée (pas de yaourts Danone dans le réfrigirateur Brandt ? Pas de TV Philips, Samsung, Panasonic, de logiciels Adobe ou Microsoft chez vous ?), on peut limiter les achats de consommation « standardisée cotée en bourse » mais pas les éliminer, alors, venez prendre votre paie comme les escrocs, et dépensez vos plus-values dans le durable et l’artisanat ! Rien n’empêche de spéculer avec les mêmes armes que vos adversaires.

Après 20h00 et en + avec la FED : CONTRE-TENDANCE INTERDITE et normalement, vous prenez des sous sans effort (pas trop gourmand, un stop-loss sous le plus bas constaté après 20h00 en tendance haussière donc PPj sous le prix (ou au dessus du plus haut après 20h00 en tendance baissière, donc PPj au dessus du prix) – vous prenez le wagon sur une distance courte, à votre niveau de compétence et de résistance psychologique au STRESS.

LE STRESS EST COMMUN, LA PEUR AUSSI, NOUS AVONS TOUS LE MÊME CORPS QUI NOUS ENVOIE DES SIGNAUX AU TRAVERS DE NOS NEURONES ET ORGANES PRODUCTEURS D’HORMONES – ce système naturel génial qui nous alerte peut nous sauver de la mort, dans le cadre des métiers de la bourse, il nous pousse au suicide ! Les mécanismes chimiques se mettent en marche dès que vous cliquez et souvent juste avant (montée d’adrénaline : dans ce cas, ne cliquez pas, votre confiance est faible et votre position sans doute trop importante pour votre niveau de capital) – comme le Dieu argent est l’objet central de ce métier boursier, les réactions sont amplifiées, et les dégâts des dérèglements (la logique s’envole, la panique vient) se soldent par une catastrophe finale. Si ce n’est aujourd’hui, ce sera demain ou dans un mois, mais cela arrivera dans 95% des cas. On est donc raisonnable dans les objectifs, on est dans la position d’un voleur-à-la-tire, frêle et unique dans une foule hostile, il passe en coup de vent sur le signal, il ramasse et il disparaît, il ne s’apitoie jamais sur sa victime s’il l’a bousculée, il ne doit jamais la revoir pour rester libre … vous gagnez combien de l’heure ? 10, 20, 30 euros ? A 30 euros, vous émargez à 4.200 euros (on va dire bruts), « une très bonne paie aux yeux du plus grand nombre dont je fais partie) – en trading, 60 euros de plus-value en deux heures de travail (19h45/21h45) est à la portée de n’importe quel salarié, même à 10E de l’heure – SEULEMENT, il faut apprendre le métier : soyez logiques –> à 4200 euros bruts en tant que salarié, vous êtes le Boss (10% des plus hauts revenus) – vous croyez donc qu’en bourse, tout seul et sans aucune structure que votre petit cerveau d’humain, vous allez gagner la même chose sans aucun effort ? le double ? le triple ?

Apprenez donc à gagner (ou perdre, car il faut un STOP) 20 euros tous les soirs, et en fin de mois, faites le total —> le miracle serait la réussite à 100% ou 400/420 euros en un mois / la malchance 100% de -400/420 euros (car même sans formation, en suivant strictement ce que j’ai écris au dessus, faire 0/10 serait vraiment la série noire qui n’arrive qu’une fois en une vie de trader) – ce test vous fera donc perdre ou gagner l’équivalent d’un RSA, ni la ruine ni la richesse, un test simple pour se juger « sur le tas » et sans risque. Normalement, vous devriez obtenir un taux de réussite un peu supérieur à 50 voire 60%, mais vous gagnez sans doute aussi moins de 20 euros en moyenne sur chaque opération. Au final, avec un peu d’expérience, vous réussirez à gagner « un peu » ou à perdre « un peu » – il restera ensuite à réaliser la dernière partie du chemin, la plus difficile : gagne « un peu » régulièrement tous les mois, un résultat maîtrisé à votre niveau de compétence et adapté à votre profil. MAIS si vous ne respectez pas la règle du stop-loss (on s’en fout si ça repart dans l’autre sens ou pas ensuite, c’est une assurance à 20 euros quand le sinistre arrive, point final), vous risquez d’avoir de 5 à 10% de vos opérations qui vont flamber sans assurance : vous aurez alors quelques minutes, voire une heure, pour découvrir si vous serez capable d’éteindre l’incendie, et à combien d’écart avec le coût de l’assurance-standard automatique à 20 euros.

Jeudi : demandes hebdomadaires d’allocations-chômage (14h30) et promesses de ventes de logements en mars (16h00).

Vendredi : PIB américain au premier trimestre (seconde estimation) et coût de la main d’oeuvre (14h30) et confiance des consommateurs (U.Michaingan 15h55).

CONSEIL TRADING INTRADAY 2, RAPPEL : ne regardez jamais la teneur de la statistique en temps réel, arrêtez de faire des plans sur la comète en fonction d’une « stat », du genre : « Si le chiffre est bon, on va booster », c’est N’IMPORTE QUOI (une chance sur deux, comme au casino, sur le rouge ou sur le noir) – en effet, le marché connait déjà les chiffres et décide, en fonction de ses objectifs, de prendre à contre-pied ou non la nouvelle qui arrive au même moment sur les écrans de tous les opérateurs du monde – vous devez REGARDER VOTRE COURBE ET INTERVENIR SUR DES SIGNAUX TECHNIQUES, POINT FINAL ! C’est dix ans d’expérience en bourse qui vous parlent, écoutez-les SVP !!!

ANALYSE RAPIDE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT

Je n’ai pas encore eu le temps de regarder les actions – je publierai avant lundi 9h00 les nouveaux ordres programmés pour la semaine, sachant que je ne dépasserai pas 33% investis jusqu’aux 2995 points contre 26.5% aujourd’hui (renforts prévus parmi : Arcelor, Vinci, Casino, Carrefour, Michelin, Accor, Total).

La tendance est donc contraire entre les deux indices, on attendra lundi matin déjà, suite au premier tour, pour requalifier tout ça : 3130/3135 ne devront pas céder à Paris (S1h), tandis que le DOW devra se maintenir au delà des 13000 points (PPh) pour confirmer le cours de clôture de vendredi (13029, pré-disposé haussier).

Analyse CAC40 :

J’écrivais la semaine dernière : « 3220/3225 PPh/S1m, la prédisposition est baissière avec une cible 1 à 3145/50 « .

La cible a été frôlée (3155 au plus bas hier) avec un mardi en hausse de 2.72%, qui a pu perturber les « swing-traders » – le marché est repassé sous 3220 ensuite, pour une fin de semaine qui a finalement récompensé les vendeurs au second essai (d’où l’intérêt du money-management / cible et objectifs théoriques, lorsqu’ils sont partiellement atteints, doivent générés des actes de gestion – prise de profit partielle) —> le but : éviter de vivre la situation très néfaste au niveau psychologique, de se retrouver en présence d’un gain latent appréciable en terme de résultat financier brut mais sans atteinte de la cible, et de le voir peu à peu se transformer en perte latente puis en perte sèche lors d’un renversement brutal de tendance.

Si j’évoque ce sujet, c’est que la semaine qui s’annonce, la dernière du mois comptable + le lundi 30 avril, me semble propice à un scénario de ce type : le prix de l’indice d’abord (3188 cash et CFD 3176) tout près du PPh des 3212 si l’on tient compte du contexte explosif de l’élection —> forte probabilité de volatilité et de pièges en début de séance du style : coulée brutale ou pernicieuse si Hollande en tête et gros score de la gauche puis violente remontée au moment où tout le monde s’endort à 3160 par exemple, ou hausse d’entrée de jeu avec gap sur gros score du nain, et renversement du Boss après 16h00 malgré l’ouverture très au dessus du PPh des 13004 … des commeça, le Boss en a 20 en réserve, on ne peut rien anticiper que de se mettre dans les signaux et de se protéger au plus vite, on laisse courir le solde en priant que ce soit le vrai signal 🙂 Si on se met directement en contre en se disant « NT a raison, Sarko en tête, boost de tous les couillons qui jour l’élection alors qu’on s’en fout la dette est encore là = et là moi je vends car on va corriger, hi, hi » – grosse erreur de lecture, cher humain 🙂 —> vous attendez un signal pour vendre ou acheter, car si le Boss vous sort son numéro 17 spécial contre-tendance short par exemple :

c’est à dire la séance à +4% et je précise qu’il nous emmerde tous (signé le Nain, Obama et leurs potes de GS), vous allez juger NT comme mauvais, le marché comme fou, alors que, il faudra vous rendre à l’évidence si vous vendez 3220 sans stop et qu’on termine à 3315 sans aucun retour ne serait-ce qu’à 3235 points, ce serait vous dans ce cas le fautif, et si c’était sans stop-loss alors oui, ce serait vous le fou et le nul, personne d’autre.

Je précise que le jour où j’ai accepté le fait que l’anticipation n’était pas le moyen de s’en sortir sans dommages en bourse (corporels, financiers, sociaux), j’ai travaillé principalement sur moi-même, la gestion et la fameuse tendance, aussi sur les récurrences du Boss (entre temps et mouvement de prix), c’est ce que je vais essayer de vous faire accepter jour après jour – un clin d’oeil en forme d’image : le météorologue prend un parapluie quand il sort de son bocal, surtout les jours où son système lui prédit le grand beau, surtout si c’est pour son mois de vacances.

En bourse, le temps qui passe joue contre nous, la prévision est extrêmement aléatoire sur temps court et devient de la loterie pure et simple sur le moyen terme : les accidents, les chemins empruntés pour aller d’un point à un autre, les pièges récurrents et les faux-semblants organisés par les escrocs de la haute-finance, etc, etc, tous ces événements alliés à notre fragilité humaine naturelle (le cerveau et ses ramifications électriques, le moteur de nos clics de mulot:-) constituent un vaste « bordel », un cocktail d’une rare violence quand on met trop de ceci et pas assez de cela ! On se doit de maîtriser cette organisation qu’on ne connaît pas et qui pourtant est en nous-mêmes – quand on ambitionne de gagner aussi gros qu’un cadre dirigeant 500 salariés, cela juste en cliquant simplement sur « le mulot » au gré de ses envies de richesse, il faut s’en donner les moyens 🙂

Se connaître soi-même sans se voiler la face, c’est faire un grand pas sur les marchés financiers, et pas seulement (d’où mes formations PP, pour également échanger dans l’intimité, l’argent c’est comme le cul, c’est intime en France bien que tous les médias l’étale comme une banalité, pourtant je vous promets qu’on réagit tous pareil devant ces deux jolis sujets 🙂 comme le Boss le sait (c’est scientifique), que croyez-vous qu’il fît ? Alors, détendez-vous et nous progresserons ensemble, l’ego et le nombrilisme n’ont aucune pace en bourse, l’action par procuration non plus (suivez un pro qui gagne et je parie que vous perdrez, car vous craquerez dans les moments faibles).

Pour la semaine prochaine, le CAC est donc prédisposé baissier cible 3130/35 points – 3100/105 et 3075 seraient visés en cas de poursuite du mouvement – la cible de fond se situe actuellement à 3015 points (invalidation > 3375 franchis en clôture journalière).

Au dessus des 3320/25 confirmé par une clôture au dessus des 3250, les acheteurs devraient réapparaître pour essayer de rallier les 3260/3270 puis 3290/3300 points – la grande bataille sur le CAC, en terme de tendance moyen terme, se situerait entre 3300 et 3350 – au dessus, renversement confirmé > 3375 et on reprend les choses où elles se sont arrêtées fin mars, cible de fond 3700/3725.

Analyse DOW-JONES :

PPh à 13000/13005, c’est prédisposé haussier avec une masse de résultats de grandes entreprises, la FED et le PIB : on n’hésitera pas à passer vendeur sous les supports suivants (potentiel de repli important si l’histoire en cours devait mal tourner dès maintenant, les opérateurs sont fébriles) : 12960 pour aller à 12905/12875 – sous 12860 validé 12840, retour probable vers les 12700/12720.

Si l’ambiance « j’achète les résultats » se poursuit (sous-entendu prédisposition inchangée avant ouverture de 15h30) : cible 1 à 13080/13085 – au dessus des 13090, 13145/50 serait l’objectif – au delà des 12165, cible de fond à 13285/13310 – au delà des 13330, étage suivant : 13400/13450.

FORMATION « PP » PAR SKYPE INDIVIDUELLE A PARTIR DU MOIS DE MAI, SI VOUS ÊTES INTERESSES,

Vous pouvez m’écrire à : redaction@nouveautrader.com

(Nota : il y a 27 inscrits, je procédéderai par ordre de réservation sauf si vous désirez faire un don, c’est à dire acheter du temps – possible tout en haut à droite de la page d’accueil – tarif du temps : 10 euros pour gagner une place).

La semaine prochaine, les convocations des 5 premier inscrits seront envoyées, il s’agit de :

Denis V – Michel H – Alexandre D – Bruno H – Robert A

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LA SEANCE DE LUNDI : Michelin, Texas Inst

La journée sera violente en matinée – les ordres sur PEA seront programmés en cas de panique – si on tape directement vers le haut, 3210/3230 première résistance – au dessus 3260/70-75 cible et plus si euphorie.

Sous 3130, 3110/3075 zone-support objectif / sous 3070, direction 3045/2995 / on précisera les niveaux supplémentaire dans l’intraday le cas échéant – pour le moment, on n’en est pas là.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Pas de détail, les niveaux parlent d’eux-mêmes, très concordants avec les points « hebdomadaires » dont je viens de parler.

Analyse CAC40 : 3160-55/3130/3110 S – 3210/30/60 R – entre 3155 et 3210, neutre, range possible etc …

Analyse DOW : 12960/13030 zone de range possible – on attend la sortie pour viser soit 12905/12935 en bas (obj 1) – ou viser 13085/90 en haut (obj 1).

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Points-clé valides pour la séance du  mardi 23 avril 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV avant demain soir pour la détente du dimanche.