MAJ DE 12H13 : retour vers PPh à Paris (4530/35) alors que le DOW CFD cote 18804, soit PPh également – la tendance redevient neutre à Paris (horizon fin de mois), les 18000 restant l’enjeu du moment à NY.

MAJ DE 10H58 : un coup dans l’eau avant la FED, les 4575 ont renvoyé les acheteurs vers le PPj (4545/4550) – sous 4545, puis 4530 et surtout 4520, un renversement de tendance serait en cours – pour le moment, tendance intraday inchangée, haussière, avec le DOW CFD à 18014, au dessus du PPj des 17940/945, et juste au dessus du PPh des 18005/010 – prochain point en début d’après-midi, sauf gros changement.

MAJ DE 10H27 : pas de changement, résistance R1j efficace pour le moment, 4545/4550 premier support.

MAJ DE 9H34 : si jamais l’objectif-résistance des 4575, touché à l’instant, devait sauter, il faudra ensuite dépasser au moins 4605/10 pour viser le gap des 4367.06 – le Boss cote sur son niveau des 18030, aussi R1j – les voyants passent donc au vert après le test du PPh hier (4530/35), scénario identique à celui de la semaine dernière (appui sur PPh des 4420/25 le lundi) – la tendance pourrait redevenir haussière à horizon fin de mois, cela même avant la FED (à confirmer ce soir en clôture, au moins les prix actuels devront être tenus, soit 4575 CAC et 18030 DOW).

Prochain point vers 11h00, sauf retournement des prix sous les PPj.

MAJ DE 9H08 : la tendance intraday passe de neutre-haussière à haussière avec une résistance à 4575 – il faudra la franchir pour envisager une remontée vers 4607 avant la FED de demain soir.

Puycelsi, le mardi 26 avril 2016

6h54

CAC40 : PPh (4530/35) et PPj (4545/50) enjeux du moment

DOW-JONES : zone PPj/PPh (17940/18010)

6h51 : petit matin juste au dessus de la zone 4530/4550 pour la CAC CFD avec les 4560 à franchir pour envisager le retour de la hausse avant la FED de demain (voir analyse en bas de cette même page).

Le DOW a terminé à 17977 hier soir et s’inscrit également dans une tendance neutre-haussière avec les 17845 à ne pas rompre et les 18010/18030 à franchir pour revoir les acheteurs avant même le grand RDV de demain soir.

Rappel d’il y a 15 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 18 changements de valeurs depuis 2 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +20.65% en 27 mois et demi, contre +5.71% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

Vous pouvez également devenir membre du Club NT, qui reflète mes achats et ventes d’actions au sein d’un PEA via envois de Newsletters 3 fois par semaine, contre 150 euros par semestre (75 euros un trimestre pour essayer), ou 250 euros pour l’année complète.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 21.04.2016 à 17h35).

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (38 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +11.00% : voir en bas de cet article (relevé du 21.04.2016 à 17h35)

RAPPEL : après 10 ans d’existence, NouveauTrader n’a que rarement fait appel à ses lecteurs, et le jour où il « ose » le faire, la réaction est plus que mitigée puisque 14 personnes (MERCI !) m’ont soutenu alors que 1000 visiteurs uniques passent chaque jour chez moi, sans frapper ni dire merci pour la plupart. Les revenus publicitaires du blog ont diminué de 75% en trois ans, quel chef d’entreprise (même « micro ») ne mettrait pas la clé sous la porte ? Moi ! Toutefois, si vos contributions n’arrivent pas, si les membres du Club NT n’augmentent pas, si les candidats à la formation sont absents, je réduirai les coûts au 15 mai, jour anniversaire des 10 ans de NT, en supprimant les flux pour alimenter les tableaux points-pivots et ne rédigerai plus qu’un seul article par jour (je consacrerai mon temps au trading pour pouvoir manger, et trouverai un job à mi-temps pour pouvoir valider mes quatre trimestres de retraite par mois, le chiffre d’affaire du blog en 2015, pour la première fois, m’a fait perdre un trimestre).

C’est assez ahurissant de voir les gens s’abonner à des services concurrents qui les ruinent mais dont l’offre est promesse d’argent facile et de richesse : dire la vérité sur la bourse et être honnête ne rapporte pas, mais je ne deviendrai pas un beau parleur voire un escroc, c’est au dessus de mes forces …

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (311 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.03%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.20% par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 170

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 120 dont 87 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 4.284,61 euros

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.04.2016 à 17h35) : +4.73% (sur capital disponible +2.51%), CAC +6.37%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (5h25 mardi 26/04/2016) – JOUR 439

DOW : achat 16865 points, soit +6.60% (17978)

CAC40 : vente 4333 points, soit -4.96% (4548)

Différentiel brut : +1.67% – après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, l’arbitrage est revenu dans le vert le 9 février 2016, et repasse de part et d’autre du zéro depuis le 18 février, puis devient à nouveau positif depuis la FED du 16 mars 2016.

Depuis 438 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ … le 9 février 2016, l’arbitrage repasse dans le vert, le DOW se comportant mieux que le CAC avec la remontée de l’euro contre dollar à 1.13, à suivre … 

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (26.04.2016)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes de biens durables, confiance du consommateur (USA)

CAC40 : PPj 4545/4550 – tendance intraday neutre avec les 4520 points à préserver, sous peine de revenir vers 4495 et 4460 – sous 4460, on tendrait vers 4440/45 et 4420/25.

En cas de hausse au dessus des 4575, on viserait 4600/4610 – au delà des 4610, les objectifs deviendraient 4625, 4635/40, voire 4645/4655.

DOW : PPj 17940/950 – tendance intraday légèrement haussière avec les 17990 à franchir pour viser 18005/18010, voire 18025/030 – au dessus des 18030, les objectifs deviendraient 18075/080 et 18135, voire 18165 – au delà des 18170, la cible serait 18210/215.

En cas de repli sous 17940, les objectifs successifs seraient 17890/895 et 17855 – il faudrait ensuite préserver les 17845, sous peine de retomber vers 17805/810, voire 17755/760.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.