16h51

CAC40 : la hausse bloque en zone PPh cfd/cash (4615/4630)

DOW-JONES : entre PPh (17445/450) et PPm (17620/640)

16h44 : le DOW est revenu tester le frais support des 17535/550 et bataille dessus pour le moment, au dessus du PPh des 17445/450 – si le marché réussit à franchir les 17590/95 dernier haut, on aura sans doute droit à un premier test de la résistance majeure PPm des 17620/640 – en cas de retour sous les 17530, attention au repli vers 17445/55, voire 17405/410 – à Paris, c’est la zone PPh qui sera l’enjeu des prochaines heures, celle d’avant la FED : il faudra donc franchir cette résistance (4615/4630) pour envisager une poursuite du mouvement des demain matin, en direction des 4670/75 points.

17579 vers 16h49, peut-être est-ce le départ d’un rallye de décembre qui sera amplifié par la FED de demain soir (ou son contraire : un faix départ qui sera contrarié par la FED) – 4622 à Paris, encore quelques points pour que les vendeurs lâchent en fin de séance, et propulsent le marché au delà des 4650 dès ce soir, en supposant que le DOW aille directmeent rejoindre, au moins les 17620 (17580 actuellement), à suivre …

Analyses valeurs des futures sélections 2016 : suite demain avec trois valeurs du secteur des services informatiques, qui fera l’objet de la troisième sélection, je vous en reparlerai demain.

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FIL ROUGE DE DECEMBRE  : TROIS SELECTIONS DE DIX VALEURS EN 2016, SOIT 30 ACTIONS EN TOUT

Les sélections que je vous propose font suite à celles de fin 2012 (voir cette page pour les compartiments B et C) – je reviendrai sur ces deux sélections vendredi prochain, en attendant, je vais passer en revue les dix premières valeurs qui seront réparties sur les trois sélections dont les détails vous seront communiqués avant le 2 janvier, en fonction des dons que je recevrais.

Les dix valeurs connues sont donc : ALSTOM, REXEL, CASINO, JACQUET METAL SERVICES, SOGECLAIR, SOFT COMPUTING, ITS GROUP, AXWAY SOFTWARE, DIETSWELL, PLANET.FR

Je publierai des analyses rapides d’ici à la fin de l’année – voir liens actifs ci-dessus sur les valeurs qui ont déjà fait l’objet de cette analyse.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : le dernier arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (270 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 37.18%

Diversification du portefeuille : 24 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 150

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 11.12.2015 à 17h35) : +4.11% (sur capital disponible +1.53%), CAC +5.90%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (16h39 mardi 15/12/2015) – JOUR 352

DOW : achat 16865 points, soit +4.07% (17552)

CAC40 : vente 4333 points, soit -6.17% (4618)

Différentiel brut : -2.10% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 40 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, est sorti la semaine dernière de la zone des -5/-8% dans laquelle il stagnait depuis plus de six mois. A -2.10%, on revient vers l’équilibre avec un euro à 1.0940$, le DOW rattrape son retard mais la monnaie unique vaut seulement 280 pips de plus qu’en avril dernier, moment du record de l’arbitrage dans le rouge à -10.37% (9 avril). Le DOW remonte donc en raison des différentiels de croissance et de taux de chômage avec l’Europe. Il semblerait que les deux indices évoluent entre +10% et -10% en terme de différentiel de performance, tout du moins sur un an, à suivre …

Depuis 351 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (15.12.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix (USA, 14h30), indicateur d’activité instantané de la Fed de New-York (Empire State, 14h30)

CAC40 : PPj 4520/25 cash et 4545 cfd – vers 6h30, le contrat cfd cote 4535, à 10 points des 4545, niveau à franchir pour passer d’une tendance neutre-haussière à haussière tout court – dans ce cas, les objectifs seraient 4570/75 et 4615/4630 (zone PPh) – au dessus des 4630, 4670/75 et 4700 à 4725 seraient possibles.

En cas de repli sous les 4520, on serait sans doute bon pour revenir vers la zone des 4500, voire les 4470/75 plus bas d’hier – sous 4470, l’objectif deviendrait 4450 – sous 4450, on aurait les 4385/4395 en ligne de mire.

DOW : PPj 17295 – tendance intraday haussière avec les 17415 à franchir pour viser PPh (17445/450) – au dessus des 17455, l’objectif deviendrait 17535 – au dessus des 17540, il faudra doubler les 17560 pour valider les cibles suivantes, à 17620/40 (PPm) et 17660/65 – au delà des 17675, 17690/695 et 17720/25 seraient possibles.

En cas de repli sous les 17315/20, on viserait PPj cash des 17295 – sous 17290, aussi S1m, rechute probable vers les 17210/17220 – sous les 17200 puis 17170, retour vers 17135/40 à prévoir.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance tant attendue de la FED.