MAJ DE 11H49 : le CAC40 s’est contenté de fermer le gap (4460.54) et cote 4450 – les 4425 (PPh) devront tenir en clôture, et les 4465 céder pour envisager le scénario du « sans retour pour les vendeurs » – le DOW CFD cote 18135, à portée de mains du PPm des 18165/270, qui reste objectif théorique tant que l’on ne repasse pas sous les 17985/990 – prochain point avant 15h30.

MAJ DE 10H17 : après un plus bas à 4430.13 (juste au dessus des 4425 PPh), le CAC a rebondi et cote actuellement 4455, dans la zone de résistance 4450/60 (R3j/gap 4460.54) – les acheteurs se protégeront pour l’intraday, sachant que le gap des 4403.64 (4400/4450) devient support potentiel si jamais on devait repasser sous les 4425 en cours de semaine – le plus souvent, les gaps ouverts sur un week-end durent plus longtemps que les autres – même si les statistiques ne veulent rien dire, puisque le 100% de probabilité n’existe pas, je suis plutôt « rassuré » quant à la suite des événements, qui devraient encore laisser des vendeurs sur le carreau – vers 10h22, le CAC vaut 4456, avec les 4460 à franchir pour viser 4475, et un DOW CFD à 18133, sans doute capable de rejoindre le PPm des 18165/170 avant même 15h30 et l’ouverture – tendance très haussière, tout le contraire de la semaine dernière.

Je conserve encore mes actions, si je peux, jusqu’à Noël, à suivre …

MAJ DE 8H00 : gap haussier à l’ouverture du contrat future, le CFD vaut 4438, soit + que PPh, les 4425 et le gap des 4403 (4400/4405 aussi R1j) deviennent les premiers supports, au dessus du « majeur intraday » 4375/80 – tendance en cours de renversement « clintonien »à confirmer à 17h35 – objectifs en cas de poursuite du mouvement, à 4460 puis 4475 et 4485/95 (PPm/R1h), voire même 4505/10.

Puycelsi, le lundi 7 novembre 2016

7h36

CAC40 : hausse nocturne entre 4405/10 (R1j) et PPh (4425), niveau à franchir pour éteindre la tendance baissière très court terme et viser 4460.54 (gap)

DOW-JONES : PPh (17985/990) devient support après le retournement nocturne

7h30 : si le FBI se joint maintenant aux financiers et aux politiques pour organiser une « méga-arnaque » boursière de plus, les analyses techniques deviennent inutiles – une semaine de baisse continue sur des rumeurs « bidons » (le FBI a-t-il vraiment travaillé sur le dossier Clinton ?), et voici le 1% des mieux informés et des plus riches qui a pu se gaver de titres pour vivre un joyeux mois de novembre, voire même de très jolies fêtes de fin d’année. Si j’ai écrit à plusieurs reprises que je conservais mes actions en attendant l’élection, c’est que je voulais absolument éviter de craquer à quelques heures du scrutin en réduisant mon exposition, et risquer de me lever un matin avec ce genre de configuration qui prouve que la bourse est aux mains des escrocs dont l’objet est unique et commun : faire de l’argent facile, souvent grâce à leur position privilégiée au sein des pouvoirs, au détriment de celles et ceux qui ne savent pas (vous et moi parmi des millions d’autres) et qui ont peur. J’ai donc eu peur de devoir supporter un peu de perte en cette fin d’année, mais je me détends depuis la remise en route des ordinateurs au petit matin. Evidemment, c’est plus facile de « tenir » avec 42% de cash et une diversification importante qui permettent d’amortir un peu la chute lorsque les indices se replient de façon continue, mais voir ses avoirs passer de +13% à +10.85% en quelques séances n’est jamais porteur pour la confiance, j’ai donc du me faire violence, espérons maintenant que ce rebond se transforme en tendance haussière durable (j’ai prévu des prises de profits partielles en fin d’année).

Concernant la partie trading, on voit bien, avec cette reprise en forme de retournement, qu’il est toujours dangereux de conserver des positions importantes la nuit ou le week-end, même dans la tendance : le gap peut tuer un certain nombre de gains réalisées précédemment, et ainsi mettre le moral du trader à zéro – pour réussir, il faut être régulier, ce qui oblige à savoir résister à l’envie d’être en position chaque soir – apprendre à résister à la frustration est le premier exercice qui devrait être proposé dans les formations au trading.

Vers 7h32, le CAC CFD cote4415, entre 4400/4405 (haut de vendredi et R1j) et 4425 (PPh/R2j) – si l’indice parvient à franchir 4430, l’objectif deviendrait 4460 (gap) – 4375/80 PPj devient support majeur intraday.

Le DOW CFD a carrément repassé les 18100 et cote 18110, au dessus de la R1h (18090/095) – l’objectif théorique du mouvement en cours est PPm (18165/170). PPh (aussi clôture de vendredi à 17985/990) devient le support majeur du mouvement en cours.

Actions moyen-long terme : je garde évidemment mes actions, le plus dur étant peut-être passé – avec 42% de cash et 10.85% d’avance sur le marché.

Je vous rappelle que vous pouvez tester le portefeuille Club NT pour trois mois – je viens de diffuser les ventes 2016, ainsi que les positions latentes – je ne pense pas avoir à rougir de mes résultats (23 ventes à +16% de moyenne, et positions latentes flat au 27 septembre dernier) et ainsi être utile en vous donnant mes choix de valeurs et une gestion sérieuse qui respecte le capital engagé, contre un tarif estimé à une poignée de cerises, ou 75 euros pour trois mois :

CLUB NT – OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Rappel d’il y a 41 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +27.94% en 34 mois, contre +1.90% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Rappel de samedi : analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 7 au 11 novembre 2016

CAC40 : PPh 4425 – la tendance très court terme est baissière avec une cible théorique à 4305/10 – sous 4305, on viserait 4275/80 et 4240/50 – sous 4240, la chute pourrait nous entraîner vers 4185, 4120/25, voire 4090/95.

En cas de rebond au dessus des 4375/80, des 4390 puis des 4425, les objectifs deviendraient 4490/95 et 4540 – au dessus des 4540, une hausse vers 4605/4610 serait possible.

DOW : PPh 17985/990 – la tendance très court terme est baissière avec un objectif théorique à 17780/790 – sous 17775, on viserait 17725/730, voire 17675/680 – sous 17675, chute possible vers 17475/495.

En cas de rebond au dessus des 17990, les objectifs deviendraient 18090/095 et 18165/170 – au dessus des 18175 puis des 18200, les cibles deviendraient 18295/300 et 18375 à 18400/405.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 04.11.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour dans le courant de la semaine.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +17.72% hors-dividendes (CAC40 : -5.60%) : voir en bas de cet article (relevé du 04.11.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 04.11.2016 : GLE 35.58 (-25.83%) / ALO 23.725 (+14.28%) = -11.55%

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS 2016 EN INTEGRALITE (ventes + positions latentes au 27.09.2016) : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (362 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.88%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 198

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 141 dont 108 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +6.29%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 6.557,94 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.11.2016 à 17h35) : +10.85% (sur capital disponible +6.28%), CAC40 +1.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (07.11.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4375/80 – le contrat cfd a terminé à 4350/55, tendancez intraday baissière avec des objectifs à 4330/35 et 4305/10 – sous 4305, les 4275/80 devront tenir, sous peine de revenir vers 4240/50, voire 4185.

En cas de rebond au dessus des 4280, 4390 puis 4405, on viserait 4425 – au dessus des 4425, les objectifs seraient 4450 et 4475.

DOW : PPj 17920 – tendance intraday baissière avec les 17875/880 à préserver, sous peine de retomber vers 17850 et 17815/820 – sous 17820, repli supplémentaire à prévoir, vers 17780/785, voire 17745/750.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.