MAJ DE 16H53 : pour le moment le PPh (20015/020) tient le choc – le DOW cote 21044 et le CAC 4303 – la tendance demeure neutre … je conserve mes actions, je ferai donc le point demain soir sur les sélections du blog NT – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 16H30 : le DOW a touché un plus bas à 21009.60 pour le moment – je considérerai le PPh cassé sous 20990 – actuellement à 21030, rien n’est fait mais le PPj reste résistance à 21070/075 – en dessous, les vendeurs sont présents.

A Paris, le CAC cote 5299 avec les mêmes niveaux (5270/5235-40 CAC) à préserver pour envisager une reprise de la hausse après cet « interminable » plat.

Puycelsi, le mardi 30 mai 2017

14h55

CAC40 : PPj/PPh (5325/30) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (21070/075) enjeu du moment

14h45 : « tant que le pire n’est pas arrivé, il n’est pas certain » – c’est ainsi qu’on pourrait qualifier l’ambiance qui règne sur les marchés en cette fin mi 2017, avec une grosse nuance entre Europe (attention, système financier non guéri des survaleurs de 2008, aucunement ou trop peu provisionnées, quant aux faillites nécessaires à la poursuite de la vie de l’ogre capitaliste, on n’en a eu au compte-gouttes, gare à l’inondation …) et USA (système financier assaini depuis 2008) – pour le moment, les bas taux d’intérêt et la croissance US nous portent, tels de lourds fardeaux, mais cela ne durera peut-être pas encore un lustre (5 ans) – prudence de rigueur même si je ne vois pas (encore ?) de catastrophe venir – mais le propre du Boss étant de surprendre les opérateurs (et il le fait très bien), je reste en alerte alors que les indices cotent sous leurs PPh respectifs en ce début de semaine (DOW 20070/075 – CAC 5325/30) …

Vers 14h50, le CAC se situe à 5300, le DOW à 21050 – sous 5270 (CAC) et 21015 (DOW), les vendeurs s’imposeraient sans doute – en attendant l’ouverture US, l’intraday est baissier – en l’absence de franchissement des 21075 après 15h45, on pourra douter de cette fin mai – sinon, il serait probable qu’on tente de remonter vers le record historique des 21165/170.

Petite note : à mon sens, tant que le DOW sera coincé entre 20750/800 et 21150/200, on ne vivra pas grand chose d’exaltant en terme de variation des prix – la sortie de cette zone devrait par contre donner du grain à moudre aux traders, avec le retour d’écarts plus facilement exploitables, même sur courte période.

Rappel d’il y a 68 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +67.90% en 40 mois, contre +23.29% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (432 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.74%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 224

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 172 dont 138 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.931.47 euros (dont +1593 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 26.05.2017 à 17h35) : +35.26% (sur capital disponible +18.24%), CAC40 +24.22%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (30.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5315/20 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5335/40, on viserait 5350 et 5360/70 – il faudra franchir les 5375/80 pour valider un objectif théorique à 5415/20.

En cas de repli sous 5310, les objectifs deviendraient 5300, 5290 et 5280 – sous 5280, on pourrait retomber vers 5240/45.

DOW : PPj 21070/075 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 21090, on viserait le haut de la semaine à 21110/115 – au dessus des 21120, les cibles seraient 21140/145, 21155/160 et 21165/175.

En cas de repli sous les 21070, on pourrait revenir vers 21050/060 et 21030/035 – sous 210030, le PPh des 21015/020 devra tenir, sous peine de retomber vers 20990, voire 20920/925.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.