MAJ DE 16H55 : tentative de rebond avortée sur la zone des 17400 pour le DOW, on retombe vers 17350 mais mes actions sont positives de +0.30% aujourd’hui, un différentiel qui devient appréciable avec le marché.

4281 à Paris, on reste encore au dessus du plus bas mais c’est fragile …

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H14 : la baisse est survenue peu avant 16h00 à NY, le DOW cassant les 17415/420 (bas d’hier et S1j), poussant même à 17365 actuellement, sous S1h – tendance baissière maintenue alors que Paris s’accroche vaillamment aux 4275/80 … mon portefeuille actions gagne 0.26% (appréciable dans ces temps de baisse sur les indices, et rassurant aussi sur les choix d’entreprises pour le moyen terme).

Puycelsi, le jeudi 19 mai 2016

14h41

CAC40 : zone PPj (4300/4305) – PPh (4315/20) reste l’enjeu

DOW-JONES : sous PPj (17525/530), 17415/420 à préserver (bas d’hier)

14h30 : les maîtres du monde, c’est à dire la banque Goldman Sachs, ne se mouille pas trop en passant à « neutre » sur les actions, vu que le marché merdoie depuis le début de l’année – et en passant de « négatif » à « neutre » sur les matières premières, vu que le pétrole a rebondi d’un bas de 26/27$ le baril à plus de 48$ hier … c’est donc l’attentisme qui prédomine, et depuis plusieurs jours, le CAC fait mine de casser les supports majeurs, puis rebondit finalement, jusqu’au jour où … en attendant cette probable correction, on doit gérer ses positions au jour le jour (trading) et, comme je le répète depuis des années, favoriser les entreprises dotées de bons fondamentaux quand on investit à moyen-long terme.

Pour cette fin de semaine, le DOW rebrousse clairement son chemin haussier et devra contenir les 17415/420 (ou au pire les 17385/390 S1h), pour éviter de mal finir demain soir.

A Paris, on tourne autour des 4300 points sans tendance …

En fait, la diversification sauve le trader de ces périodes difficiles (sans volatilité, sans tendance) : en effet, le pétrole par exemple, et les devises (USDJPY, EURUSD) ont fourni aux spéculateurs de belles tendances.

Prochain point en fonction des variations de prix, pour le moment, 4300 et 17463 …

Rappel d’il y a 18 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.72% en 28 mois, contre +0.16% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs, la dernière mise-à-jour date du 17 mai 2016.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 17.05.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (37 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +5.89% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 17.05.2016 à 17h35)

RAPPEL, DERNIERE SEMAINE : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

Dans une semaine, la rubrique points-pivots, sauf (bonne) surprise, disparaîtra, puisque les dons manquent pour financer cette partie du blog – elle sera remplacée par une rubrique ou deux, dont je dévoilerai les thèmes fin mai.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (317 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.54%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 173

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 123 dont 90 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.697,72 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.05.2016 à 17h35) : +2.34% (sur capital disponible +1.25%), CAC +0.54%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (14h30 jeudi 19/05/2016) – JOUR 456

DOW : achat 16865 points, soit +3.66% (17482)

CAC40 : vente 4333 points, soit +0.65% (4305)

Différentiel brut : +4.31% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 455 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (19.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire, indicateur d’activité instantané dans la région de Philadelphie (Philly Fed), indicateur avancé d’avril (Conference Board)

CAC40 : PPj 4300/4305 – tendance intraday baissière avec des supports à 4280/85 et 4265/70 – sous 4265, retour probable à 4245/4255 – sous 4245, 4235/40 devra tenir, sous peine de redescendre à 4220/30, 4210/15, voire 4190/95 – sous 4190, 4150 et 4135/40 seraient les cibles.

En cas de rebond au dessus des 4305 puis des 4325, les objectifs deviendraient 4335/40 et 4375/80 – au delà des 4380, 4395 et 4410/4420 seraient visés.

DOW : PPj 17525/530 – tendance intraday baissière avec les 17415/420 à préserver, sous peine de tomber vers 17385/390, voire 17305/310 – sous la zone 17300, on pourrait baisser vers 17235/240, voire 17200.

En cas de rebond au dessus des 17530, le plus haut d’hier serait visé (17635/640), voire 17660/670 (PPh) – au dessus des 17670, les objectifs deviendraient 17745/750 et 17805/810.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.