*Article n°12019

17H18 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le vendredi 29 novembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

Auto-publicité : « cela vaut ce que cela vaut », mais la semaine dernière, j’ai modestement terminé premier sur le site www.2bremans.fr/classement-hebdomadaire

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Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 30 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : chômage en euro-zonerie (11h00), dépenses et revenus des ménages en octobre (USA, 14h30), indice PMI de Chicago (15h45)

LES INDICES CONSOLIDENT, LE DOW TOUJOURS AU CONTACT DU PPj* (13015)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

17h05 : tout d’abord, les éventuelles opportunités pour « l’accélération overnight » –> et bien, il n’y a rien, sauf si d’ici à la publication de cet article vers 17h15, le chef de chantier me sonne pour m’indiquer une valeur avec laquelle « nous irons dormir ce week-end ». Dans ce cas, je le préciserai à la fin de ce court paragraphe.

Le DOW est donc venu chercher PPj/13000 mais sans casser les 12990, niveau indiqué ce matin et hier soir en tant que premier support majeur de cette dernière journée de novembre. Je n’aime pas trop l’ambiance en regardant les actions et les différents graphes que j’ai en permanence sous les yeux, comme si le Boss nous préparait un sale coup avec un Noël plus calme.

Quoiqu’il en soit, on aura des informations plus précises lundi au soir, peut-être à 22h00 tout à l’heure – en attendant, la tendance est toujours haussière, y compris en intraday, et le sera sans doute à court terme avec un PPm qui pourrait se situer vers 12900/12920, sauf grosse variation ce soir.

Spéculation, trading : on évite donc de vendre à découvert sans aucun signal (3570 et 3545 supports majeurs sur le CAC40, 12990 et 12915/20 pour le DOW), on protège les achats avant le week-end.

Investissement : peu investi, je conserve les 30% exposés et gèrerai un éventuel repli immédiat la semaine prochaine – sinon, en cas de clôture au dessus des 3650 avant le 15 décembre, je poserai sans doute quelques protections et je vendrai ensuite 1/3 à 50% des titres pour commencer 2013 bien à l’aise en terme de capacité à intervenir sur le plus court terme.

Voilà, je confirme qu’il n’y a rien pour ce soir en terme d’opportunités sur actions dans le cadre de « l’Accélération Overnight », on en reste à 5 opérations en 15 jours, taux de réussite 40%, performance +1.30%.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le niveau de stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.63% (+0.065%)

12 – 30/11/2012 RDV 17h15 – aucune opportunité

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PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME, rappel de tout à l’heure

Situation du compte à 10h15 ce matin, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Rappel1 : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Rappel2 : de fraîches analyses fondamentales de Veolia, Suez Envt et LVMH sont à lire ICI.

RAS donc, plan d’attaque dans la mise-à-jour qui sera publiée en partie ce soir, en partie demain matin.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article d’hier soir)

22H05 hier soir : le DOW conclue la séance sur les 13015/20 (13021.82 et +0.28%) et le pivot pour demain se situe à … 13015 points ! C’est donc le suspense avant le dernier jour du mois – rappelez-vous des sorcières – même si on avait fortement rebondit tout de suite après, rien ne dit que le Boss ne va pas nous faire un couplé baisse le 30/11 et première semaine baissière en décembre, juste de quoi faire à nouveau peur à l’autre camp, titiller des zones de prix sensibles – donc, tant que l’on ne double pas 13060/13120, on reste en attente quand à la direction future des prix la semaine prochaine.

Cible théorique identique, sur les derniers plus hauts et R1j aussi, sauf que la R1j valide demain est sur la résistance technique (13069 au lieu de 13061 aujourd’hui) –> 13060/70 reste première résistance, ensuite on retrouverait 13116 R2j, qui ressemble étrangement au niveau 13120 donné dès ce matin de bonne heure (ou hier soir même, je ne suis pas certain de l’avoir évoqué et ne prend pas le temps de contrôler) – donc, même en cas de clôture à 13120 points demain, on restera en priorité un bon « protecteur » des gains latents, notamment si on oeuvre avec une forte exposition, voire même de l’effet de levier …

Analyse DOW : … suite de l’analyse DOW – trou au dessus des 13120, comme écrit hier – dans ce cas, 13150, 13170 pourraient suivre, voire 13240/13290 en début de mois.

En cas de dernier jour baissier avec cassure des 12990, on a une zone-support vers les 12970/12950 mais c’est surtout vers 12900/12920 qu’il faudra être attentif – en dessous, reprise probable d’un mouvement de repli – 12868 est S3j et PPh 12870 en fin de vie —> ce serait l’option de la consolidation technique avec départ obligatoire vers le haut dès le début de la semaine prochaine, sous peine de voir les acheteurs se décourager et avancer leurs congés pour finalement vivre un décembre insipide … ce n’est que sous les 12870 qu’on assisterait peut-être à une nouvelle surprise pour un vendredi soir (12775 ?) – ce n’est pas d’actualité, mais au cas où les supports se présenteraient,nous sommes déjà au courant des enjeux suivants.

Analyse CAC40 :  PPj 3555/60 – 3565 CFD, c’est haussier de justesse en intraday, et en « hebdo », la R1h et la R2h (3582 et 3635) restent des cibles potentielles dès demain, en cas de fin de mois d’habillage de la part des comptables – 3581 R1j se confond avec R1j et est la 1ère cible théorique – au dessus, 3590 à 3615 sera la zone qui pourrait être visitée par l’indice – au dessus, en route pour 3635 – en intraday, 3545 reste le support principal, 3520/25 et 3505/10 étant également deux niveaux connus en tant que résistances avant le rebond qui s’est déclenché hier après-midi, se terminant finalement en renversement.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochains RDV en soirée, demain avant 15h00 puis avant minuit, et enfin dimanche matin : point sur les actions, le PEA, analyse mensuelle, préparation de décembre, de la semaine prochaine, de la séance de lundi et endin, la détente dominicale.