MAJ DE 16H51 : le DOW a poursuivi en repli jusqu’à 5 points du PPm (plus bas pour le moment : 17690.20, PPm 17680/685) et tente de franchir les 17750 du PPh en fin de vie – le CAC40 remonte de 4400 vers 4420, juste sous les 4425/30 du PPm – la situation est à nouveau tendue, d’autant que tout le monde a vu l’épaule-tête-épaule qui menace Paris (UT jour) – je diffuserai un graphe si cette figure se matérialise. Le DOW n’est pas loin de dire l’inverse (Epaule-tête-épaule-inversée) – on peut dire que les graphiques concordent avec la réalité économiques des deux zones – toutefois, du côté des actions, je vais alléger en respectant la règle : sous PPm 4425/30 (donc à partir de 4424 et en dessous), je me paierai un peu du travail réalisé, sachant qu’il est plus difficile de vendre que d’acheter.

Je publierai en fin de mois les ventes réalisées en 2016 sur le portefeuille Club NT.

Prochain RDV demain matin pour préparer la semaine prochaine.

Puycelsi, le vendredi 3 juin 2016

15h14

CAC40 : PPj (4465/70) cassé après 14h30 – gap des 4440.65 fermé – support majeur PPm (4425/30)

DOW-JONES : entre PPh (17745/750) et PPj (17790/795) après l’emploi du mois de mai

15h05 : chiffre très inférieur aux attentes pour l’emploi de mai aux USA mais un taux de chômage à 4.7%, beaucoup mieux qu’attendu – les marchés ont réagi à la chute à 14h30 et semblent se stabiliser depuis quelques minutes – en cas de poursuite du mouvement, on surveillera les PPm de juin (CAC 4425/30 – DOW 17680/685) sachant qu’au niveau de l’analyse macro-économique, je ne réussis pas à être inquiet alors que la croissance américaine du second trimestre en cours devrait ressortir nettement au dessus des 2%, pour faire une moyenne à environ 1.5% que les six premiers mois de l’année. Le taux d’intérêt directeur américain remontera donc faiblement alors que le reste du monde s’en tient à des politiques contraires (assouplissement monétaire).

Ma stratégie actions sera donc d’alléger en cas de clôture journalière sous le PPm des 4420/25, et d’essayer de me replacer plus bas dans le courant de l’année, uniquement sur des titres appartenant au NT100 bien évidemment, et progressivement (4250/4000/3850). Cette gestion sera appliquée sur le portefeuille Club NT, sachant que les positions « actions du Blog » servent d’exemples pour le long terme et ne font pas l’objet d’une gestion suivie.

15h12 : 4439 à Paris et 17771 à NY – tendance intraday baissière mais très court terme encore haussière – mon repère principal pour passer baissier court terme serait une clôture du DOW sous les 17630 ce soir.

Rappel d’il y a bientôt 21 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +25.20% en 29 mois, contre +3.86% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 27.05.2016 à 17h35) – prochaine mise-à-jour ce soir.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +7.68% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 27.05.2016 à 17h35)

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (324 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.96%

Diversification du portefeuille : 41 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 176

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 123 dont 90 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.724,04 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 02.06.2016 à 17h35) : +8.22% (sur capital disponible +4.60%), CAC +3.96%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (03.06.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi mensuel de mai (USA, 14h30), balance commerciale (USA, 14h30), ISM dans les services et commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 4465/70 – vers 5h54, le contrat cfd cote 4484 – tendance intraday haussière avec les 4485/90 à franchir pour viser 4505/10, voire 4525 puis 4545 – au dessus des 4550, les objectifs deviendraient 4585/90 et 4610/15.

En cas de repli sous les 4465, on rechuterait sans doute vers 4445/50 (bas d’hier, PPh et S1j), niveau situé juste au dessus du support majeur, soit le gap des 4440 et le PPm des 4425/30 – sous 4420, 4400 et 4370/75 seraient possibles.

DOW : PPj 17790/795 – vers 5h58, le contrat cfd s’échange à 17830, tendance haussière avec les 17850 (haut de la nuit) à déborder pour viser 17880/885 et 17900 (haut de la semaine) – au delà des 17900, les cibles deviendraient 17925/930 et 18020/18040.

En cas de repli sous les 17790, les objectifs seraient 17745/750 (PPh/S1j) puis 17700/705 (bas d’hier) – sous 17700, le PPm serait visé (17680/685), voire les 17660/665 (bas de la semaine) – sous 17660, chute à prévoir vers 17600/615.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 17h15.