MAJ DE 10H38 : l’hésitation domine avant le retour des américains et une batterie de statistiques  cet après-midi – sous 17850 (DOW) et 4500 (CAC), il ne faudra plus être acheteur – en attendant, tendance encore positive – je ne reviendrai que vers 15h00, ayant des obligations, notamment un rendez-vous désagréable chez le dentiste … à tout à l’heure.

MAJ DE 10H08 : 4508 à Paris contre 4503 au plus bas d’hier – sous 4500, les vendeurs reprendraient la main – il faudra surveiller le DOW en cas de test du PPj (17855/860), on cote 17869 …

MAJ DE 9H25 : début de séance autour du PPj, avec une mèche au dessus du plus haut d’hier dans les premières minutes, et une autre sous PPj après 15 minutes de cotations, on cote 4520/25 actuellement, à nouveau sur PPj … sauf pour les scalpeurs, rien à faire en trading pour le moment, il faut idéalement attendre la sortie de la zone 4500/4540, à suivre …

Puycelsi, le mardi 31 mai 2016

7h43

CAC40 : PPj (4520/25) enjeu de la matinée

DOW-JONES : PPj (17855/860) support, R3j (17935/940) résistance

7h33 : 4525 à Paris, c’est PPj, la tendance intraday est neutre en ce dernier jour de mai – le DOW cote 17916, au dessus du PPj des 17855/860 – avant un mois de juin chargé en grands RDV (notamment la réunion de l’OPEP et la BCE après-demain, puis la FED le 15 juin), la tendance reste haussière, mais il faudra être attentif au changement de mois, une période favorable pour les retournements – je publieri l’analyse mensuelle de juin demain matin – si on devait clôturer le mois de mai à 4525, le PPm valide en juin serait égal à 4433, un prix voisin du gap des 4440.65 ouvert le 26 mai dernier – on a donc une chance infime de se retrouver en tendance baissière de court terme sur juin, à suivre …

Rappel d’il y a 20 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +24.37% en 29 mois, contre +5.43% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 27.05.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (41 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +7.68% hors-dividendes : voir en bas de cet article (relevé du 27.05.2016 à 17h35)

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (321 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.96%

Diversification du portefeuille : 41 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 176

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 123 dont 90 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.88%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.724,04 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.05.2016 à 17h35) : +6.88% (sur capital disponible +3.85%), CAC +5.43%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h28 mardi 31/05/2016) – JOUR 464

DOW : achat 16865 points, soit +6.21% (17912)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.41% (4524)

Différentiel brut : +1.80% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 463 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (31.05.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages, PMI de Chicago, confiance du consommateur (USA)

CAC40 : PPj 4520/25 – tendance intraday neutre avec les 4530 à franchir pour viser 4540 et 4550 – au delà des 4550, les objectifs deviendraient 4565/70, 4575/80 et 4585/90.

En cas de repli sous les 4520, il faudra préserver les 4500 puis les 4490 afin d’éviter le retour des vendeurs, avec des objectifs à 4480 et 4465/70 – sous 4465, retour probable sur la zone de gap et PPh (4440/4445).

DOW : PPj 17855/860 – tendance intraday haussière avec les 17935/940 à franchir pour viser 17955/960, puis 18015/020 (R1h) – au delà des 18020, on pourrait monter vers 18135/160.

En cas de repli sous les 17870/875 puis 17855, les cibles successives seraient 17840, 17805/810 et 17790/795 – sous 17790, retour probable vers PPh (17745/750).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30, ensuite, je serai absent jusqu’à 15h00.