22H15 LA TENDANCE POUR DEMAIN – analyse CAC40/DOW-JONES point-pivot pour le mardi 20.12.2011

Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT

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VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

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Points-clé valides pour la séance du mardi 20 décembre 2011

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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TENDANCES ET OPTIONS POSSIBLES POUR DEMAIN

Le mardi 20 décembre 2011 : mises en chantier et permis de construire en novembre aux Etats-Unis (14h30)

LE CAC40 REJOINT LA ZONE 2970/2975 POINTS EN CLÔTURE

Ce sera justement le point-pivot journalier* valide demain : vers 20h15, moment où je commence cet article, le marché parisien s’échange à 2971 points CFD après un plus bas à 2958 points vers 17h45 —> le Boss décidera du sort de notre indice suiveur dans la dernière ligne droite de la séance – vers 11830 points, on est repassé sous le PPj des 11885 depuis 16h50, et on ne parvient pas à raccrocher les wagons – toutefois, les 11825 (PP mensuel) ont la dent dure, à suivre …

*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

LA BCE ALIMENTE LES BANQUES EN FAILLITE TECHNIQUE, LES ETATS DEGAGENT DES « FONDS »** POUR LE FMI

** Ni plus ni moins de la création monétaire déguisée, comme aux USA

En clair, on trouve des mécanismes de type « sauve-qui-peut » pour contourner les règlementations et faire tenir debout le château de cartes branlant d’un système qui est en train de se ridiculiser lui-même par son sommet : si des emplois et de la misère sociale n’étaient pas en jeu, je me fendrai la poire tellement cela est grotesque. En fait, « ils » comptent tout simplement sur le dynamisme du privé pour régler cette crise au cours des années qui viennent, sur la nouvelle vertu des banques à qui on signe encore un blanc seing pour trois ans (aïe, je trouve ça vraiment irresponsable), mais ils oublient que les racines de leurs remèdes sont déjà pourries avant même que ne germe le moindre résultat. Franchement, je me demande toujours si le marché ne table pas sur une standardisation de la consommation du mouton, se sentant obligé d’adhérer à ce qu’on lui propose, par flemme, par peur de perdre le peu qu’il a l’illusion de posséder, tout simplement.

Le risque de voir la bourse monter fort, simultanément au nombre de pauvres d’Occident, existe bel et bien, avec disparition progressive des commerces de proximité et des entreprises petites et moyennes, au bénéfice des grandes, qui, comme Mammouth, écraseraient alors tout sur leur passage. Je n’ose espérer qu’un tel scénario puisse se produire, mais il correspond à une sortie de crise possible —> l’UE « s’étasunise », avec une société individualiste à deux vitesses —> soit tu as du blé ou de la chance et tout va bien, soit tu n’en as pas ou pas de chance et tout va mal car tu seras seul pour te sortir de la m….e. Quoiqu’il advienne, les solutions provisoires pour stopper cette crise ne changent pas d’orientation, je ne vois donc aucune raison pour que l’arrivée des effets pervers ne se produise pas à un moment donné, exactement comme après les injections de cash de la part de la FED entre 2008 et 2010.

Je ne change donc pas d’un iota ma stratégie au PEA : aucun achat avant 2870/2910 points, sinon tant pis, j’assumerai d’avoir loupé une belle opportunité ce matin, entre 2940 et 2960 points.

Je poserai des ordres en début de matinée le cas échéant, article en temps réel dans tous les cas 🙂 j’attends le dernier moment au vu de l’ambiance de contre-pied qui règne sur les marchés depuis quelques semaines.

ALORS PERE NOËL, ENTENDS-TU ? QUE FAIS-TU ? NOUS VOIS-TU ?

Et si le Père Noël ressemblait à « ça » ?

20h45 : cette fin d’année pourrait ressembler à un statu-quo, quelque part autour des 3000 points à Paris et des 11900 à NY, les opérateurs ne préférant pas s’engager à la veille de la trêve des confiseurs et d’une année 2012 qui ressemble à s’y méprendre à celle de tous les dangers. On entend souvent que tous les investisseurs sont prêts au pire mais les actions en circulation sont bien quelque part, et si jamais un mouvement de lâcher-prise venait à s’organiser dans les semaines qui viennent, personne ne peut dire jusqu’où les marchés financiers pourraient descendre. Je me garderai donc bien de faire des prévisions, travaillant à partir d’un niveau de risque (faible-moyen-élevé-très élevé) et de chaque option, y compris la moins probable.

Après l’option du marché « flat » (dans ce cas, on est déjà en vacances mais on ne le sait pas encore), il reste deux chemins avant le 31 décembre, que je qualifierai de « simili » car je ne m’attends pas à un gros décalage en pourcentage :

1/ Le simili-rallye : la spéculation haussière s’empare des opérateurs après une clôture du DOW au delà des 11950 points, on termine l’année à 12150/12200, ce que je considèrerai déjà miraculeux.

2/ La simili-fessée de Noël : le DOW traverse le support des 11700 points et termine à 11450 points en attendant l’année 2012, Paris craque et fond à 2850 points.

Seul cette dernière option me ferait agir au PEA (rachats progressifs à partir des 2910 et jusqu’aux 2870 points, sans dépasser 22% investis, puis 26% jusqu’aux éventuels 2790/2800 points) – sinon, je me contenterai de conserver les 14.5% investis et une avance confortable sur le marché, sauf surprise.

Vers 21h10, le Boss a produit son effort, vers le bas, pour rejoindre les deux plus bas CFD du 15 décembre et de cette nuit : attention si on devait finir la journée sous les 11750 points – achat interdit sans signal, c’est le troisième essai sur ce support. Sous 11820/25 en clôture tout à l’heure, on aurait un premier signal négatif sous le point-pivot mensuel – moi qui espérait passer des fêtes sans trop de stress, il va falloir que je prépare des ordres au PEA si cette attaque devait se confirmer après 21h35.

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LES ACTIONS DU CAC40 ET QUELQUES-UNES DU CAC NEXT20

Pour les actionnaires individuels toujours d’attaque (-30% en France en quelques années, décapités par le marché), j’ai commencé un travail de classement des valeurs du CAC40 (+ quelques exceptions du NEXT CAC40) pour en ressortir un tableau récapitulatif qui sera le reflet de mon humble avis sur chacune de ces entreprises multinationales pour 2012/2013, sauf celles que je n’ai pas encore étudiées sérieusement – j’essaierai de remplir les cases au fil du temps – je publierai donc un résultat partiel avant la fin de l’année – je n’ai pas la science infuse, mais cela pourra au moins vous donner une idée sur le « caractère » de chaque valeur, et ainsi vous aider à faire un premier tri en fonction de vos objectifs – ce « classement » ne sera basé que sur le fondamental, l’approche « prix maximum d’achat » également. Le but est que chacun sache déjà ce qu’il risque : acheter Alcatel ou Essilor n’est vraiment pas du tout la même chose, c’est comme comparer une 2CV et une XM

LE BOSS RENVERSE A NOUVEAU LE SENS DE LA SPECULATION

21H45 : à moins d’un nouveau retournement (comme nos politiques, ces mouvements boursiers deviennent ridicules, les traders qui ont pris de vrais congés n’ont pas tort:-), le Boss nous a encore pris pour des andouilles durant toute la première partie de ce lundi —> au dessus des 11885 points entre 10h40 et 16h45, le DOW a choisi d’aller rejoindre le support des derniers plus bas CFD des 11760/11770. J’avais bien précisé ce week-end et ce matin qu’une clôture au dessus des 11950 (point-pivot hebdomadaire) serait nécessaire pour envisager une fin d’année heureuse, le Boss s’est arrêté à 11925 à 15h40/15h45 (retenez cet horaire, comme le « 9h30/9h35 » à Paris) —> c’est à partir de ce moment que la « réelle tendance » est souvent donnée —> soit on poursuit sur le premier mouvement d’après l’ouverture, soit on renverse la vapeur. Les gesticulations européennes ne semblent pas convaincre le Monstre, qui poursuit en repli après les 21h35, il n’y aura pas de pull-back de la dernière minute, les acheteurs n’ont plus qu’à prier pour un nouveau contre-pied nocturne …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW-JONES s’est clairement éloigné des 11820/25 PPm et 11945/50 PPh en clôture —> la prédisposition est maintenant baissière sur les trois unités de temps « jour-hebdo-mensuelle » – je vous avais donné aussi le PPj résistance sur l’euro-dollar, qu’il eût été agréable de franchir pour détendre le marché actions – cela n’a pas été le cas, et on rejoint actuellement les 1.2990/1.3000$.

Après un plus bas non loin de son support S1h (11705/11710, +bas 11735.34), le DOW finit au dessus des 11750 points (11766.26 et -0.84%) – 11800/11825 devient la résistance la plus significative pour demain, il faudra repasser au dessus pour « espérer » un mieux sur les derniers jours de l’année.

Analyse DOW-JONES : point-pivot journalier à 11805/11810, avec PP mensuel des 11820/25 juste au dessus —> cette zone sera la résistance intraday garante de la tendance baissière – pour le moment, les 11750 ont tenu en clôture : si on devait casser à nouveau ce support, il faudrait s’attendre à une accélérération vers les 11690/11710 (S1j/S1h), voire 11615/11620 S2j – attention, sous les 11590, on entrerait sans doute vers un nouvel espace de négociation (11450/11550 S2m/S2h, grosse zone-support).

Au rebond, il faudra passer successivement au dessus des 11810 puis 11830 pour envisager une remontée vers l’ex-PPj de ce jour devenu R1j, soit 11880/11885 – au dessus, 11925, et encore au dessus, 12000 voire 12075 seraient les cibles.

ANALYSE CAC40 :  point-pivot journalier à 2975, le CFD s’échange vers 2950 autour des 22h00 —> prédisposition baissière en intraday, objectif 1 à 2940 (plus bas d’aujourd’hui), objectif 2 à 2905/2910 (S1j/S1h), objectif 3 si on assistait à un lâcher de « perdreaux » (les jeunes perdreaux qui paniquent:-) 2870/2890 (gap/S1m).

Au rebond, il faudrait franchir 2980 points pour envisager un test sur le plus haut de ce jour, également R1j valide demain (3005/3010) – au dessus, 3040/3045 voire 3075/80 en cas de reprise de la spéculation haussière, seraient les résistances les plus proches.

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture – suivi « light » (convalescence + vacances scolaires).