MAJ DE 11H40 : le CAC40 échoue sur les 4790 et revient vers 4770/75 – le DOW CFD cote en haut du PPj (19905) – pour résumer, une matinée d’attentisme avant l’arrivée des investisseurs US et le communiqué de la FED à 20h00 – je garde mes actions et vous donne RDV vers 15h15 et 16h15 – absent en dehors de ces horaires, comme tous les mercredis.

MAJ DE 10H32 : le CAC40 coince sur la zone PPj (4785/90) tandis que le DOW CFD fait de même sur la zone de clôture d’hier (19910/915) – tendance maintenue haussière, mais de peu en intraday, notamment à Paris – avant la FED, le Boss sème un léger doute – je conserve mes actions, en espérant faire un saut positif d’ici à demain matin (avec, certes, la sécurité d’une vingtaine de % d’avance sur les 58% d’exposition, portefeuille Club NT).

MAJ DE 9H26 : début de séance difficile mais la R2m (4770/75), premier support sous le PPj des 4785/90) tient le coup pour le moment – il faudrait franchir les 4790 puis 4805 pour être plus détendu avant la FED  de ce soir – pour le moment, le DOW CFD cote 19905 après un appui sur le bas du PPj des 19880, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 14 décembre 2016

7h38

CAC40 : R2m/R1j (4775/80) et PPj (4785/90) supports du moment – 4805 résistance

DOW-JONES : en haut de la zone PPj cfd/cash(19880/905)

7h30 : le DOW a de nouveau battu ses records historiques hier soir, avec en séance un nouveau « top » à 19953.75 et en clôture à 19911.21 – ce matin, le contrat cfd tourne autour des 19900 contre un bas PPj à 19880, la tendance intraday est neutre-haussière.

A Paris, le contrat cfd vaut 4794 contre un bas PPj à 4785, la tendance est également haussière, mais comme pour le DOW, la marge est faible – avec la FED de ce soir, on pourrait encore hésiter, d’autant que la banque centrale américaine devrait entamer une période de relèvement progressif de son taux d’intérêt directeur, ce qui peut provoquer des remous sur les marchés actions – toutefois, il serait étonnant de voir une correction apparaître juste avant la semaine des confiseurs – on pourra donc tenter, dans la tendance de fond, de privilégier les achats mais de se méfier si les PPj sont rompus.

Actions : toujours en veille, je me prépare à vendre durant la semaine prochaine, en espérant que la FED ne fasse pas capoter mon plan, à suivre …

Rappel d’il y a 46 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +35.47% en 35 mois, contre +11.50% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (379 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 58.39%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 202

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 144 dont 111 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.64%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +7.023,21 euros (dont +1337 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation inférieure à 900 euros pour 35 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.12.2016 à 17h35) : +18.82% (sur capital disponible +10.99%), CAC40 +11.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 13.12.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour ce soir

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.41% hors-dividendes (CAC40 : +3.60%) : voir en bas de cet article (relevé du 13.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 09.12.2016 : GLE 46.36 (-63.96%) / ALO 26.075 (+25.60%) = -36.36% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (14.12.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production (USA, 14h30), production industrielle (USA, 15h15), FED comité de politique monétaire (20h00)

CAC40 : PPj 4785/90 – tendance neutre haussière avec les 4770/75 à préserver (R2m), sous peine de revenir vers 4760/65, voire 4725 et 4700/4705.

En cas de hausse au dessus des 4805, on viserait 4825/30 et 4845/50 – au delà des 4850, la voie des 4880/4910 serait ouverte.

DOW : PPj 19880/905 – tendance intraday neutre-haussière avec les 19960 à franchir pour viser 20000/20015 et 20065/20090 – au dessus des 20090, on pourrait aller chercher les 19115/19140.

En cas de repli sous les 19880, les objectifs deviendraient 19845/855 et 19795/800 – sous 19790, on pourrait se replier vers 19745/750 et 19685/690.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.