MAJ DE 12H57 : objectif 4150/55 touché et le marché poursuit en baisse à 4135/40 (S1m) – le DOW jouera gros tout à l’heure, le plus bas du 19 février à 16275/80 – en dessous, la chute se poursuivra – à tout à l’heure pour parler actions.

MAJ DE 11H25 : le marché s’accrochr aux 4175 points après un plus bas à 4160.86 pour le moment – le DOW cote 16319 (PPh cfd 16315) et devra préserver les 16275/80 tout à l’heure, sinon, on sera bon pour une poursuite du mouvement baissier – je vous donne RDV tout à l’heure pour un article consacré aux actions.

MAJ DE 10H47 : le CAC40 poursuit en repli sous le PPh cfd, l’objectif théorique devient 4150/55 (S3j) – en l’absence de redressement au dessus des 4190/95 à 17h35, on pourrait vivre une fin de mois baissière vers 4105/110, voir 3995 (gap du 15 janvier) …

MAJ DE 10H18 : zone PPh cfd/PPh cash (4175/4195) – les carottes seront cuites pour les acheteurs si on casse 4170 …

MAJ DE 9H36 : la tendance baissière se confirme avec un premier test des 4190/95 (PPh) – sous 4190, ce sera sans doute PPh cfd (4175), dernière chance pour les acheteurs avant accélération vers 4150/55 …

MAJ DE 9H02 : ouverture sous le gap des 4236.95 qui reste donc ouvert – 4225 pour le moment …

MAJ DE 8H25 : 4239 pour le CAC CFD, le gap potentiel est fermé, restent donc les résistances PPj cfd (4240/45) et PPj cash (4255/60) à franchir pour les acheteurs, tandis qu’un repli sous 4220 validerait l’objectif PPh (4190/95).

Puycelsi, le mercredi 24 février 2016

7h34

CAC40 : zone PPj (4245/4260) résistance, support majeur PPh (4190/95)

DOW-JONES : clôture à 16431 (-1.14%), zone PPm (16440/455)/PPj (16470/485) résistance – support majeur 16275/80 (S2j et plus bas du 19 février) 

7h30 : le CAC40 devrait ouvrir un gap baissier à 4236.95 (bas d’hier) – le contrat cfd cote 4225 après un plus bas nocturne à 4201 – il faudra préserver la zone PPh des 4190/95, sous peine de voir les vendeurs poursuivre leur oeuvre, avec des cibles potentielles à 4105/4110 et 3990/3995 (gap du 15 janvier dernier) – il faudra repasser au dessus des 4260 pour lever cette nouvelle alerte, voir analyses des indices en bas de cette même page.

Je ferai une mise à jour des sélections actions dans le courant de la journée.

Rappel d’il y a six semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +12.86% en 25 mois et trois semaines, contre -1.70% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

VACANCES SCOLAIRES : le suivi du marché sera « light » pendant les 15 jours de vacances, et je serai absent les après-midis des mardi, jeudi et vendredi.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 12.02.2016).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020 : voir cet article.

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (291 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.19%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 161

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 119 dont 86 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.63%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.937,92 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.02.2016 à 17h35) : -4.86% (sur capital disponible -2.29%), CAC -0.33%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (7h14 mercredi 24/02/2016) – JOUR 396

DOW : achat 16865 points, soit -2.77% (16397)

CAC40 : vente 4333 points, soit +2.63% (4219)

Différentiel brut : -0.14% – l’arbitrage était repassé négatif il y a 46 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de peu sous le zéro depuis le matin du 18 février.

Depuis 395 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (24.02.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements neufs (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 4255/60, PPj cfd 4240/45 – vers 7h04, le contrat cfd cote 4220, tendance intraday baissière avec les 4190/95 (PPh) à préserver, sous peine de revenir vers 4150/55 et 4135/40 – sous 4135, 4125/30 et 4105/4110 seraient visés – sous 4105, retour probable vers 4075/80, voire 4045/50.

En cas de rebond au dessus des 4225, la cible deviendrait le gap potentiel du bas d’hier (4236.95) puis le PPj cfd (4240/45) – au dessus, on viserait PPj (4255/60) – en cas de débordement des 4260, les objectifs successifs deviendraient 4275/80 et 4300/4305 – au dessus des 4310, une hausse vers 4320/25 et 4345/50 serait possible.

DOW : PPj 16470/16485 – vers 7h10, le contrat cfd s’échange à 16400, tendance intraday baissière avec les 16370 à préserver sous peine de revenir vers 16350/55 et 16275/80 – sous 16275, les objectifs deviendraient 16195/200 (PPh) et 16145/50 – sous 16145, on reviendrait probablement vers 16065/70.

En cas de rebond au dessus des 16440 puis 16455, on viserait la zone PPj (16470/485) – au dessus des 16490, les objectifs seraient 16560 et 16610 – au delà des 16610, 16685/90 et 16705 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.