MAJ DE 11H03 : le CAC40, après un repli vers les 4415/20, tente sa chance dans la zone PPh des 4440/4465 tandis que le DOW cote 16223, tentant de franchir les 16220 – voyants toujours verts avant l’emploi privé US de 14h15, mais les 4465 (CAC)  et 16275/16305 (DOW), résistances majeures de très court terme, restent au dessus des prix = les achateurs de l’intraday se protègeront sous 4440 si on touche 4465/70, objectif suivant intraday du rebond en cours – je conserve mes actions, prochain point vers 14h00, sauf événement.

MAJ DE 9H28 : le CAC40 reste collé au PPh cfd des 4440/45, toujours haussier, le Boss butant lui aussi sur sa première résistance des 16200/16220 – tendance haussière maintenue mais il faudra franchir 4450 et 16220 pour viser plus haut (voir les résistances suivantes dans les analyses, en bas de cette même page) – j’ai fait le tour des positions actions, il n’y a pas gros changement, je ne prends donc pas la peine de faire l’arrêté des positions – je conserve les titres et reviendrai vers 11h00/11h30 (je suis occupé entre-temps, avec l’arrêt maladie de mon épouse, on en profite pour régulariser un certain nombre de problèmes qui restaient en suspens, comme le déménagement du cheval dans le pré d’en face, ce qui nous fera quelques centaines d’euros d’économies par an). A tout à l’heure.

7h36

CAC40 : PPj (4330/35) support intraday – le support majeur  4280/4320 a tenu pour le moment (médiane très long terme)

DOW-JONES : PPj (16030/16040) support majeur intraday, 16200/220 résistance

7h27 : les indices ont rebondi fortement cette nuit, le DOW CFD s’échangeant actuellement à 16187 contre 16049 en clôture hier et 16940/45 au plus bas de la séance – proche de la résistance R2j (zone 16201/15), la tendance intraday est très haussière, attention au repli technique en cas d’incapacité à franchir la résistance – en cas de franchissement des 16220, on pourrait vivre un dernier jour du trimestre favorable aux acheteurs – premiers supports 16135/16150 (zone R1j cash/cfd) et 16025/16040 (zone PPj, voir analyse en bas de cette même page).

A Paris, le contrat cfd cote actuellement  4402 points, juste au dessus de la zone R1j cash/cfd (4385/4400) et loin du PPj des 4330/4340 – la cible théorique devient 4430/4435, alors qu’il faudra franchir les 4440 pour espérer une remontée vers le PPh (4465) et le plus haut de mardi (4470), voir analyse en bas de cette même page.

Pour le moment, je garde mes actions – prochain point en haut de cette même page, 10h15 au plus tard.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions au 25 septembre en clôture et les ordres valides en septembre sont visibles dans cet article.

ITS GROUP est sanctionné après sa publication semestrielle – j’ai décidé d’abaisser mon stop à vue hier soir, de 6.20 euros cassés à 17h30 à 5.40 euros cassés à 17h30, voir les explications sur cette page.

Je ferai la mise-à-jour des positions tout à l’heure.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (240 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 30.65%

Diversification du portefeuille : 16 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 137

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 112 dont 81 gains et 31 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +5.13%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.009,66 euros (soit 9.6 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 20 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 19.2 fois sur base 1.200 euros 38.4 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.09.2015 à 17h35) : +3.25% (sur capital disponible +1.00%), CAC +1.11%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h20 mercredi 30/09/2015) – JOUR 297

DOW : achat 16865 points, soit -4.22% (16153)

CAC40 : vente 4333 points, soit -1.23% (4387)

Différentiel brut : -5.45% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 36 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril, se tient depuis plusieurs semaines entre -5 et 6% – depuis 296 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (30.09.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé du mois de septembre (USA, 14h15), PMI de Chicago (15h45), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4330/35 – vers 6h11, le CAC CFD cote R1j (4385/90), tendance intaday haussière avec les 4395 à franchir pour viser 4405, puis 4430/35 – au dessus des 4440, 4465/70 et 4480/4490 seraient les objectifs successifs.

En cas de retombée sous les 4350, la cible deviendrait PPj – sous 4330, 4285/90 et 4275/80 seraient les cibles – sous 4275, 4235 et 4225 seraient les derniers niveaux avant accélération baissière vers 4175/4190, voire 4100/4135.

DOW : PPj 16030/16040 – le contrat cfd s’échange à 16153 vers 6h15, tendance intraday haussière avec la R1j premier support (16130/35) et un objectif majeur à 16200/16220 – au dessus des 16220, les cibles deviendraient 16275/80 et 16305/10 (PPh cfd et PPh cash) – au dessus des 16310, on pourrait monter vers 16390, voire 16460.

En cas de repli sous 16130, 16115/20 serait l’objectif – sous 16100, forte probabilité de rejoindre la zone PPj (16030/40), voire S1h (16025/30) – sous 16020, retour des vendeurs à prévoir pour viser 15975/80, voire 15940/45 – sous 16940, accélération vers 16900, voire 15860 à 15815/20.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.