MAJ DE 10H06 : 4739 après un bas à 4729.29 cash PX1 mais à 4721.8 cfd, juste au dessus de l’ultime support des 4715/20, le CAC donne encore des signes de faiblesse, tandis que le DOW ne parvient pas à dépasser les 17725 (PPh) et retombe à chaque fois à 17700 et en dessous (plus bas 17658 pour le moment) – pour le moment, il me semble assister à une préparation de fin d’année, le Boss vient chercher les titres qui se présentent mais ne laissera pas trop tomber les prix pour ne pas gâcher le bilan annuel, encore largement positif, même à Paris. Cependant, l’exception tuant traders et investisseurs trop confiants, je vendrai des titres au moindre doute, et dans tous les cas avant la fin de l’année, ce qui me permettra de constituer un début de sélection pour 2016.

Pour le moment, je dois m’absenter alors que le CAC teste toujours le bas (4720/4740), à suivre – je garde mes actions, prochain RDV vers 15h00.

MAJ DE 9H13 : confirmation de la tendance baissière intraday après l’ouverture, le CAC40 approche la zone des 4730/35 plus bas d’hier – et la touche pendant que j’écris – le DOW cote 17677 après échec à 17725 PPh – sous 4730/4715 et 17635/40, on viserait 4690/95 et 17600/17625 – je conserve mes actions pour le moment, sachant donc que les « grosses unités » seront soldées avant la fin de l’année.

7h53

CAC40 : le PPh cash/cfd (4785/4805) reste résistance majeure, PPj (4760/70) résistance intraday

DOW-JONES : entre PPm (17620/17640) et PPh/PPj (17720/755)

7h30 : le cours du baril de brut léger américain a donc rompu les 40 dollars en ce début décembre 2015, à 37.70$ actuellement – c’est le même prix, en dollars courants, qu’en 1981 ! Imaginez la baguette à 10 cents d’euros et le plein de carburant à 80 cents … on se dit qu’il y a un hic, il se situe entre l’inflation réelle des prix et l’inflation réelle des salaires, la première montant beaucoup plus vite que la seconde, surtout depuis la création de l’euro – le hic se situe aussi au niveau des taxes perçues par l’Etat, qui ne connaissent que l’inflation exponentielle. On consommait dans le monde 2800 millions de tonnes de pétrole en 1985, plus de 4000 millions en 2011, et ce n’est pas avec ce prix très bas que les énergies de demain vont se développer. Le seul avantage est une réduction de la note pour les pays importateurs et consommateurs comme nous, encore faut-il que l’euro ne chute pas aux abysses contre le billet vert, ce qui rendrait la baisse du cours de l’énergie en partie neutre sur notre facture.

Tendance intraday baissièe ce matin, avec un CAC CFD qui cote entre 4745 et 4760 depuis le petit matin, après un repli des 4770 en début de nuit, haut de la zone PPj résistance – il faudra préserver les 4730 et surtout les 4720, pour éviter aux vendeurs de poursuivre leur oeuvre, en direction des 4690/95 (voir analyse des indices en bas de cette même page).

A NY, on cote 17695 après une clôture juste au dessus du PPh des 17725 hier (17730 -0.66%) : en l’absence d’une hausse vers ce niveau des 17730 avant 15h30, il faudra préserver les 17635/40 bas d’hier et PPm cash, pour éviter le retour vers PPm cfd (17620/17625), voire moins.

Actions : je conserve encore mes positions sachant que j’ai décidé de changer encore de « concept » pour l’animation du blog sur ce sujet des actions. Je vous proposerai des assortiments diversifiés pour le moyen/long terme, avec des points réguliers et des analyses, soit techniques, soit fondamentales, sans m’imposer un rythme de travail précis. En effet, le marché de la publicité étant 75% inférieur à ce qu’il était en 2012, je vais devoir intensifier mes propres opérations, et je le ferai sur le portefeuille Club NT.

Je vous proposerai également des opérations spéculatives sur indices et devises, en fonction des opportunités, plutôt sur un horizon swing-trading (ce qui me laisse le temps de publier la gestion en temps réel sans être dépassé en vitesse par le marché) : je ferai un test au premier trimestre, et vous demanderai des émoluments si j’estime que les résultats le permettent.

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Rappel d’hier : je vous informe que j’ai terminé la mise-à-jour de ma sélection NT100, créée en décembre 2014 et mis à la cote « virtuelle » sur le blog à raison de 10.000 points au départ soit une pondération égale sur chaque titre de 100, soit 1% du global.

Le thème de cette sélection est simple : « Bons fondamentaux obligatoires » à 90%, paris spéculatifs de type « recovery » à 10% maximum.

La composition du NT100 a changé 22 fois, la performance sur la période 01.01.2014 au 4.12.2015 était de 21.08% à vendredi soir, contre 9.75% pour le CAC40.

Pour vous abonner un an (deux mises-à-jour + quelques changements isolés ont lieu chaque année), merci de me faire un don de 50 euros en indiquent « NT100 » dans votre commentaire.

Pour tout abonnement, sera offerte une heure sur deux sujets au choix : trading avec levier sur l’indicateur de base point-pivot, thème principal du blog, support au choix parmi CAC, DOW, DAX, devises – ou les principaux critères pris en compte pour mes analyses fondamentales.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.12.2015 à 17h35) : +6.05% (sur capital disponible +2.25%), CAC +10.71%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (6h01 mardi 08/12/2015) – JOUR 347

DOW : achat 16865 points, soit +4.91% (17693)

CAC40 : vente 4333 points, soit -8.87% (4755)

Différentiel brut : -3.98% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 39 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, et est sorti jeudi 3.12.2015 de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -3.39%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0880$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 216 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait donc que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 346 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (08.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4760/4770 – tendance baissière en intraday avec des supports à 4730/35 et 4725 – sous 4720, 4690/95 et 4670/75 seraient les objectifs – sous 4670, on viserait 4655, voire 4645 – sous 4645, l’objectif deviendrait 4620/25 – sous 4620, 4595/4600 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 4770, les objectifs deviendraient 4785/90 et 4795/4805 – au dessus des 4805, 4820 et 4835 seraient visés – au dessus des 4835, 4865/70 et 4905/10 seraient possibles.

DOW : PPh 17725 – PPj cash 17735/740 – PPj cfd 17750/755 – tendance baissière en intraday avec des supports à 17635/40 et 17620/25 (PPM cash et PPm cfd) – sous 17620, un repli vers 17545/50 serait possible – sous 17545, un retour vers 17460 et 17425 serait envisageable.

En cas de hausse vers 17725, puis de franchissement des 17760, une poursuite du mouvement vers 17835/17840 serait attendue – au dessus des 17850, 17915 à 17950 serait possible.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h15, ensuite, je serai absent jusqu’à 15h00.