Une dinde à 13000 points
Article n°11993
14H50 Analyse CAC40 et marchés pour la semaine du 26 au 30 novembre 2012
Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT
NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !
Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33 dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI
NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM
Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !
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Points-clé valides pour la semaine du 26 au 30 novembre 2012
PP Hebdo |
S3h |
S2h |
S1h |
PPh |
R1h |
R2h |
R3h |
CAC40 |
3263
|
3316
|
3423
|
3476
|
3582 |
3635 |
3741
|
DOW-JONES |
12308
|
12449 |
12729 |
12870 |
13151
|
13292 |
13572 |
Les points-clé hebdomadaires des actions
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PROGRAMME DE LA SEMAINE : seconde estimation PIB américain pour le troisième trimestre (jeudi à 14h30), immobilier neufs et livre beige (mardi), dépenses et revenus des ménages en octobre aux USA et chômage en Europe (vendredi)
CAC40 : VISION DEPUIS MI-MARS EN UT JOUR (source CAC CFD, contrat IG Group) –
On est donc rentré dans un canal horizontal pour cette seconde partie de l’année, quelque part entre 3340 et 3600 points, avec une zone médiane autour des 3470 points qui correspond au PPh* valide cette demaine, soit 3476 (3475/80 zone qui intègre la zone du dernier plus bas de ces deux dernières séances) –> au dessus des 3460 points, on considèrera les tendances de fond court et très court terme haussières, avec un ultime barrage-support sur le PP mensuel* des 3440 points, qui mourra vendredi prochain.
* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI
3588/3610 constitue la zone de résistance majeure avant possible montée vers un étage supérieur – on reverra le graphique UT « hebdo » si on devait franchir les 3610 points dans les jours qui viennent. Pour le moment, on en est à l’étape 3535 (voir l’article de jeudi soir ICI, c’était l’objectif) – il reste 3545/3555-60 et 3585 à franchir pour atteindre la cible théorique du retour en haut du range.
DOW-JONES : GRAPHE CFD IG GROUP, UT JOUR, DEPUIS DEBUT JUIN, ZONE GRISE SUPPORT POTENTIEL DECRITE LA SEMAINE DERNIERE SE MATERIALISE
Ce graphe continet des « Fibo » imbriqués à ma sauce (ce que je j’explique dans mes formations à la carte) : retenez seulement les niveaux de résistances-support de couleur rouge –> au dessus de cette zone qui s’étend de 12830 à 13107 points, la tendance de fond demeure baissière, on serait alors en présence d’une fin de rebond technique – avant décembre, période normalement plutôt orientée à hausse, je préfère toutefois prévenir : sous 12830, on laisse tomber – au dessus des 13107, on peut renforcer !
Vous noterez que nous pourrions attaquer une nouvelle bataille dans la zone des 13000 points en début de semaine : la pré-alerte pour se limiter dans les achats serait une première incursion sous les 12950 points – au dessus des 13015 par contre, on devrait pousser à l’étape du dessus, celle que je considère importante pour la fin du mois et l’éventuelle invalidation de la phase de consolidation, à suivre …
AVANT LA FIN DE L’ANNEE, LES VOYANTS SONT DONC AU VERT, SAUF CELUI DE LA MACRO-ECONOMIE
C’est toujours dans les pires moments que la bourse reprend des couleurs, ne l’oublions pas, son rôle consistant à donner une valeur aux entreprises en fonction des anticipations sur l’évolution de leurs profits à 6 mois 1 an, parfois même un peu plus. Seuls deux éléments peuvent « truquer le jeu » des prix : le calendrier d’une part, l’absence de volumes d’autre part.
Aucune publication n’est prévue de la part des entreprises avant le mois de janvier et les fêtes approchent rapidement : comme la haute-finance dispose des facilités des banques centrales pour spéculer dans le sens qu’elle le souhaite, on peut avancer l’idée que cette hausse sans volume serait l’unique fait des banquiers en mal de cash (notamment en Europe), cherchant d’abord à renflouer leurs caisses dans les périodes où c’est facile (investisseurs finaux absents des débats), car il faut bien le répéter, les critères de Bâle III ne sont pas respectées sur le Vieux Continent. Les américains, pour leur part, s’en sortent plutôt pas mal (hormis les dommages collatéraux d’un taux de chômage indécent, mais tant que les gens sont calmes …) : des banques assainies et une croissance d’environ 2%, menacée par les zones géographiques où cela se passe moins bien, à commencer par l’Europe (et le Japon).
Il est donc difficile de croire que le marché anticipe une amélioration rapide de la situation (d’ici 6 à 12 mois) : on sera fixé avec les courbes et l’attaque possible des résistances nommées dans les pargaragraphes précédents.
LE RADEAU DE LA MEDUSE : QUELQUES NOUVELLES DE LA POSITION DU FRÊLE ESQUIF
Vous surprendrai-je si vous dit « ils ont une réunion » ? Je suis sûr que non ! Les voilà encore à se réunir autour d’une bonne table je suppose, sans doute pour définir les objects décoratifs qui garniront le sapin et les gros cadeaux qu’ils offriront à leurs banquiers, à moins que ce ne soit pour organiser la sauterie du réveillon.
On a donc l’impression, comme sur les marchés, que la période du cessez-le-feu et de la grande orgie des fêtes va l’emporter sur tout le reste : les vacances d’un financier, surtout lorsqu’il est devenu Roi, c’est sacré !
Pendant ce temps-là, les civils qui prennent la crise en pleine poire n’ont plus pied, le radeau de la Méduse est devenu trop petit pour eux, plouf …
J’AI FAIT UN RÊVE, IL FAUDRAIT QU’IL SE TRANSFORME EN REALITE
Cet article résume très bien le comportement du cartel des banques américaines pendant la crise et après la crise, et surtout, le dernier paragraphe donne la clé pour ouvrir l’unique porte de sortie qui pourrait nous éloigner de la catastrophe qui arrivera immanquablement un jour. Avec le financier aux pouvoirs plénipotentiaires, les choses finissent toujours mal, ce n’est pas moi qui joue les Mme Irma, ce sont les livres d’histoire qui le racontent …
PEA, RAPPEL : ORDRES VALIDES JUSQU’AU 30.11.2012 ET SITUATION DU COMPTE, cliquez ICI
Stratégie simple en dehors de quelques ordres encore valides jusqu’à la fin du mois et posés sur des supports éloignés des cours actuels : dans attente de signaux haussiers avec mon nouveau partenaire Signaldetrading + notre simple et efficace « accélération overnight »**, qui a démarré avec peu d’opportunités, mais cela ne durera pas !
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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) DEPUIS LE 15.11.2012
Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15, idéalement à 9h03 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.
Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …
Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.
1 – 15/11/2012 aucun achat
2 – 16/11/2012 aucun achat
3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)
4 – 20/11/2012 aucun achat
5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)
6 – 22/11/2012 aucun achat
7 – 23/11/2012 aucun achat
8- 26/11/2012 RDV entre 17h15 et 17h25 sur le tchat et dans un article, pour le ou les éventuelle(s) opportunité(s) du jour
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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT (CAC40, DOW)
Analyse CAC40 :
PPh 3475/80 – 3550/50 et 3580/85 sont les cibles – au dessus des 3585, on entrerait dans la zone du haut du range à 3590/3610 – 3635 R2h dernière limite avant validation de la poursuite du mouvement et de la mise à mort des derniers vendeurs.
Sous les 3465, 3420/25 cible 1 – sous 3420, on reviendrait dans une zone délicate, avec en approche les 3390, 3370-75 et enfin les supports du bas de range (3360/3325) – S2h serait le dernier rempart pour sauver les acheteurs, à 3315/20.
Analyse DOW-JONES :
PPh 12870 – S1m 12870 – au dessus, c’est donc haussier avec une cible 1 à 13150/55 (13010-15 et 13065-80 en intermédiaires), puis en cas d’euphorie en fin de mois, une zone allant de 13250 et 13300 contenant R2h et PPm (13249 et 13266) pourrait être atteinte.
En cas de repli sous les 12870, on aurait donc des cibles à 12830/12800 puis 12725/30 S1h – sous 12690, retour vers 12645/50 voire 12600/12550 – je n’évoque pas le S2h (12445/50) qui semble hors d’atteinte, sauf mouvement de pendule exactement inverse à celui de cette semaine – comme le plan de sauvetage du plan de sauvetage, ce serait le re-re-renversement, dans un cas comme dans l’autre, c’est encore la haute-finance qui gagne à tous les coups, sur le dos de qui ?
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LA SEANCE DE LUNDI : pas de macro-économie aux USA, on digère la dinde de Thanksgiving
On surveillera donc les 3535 et les 3510/15 dans un premier temps – 3550/55 résistance 1 et gap de septembre : résistance principale du moment.
En l’absence de statistique macro-économique, la spéculation pourra mener sa barque sans trop de résistance, prédisposition haussière mais pas d’hésitation si on revenait sous les PPj …
ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT
Analyse CAC40 : 3510/15 PPj – prédisposition haussière avec les 3535 à franchir pour valider un probable comblement du gap du 18 septembre dernier (3552.63) avec R1j à 3454 en intermédiaire – au dessus des 3560 R2j, objectif zone 3570/3610.
En cas de retour sous les 3510 points, 3495/400 et 3475/3480 seraient les supports les plus proches. 3465/70 dernier bastion avec l’option d’un renversement baissier sur la fin de mois.
Analyse DOW : PPj 12950/55 – prédisposition haussière en intraday, cible 1 13005/10 plus haut de vendrei, puis 13070/75 – au dessus des 13080, la zone 13100/13150 serait visée – en cas de retour sous les 12940, objectif 12895/12870 (S1j/PPh) – sous 12865, attention au possible relents de dinde.
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Points-clé valides pour la séance du lundi 26 novembre 2012
PP 26.11.12 |
S3j |
S2j |
S1j |
PPj |
R1j |
R2j |
R3j |
CAC40 |
3450
|
3466
|
3497
|
3513
|
3545 |
3560
|
3592
|
DOW-JONES |
12713 |
12773 |
12891 |
12951 |
12070 |
12130 |
13249 |
Les points-clé journaliers des actions
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RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT –> gestion du PEA et menu de formation
Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.
Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.
Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.
Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.
On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.
Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :
1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.
2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.
3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).
Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.