MAJ DE 10H58 : entre 4490 et 4505/10, le CAC40 tient difficilement au dessus des récents plus bas (4480/85) tandis que le DOW tourne autour des 17000 s’en vraiment s’en éloigner – attention à la rupture des supports (CAC 4475 et 4460 – DOW 16950/60), qui ne manquerait pas d’entraîner une accélération à la baisse – prochain point vers 15h00 (absent, comme tous les mercredis).

MAJ DE 10H10 : plus bas à 4484.48 pour le moment, et tendance baissière inchangée – sous 4475 et 4460, les vendeurs seraient tentés d’enfoncer le clou (voir analyse en bas de cette même page) – 4505/10 et 4530/40 sont les résistances à franchir pour envisager un mieux avant l’emploi privé américain à 14h15 et l’ouverture de 15h30 – le DOW cote 17000, entre le dernier plus bas (16955/60) et le PP annuel (17045/50), donc largement sous la zone PPj (17130/17150).

Actions : on remarquera la hausse de Soft Computing parmi la sélection 2016 – les portefeuilles perdent moins de 1% depuis le début de l’année, ce qui est nettement mieux que l’indice pour le moment (-2.94%).

Prochain point vers 11h00, ensuite je serai absent jusqu’à 15h00, comme tous les mercredis.

7h44

CAC40 : consolidation nocturne sous PPj (4530/40) – zone support 4475/4500

DOW-JONES : le contrat cfd retombe vers PP annuel (17045/50) après une clôture à 17158.66 hier soir

7h36 : les marchés ont consolidé dans la nuit, et cotent actuellement 4516 (CAC) et 17038 (DOW) – la situation demeure préoccupante en ce début d’année, le CAC40 restant insensible au repli de l’euro contre dollar (j’ai déjà évoqué le sujet hier) alors que le DOW revient vers son PP annuel après chaque mouvement de rebond – en cas de clôture journalière sous 17045, la situation pourrait se tendre un peu plus …

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APPARTE « TRISTE ACTUALITE »

Lorsque l’on a la « chance » de vivre plusieurs décennies, on a en même temps la « malchance » de voir partir les autres (en attendant son tour) : il y a d’abord les proches, et puis celles et ceux qui vous ont accompagné depuis votre naissance, et vous ont fait passer de bons moments, à hurler de rire parfois. Je suis né alors qu’il avait déjà 42 ans, il est mort avant-hier, un mois avant mes 52 ans, c’est Michel Galabru, que j’adorais. Cette putain de roue tourne, on le sait, mais qui est capable de s’y habituer ? Pas moi …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 39.21%

Diversification du portefeuille : 26 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 152

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.01.2016 à 17h35) : +3.07% (sur capital disponible +1.21%), CAC +5.63%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h57 mercredi 06/01/2015) – JOUR 366

DOW : achat 16865 points, soit +1.14% (17057)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.14% (4520)

Différentiel brut : -3.00% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 43 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti il y a trois semaines de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.00%, on tend vers l’équilibre, avec des extrêmes entre -10% et +10% (oscillation long terme à confirmer ?).

Depuis 365 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (06.01.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé de décembre (USA, ADP, 14h15), ISM dans les services (USA, 16h00), minutes de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4530/40 – vers 6h51, le contrat cfd cote 4522, tendance intraday baissière avec des supports à 4495/4500, 4475/80 et 4460 – sous 4460, 4435/40 et 4390/4395 seraient lmes objectifs.

En cas de hausse au delà des 4540 puis 4555/60, l’objectif deviendrait 4575/4580 – au delà des 4585, une hausse vers 4625, voire 4650/55 (PPh) serait possible.

DOW : PPj 17130/17150 – le contrat cfd s’échange à 17055 vers 6h54 – tendance intraday baissière avec les 16985 et 16970/75 comme 1ers supports sous 17045/50 (PPa) – sous 16970, 16905/10 et 16870/75 seraient les objectifs – sous 16870, 16815/20 serait l’objectif.

En cas de rebond au dessus des 17140, les objectifs deviendraient 17195/205 et 17220/225 – au dessus des 17230, 17285/90 et 17310/15 seraient visés – au dessus des 17320, 17380 et 17425 seraient possibles.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15.