MAJ DE 16H50 : le DOW a cassé les 17720 et cote 17660 – il reste donc la zone PPm pour ne pas revenir en zone de « stress » – 4753 à Paris, sous PPh mais aussi PPm (4865/4910) – j’attends encore avec les actions, je déciderai de ne plus garder si le DOW poursuit son déraillement sous les 17595/600 en clôture journalière, au moins pour les derniers achats de valeurs du compartiment A (Rexel, Alstom, le renfort Casino, et sans doute deux gains avec JCQ et AXW) – je ferai un arrêté des positions dans la soirée.

MAJ DE 16H20 : 17739 à NY, les vendeurs mettent en péril la zone-support majeure PPh/PPj (17720/735) – en cas de clôture en dessous, il resterait 17620/25 et 17595/600 pour sauver les acheteurs avant la semaine prochaine, celle de la FED et de la politique monétaire.

A Paris, situation délicate avec les 4775/80 au dessus du cours actuel des 4766 – sous 4755, retour à prévoir vers 4735/40.

Je ferai le point des actions en soirée, avec un éventuel plan de sortie si le Boss devait dérailler sous les 17600.

MAJ DE 15H47 : ouverture mitigée du côté des USA, le DOW cotant 17792 après une approche des 17760 mais pas de la zone PPh/PPj (17720/17735) – le CAC s’échange à 4778, digérant difficilement la politique de Mario. Au sujet des actions, tout sera vendu (sauf les petites sans volume) avant la fin de l’année, afin de libérer des liquidités en cas de mauvais début des marchés en janvier.

14h50

CAC40 : test du PPh cash/cfd résistance, aussi S1m(4785/4805)

DOW-JONES : le DOW-JONES en tendance haussière sur les trois unités de temps « PP » (jour, hebdo, mois – 17720, 17735, 17620/40)

14h43 : les 4805 ont fait barrage à la hausse trois fois depuis 11h00, le CAC se repliant maintenant vers 4775/80 (R2j) tandis que le DOW cote 17789, en repli de 60 points sur la clôture de vendredi mais encore 65 points au dessus du premier support majeur (PPj 17730/35 à PPh 17720/25).

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Rappel de ce matin : je garde mes actions et vous informe que j’ai terminé la mise-à-jour de ma sélection NT100, créée en décembre 2014 et mis à la cote « virtuelle » sur le blog à raison de 10.000 points au départ soit une pondération égale sur chaque titre de 100, soit 1% du global.

Le thème de cette sélection est simple : « Bons fondamentaux obligatoires » à 90%, paris spéculatifs de type « recovery » à 10% maximum.

La composition du NT100 a changé 22 fois, la performance sur la période 01.01.2014 au 4.12.2015 était de 21.08% à vendredi soir, contre 9.75% pour le CAC40.

Pour vous abonner un an (deux mises-à-jour + quelques changements isolés ont lieu chaque année), merci de me faire un don de 50 euros en indiquent « NT100 » dans votre commentaire.

Pour tout abonnement, sera offerte une heure sur deux sujets au choix : trading avec levier sur l’indicateur de base point-pivot, thème principal du blog, support au choix parmi CAC, DOW, DAX, devises – ou les principaux critères pris en compte pour mes analyses fondamentales.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 04.12.2015 à 17h35) : +6.43% (sur capital disponible +2.39%), CAC +9.75%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h46 lundi 07/12/2015) – JOUR 346

DOW : achat 16865 points, soit +5.50% (17793)

CAC40 : vente 4333 points, soit -9.29% (4777)

Différentiel brut : -3.79% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, et est sorti jeudi 3.12.2015 de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.39%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0880$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 216 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait donc que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 345 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (07.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4705 cash/4740 cfd – tendance intraday haussière avec une cible sur zone haut de cette semaine/R2j (4775/80) – au dessus des 4780/85, la zone PPh serait testée (de 4785 à 4805) – au dessus des 4805, 4820 et 4845/50 seraient les cibles successives – au delà, c’est 4885 à 4910 qui seraient visés.

En cas de repli sous les 4705, les 4675/80 et 4670 voire 4660 seraient possibles – en dessous, 4635/45 (S2j/S2m) gros support potentiel, puis 4600/4630 (second gros support potentiel) seraient visés. sous 4590, accélération possible vers 4570 puis 4525/30 …

DOW : PPj 17730/35, tendance haussière en intraday avec les 17915/20 en ligne de mire – au dessus des 17920, 17975/80 serait l’objectif – au de ssus, on aurait droit à l’entrée dans les 18000/18025, voire 18060/65 et 18115/120.

En cas de repli sous 17730 puis 17720, les vendeurs reviendraient pour tenter de ramener les prix en zone PPm (17620/640), voire S1j (17595/17600) – sous 17590, 17545/50 et 17475/80 seraient les objectifs potentiels – en dessous, retour vers 17425.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h15.