MAJ DE 15H40 : les indices remontent un peu et restent très au delà des supports majeurs, la tendance reste haussière – le CAC cote 5062 (R3j), le DOW 25955, juste au dessus des 25935/945 (R1h/R3j) – je conserve mes actions – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le lundi 3 décembre 2018

13h53

CAC40 : PPh/PPm (5000/5025) support majeur

DOW-JONES : PPh (25150/155) et PPm (25360/365) supports majeurs

13h45 : le CAC a coincé sur la R3h ce matin (5115/20) et cote actuellement 5055 – on surveillera les 5040 (R1h) en cas de poursuite du repli – en dessous, on pourrait rejoindre la zone-support 5000/5025, à préserver absolument pour avoir une chance de voir la tendance de décembre rester haussière.

Le DOW CFD, pour sa part, après un plus haut à 26.73, se replie actuellement à 25975, avec les 25935/945 (R1h/R3j) à préserver pour éviter la poursuite du mouvement.

La tendance est maintenue haussière, je conserve mes actions.

Rappel d’il y a 138 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +47.58% en 59 mois, contre +16.48% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2018

CAC40 : PPm 5020/25 – tendance court terme haussière avec les 5150/70 à franchir pour viser ensuite 5295/5300, voire 5345/50 (gap) – au dessus des 5350, on pourrait monter vers 2420/25.

En cas de repli sous les 5025, les 4890/4900 devront tenir, sinon, on pourrait refluer vers 4875/80, voire 4745/50.

DOW-JONES : avec une volatilité de 2000 points au mois de novembre, cette analyse n’a que peu d’intérêt, les niveaux étant très éloignés les uns des autres.

PPm 25360/365 – tendance court terme haussière avec des objectifs théoriques à 26335 et 26455 – au dessus, on pourrait monter vers 27130/135.

En cas de repli sous les 25360, on pourrait revenir vers PPh (25150/155) – en dessous, l’objectif théorique se situerait à 24750/755, voire 24445/450.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 3 AU 7 DECEMBRE 2018

CAC40 : PPh 5000 – tendance très court terme haussière avec le franchissement des 5075/80 à confirmer pour viser 5115/20 à 5150/60.

En cas de repli sous les 5040, on viserait la zone des 5000 – en dessous, les objectifs deviendraient 4960/65 et 4920/25 – en dessous, on reviendrait sans doute vers les 4890/4900.

DOW-JONES : PPh 25150/155 – tendance très court terme haussière avec le franchissement des 25935/940 à confirmer pour viser ensuite 26335/340 à 26455 – au dessus, on pourrait monter à 27130/135, voire 27370/375.

En cas de repli sous les 25935, la cible théorique serait 25360/365 – en dessous, on viserait 25150 – sous les 25150, les objectifs deviendraient 24750/755 et 24445/450.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (613 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.80% (dont BX4 4.80%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 270

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 216 dont 171 gains et 45 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.885.83 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.11.2018 à 17h35) : +16.02% (sur capital disponible +8.94%), CAC40 +15.16%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• en clôture du 02.11.2018 : l’arbitrage gagne encore du terrain et bat son record absolu au delà des +65% – GLE 33.13 (-17.17%) / ALO 38.28 (+84.39%) = +67.22%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (03.12.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses de construction et ISM manufacturier (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4995/5000 – tendance intraday très haussière avec le franchissement des 5075/85 à confirmer pour viser ensuite 5085 et 5115/20.

En cas de repli sous les 5060, les objectifs deviendraient 5040 et 5020/25 – sous les 5020, on viserait 4995/5000 – en dessous, les objectifs deviendraient 4980 et 4955/65 – en dessous, on pourrait retomber à 4935/40, voire 4915/25.

DOW : PPj 25445/450 – tendance intraday très haussière avec une résistance à 26040/045 – au dessus, on pourrait rejoindre les 26335/340, voire les 26455.

En cas de repli sous les 25935, les objectifs deviendraient 25745 et 25640/645 – en dessous, on reviendrait sans doute vers PPj (25445/450) – en cas de rupture, on pourrait retomber à 25340/345 et 25250.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.