22H17 LA TENDANCE POUR DEMAIN – analyse CAC40/DOW-JONES point-pivot pour le jeudi 22.12.2011

Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT

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VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 22 décembre 2011

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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TENDANCES ET OPTIONS POSSIBLES POUR DEMAIN

Le jeudi 22 décembre 2011 : dernière estimation du PIB US pour le troisième trimestre et demandes hebdomadaires d’allocations chômage (14h30), confiance du consommateur (U.Michigan, 15h55), et pour finir l’indicateur US avancé de l’activité en novembre et indice des prix dans l’immobilier (16h00).

REPONSE A LA QUESTION-TITRE EN MUSIQUE

Alors, pour 500 milliards d’euros de nouvelle monnaie (qui rejoint le dollar dans la catégorie « de singe », et ce n’est qu’un début) t’as quoi ? Les 523 banques européennes aux abois se sont arraché le papier, 500 milliards de petites coupures virtuelles inscrites au crédit dans leurs ordis. Alors, pour quelques centaines de milliards, t’as quoi (sous-entendu « toi, le citoyen sérieux qui n’a jamais compté sur la dette pour avancer dans la vie, ou qui a toujours sué sang et eau pour l’assumer coûte que coûte ») ?

DES EMMERD …

Les banques ont donc récupéré des « sous dans leurs ordis » : ainsi, ils vont pouvoir acheter de la dette à court terme des PIGGS et faire une culbute entre le 1% d’intérêt et les taux de 2 ou 3% à quelques mois, il déposent ces bons merdiques à la BCE en guise de collatéraux pour avoir du cash – ainsi la BCE prête aux banques qui prête à la BCE, qui stocke la pourriture « hors-bilan » – c’est la même chose que le plan de sauvetage du plan de sauvetage du plan de sauvetage, ou l’assurance et sa ré-assurance, elle-même avec sa propre ré-assurance et ainsi de suite (ou plutôt « alea jacta est » et ça va mal finir à force).

Finalement, ce n’est pas bien compliqué à comprendre : en créant de l’argent ex-nihilo qui ne sert pas suffisamment des projets aboutissant à des créations de richesses futures*, c’est le chien qui se mord la queue, il termine fou en général —> tant que l’argent ne redescend pas dans l’économie réelle par l’investissement et qu’il circule en vase clos dans les marchés financiers et dans les comptes des Etats et des quelques mega-entreprises privées (les copains des copains, les Maîtres du Monde), cela veut dire que c’est à nous et à nos descendants d’assumer la note, si possible dans le calme « salauds de pauvres » – tant que les créanciers touchent de l’intérêt et qu’ils ne se sentent pas eux-mêmes menacés, ils vous laisseront tranquilles, et puis un jour, si vous commencez à danser le sirtaki, c’est là où ils vous coupent les robinets via votre Etat qui comprime les budgets en faisant passer « l’unité nationale » avant tout, le prétexte bidon mais toujours « moins pire » que celui de la guerre.

* Exemple : j’investis XX milliards dans telle énergie propre, et dans 10 ans, on fera une économie de X milliards par an en coût de l’énergie fossile, et aussi X milliards en  sur les coûts de la dépollution – la future taxe carbone, nous sommes concernés au premier chef n’ayant ni charbon, ni place supplémentaire sur nos fleuves pour construire des barrages, ni pétrole, ni gaz (ou si peu) – bref, à part pour les amateurs de l’atome, il faudrait voir à se bouger le cul là-haut plutôt qu’à spéculer en ne créant rien que la « dilution monétaire » comme aux USA ! Ca ne marche pas, voici trois ans que l’on en a la preuve flagrante ! Tant que la régulation du système bancaire n’est pas clairement réalisée, on ne maîtrisera pas « ces gens-là » – c’est de la force dont nous avons besoin, sinon, ils nous couleront tous !

Je m’en tiens donc à l’analyse qui prévaut depuis quelques années maintenant sur le blog : « fondamentalement neutre-négatif » à moyen-long terme, mais bien évidemment, la spéculation va battre son plein dans tous les sens, rappelez-vous de 2009 et posez bien vos invalidations, surfez à court terme et essayez de profiter des creux sur de « beaux titres » : des multinationales sortiront un jour par le haut, j’espère dans un monde qui conservera un minimum de diversité, autant biologique qu’économique, car, dans le cas de l’arrivée d’une « période des monopoles », je serai bienheureux d’être plus proche de ma fin que du début …

Nota : si je me trompe, je m’adapterai au mieux avec mon PEA sous-investi (14.5%) mais doté d’une performance positive, ce qui me permet de ne jamais me précipiter, quitte à rater quelques « jolis coups ». Aujourd’hui, j’ai entendu de nombreux intervenants « pro » qui souhaitaient tous faire passer le message qu’il fallait « raison garder » et que « le marché était à acheter » (« les problèmes sont dans les cours », c’est possible) : j’espère bien que l’on cotera un jour à nouveau au dessus des 4500 points, mais je crois que la probabilité de passer entre-temps par un ou plusieurs nouveaux moments de « gros stress » est très supérieure à 50% – attendons donc les premières semaines de janvier et le retour des volumes pour voir, peut-être, une tendance se dégager – pour le moment,  les gros prennent un peu de bon temps avant la reprise 2012 et gèrent les affaires courantes – les gestionnaire font une mauvaise année et habillent ce qui peut encore l’être. Les variations existent bel et bien, mais comme on a pu le constater depuis quelques jours, les contre-pieds et les mouvements hors-séance sont monnaie courante, ce qui n’incite pas les investisseurs finaux à s’engager : en effet, je ne crois pas être le seul à comparer la « solution européenne » aux « QE de Bernanke ».

LES INDICES PREPARENT NOËL DANS LA VOLATILITE

Alors Père Noël, les actionnaires auront-ils un petit cadeau ou des étrennes après cette année difficile ?

Avec les 500 milliards, ils peuvent spéculer à leur guise et décider de sauver les comptes 2011 des investisseurs ou de les plomber : alors fessée comme caresse sont encore possibles, ou le statu-quo (3000/11900 CAC/DOW). Vers 21h30, il semblerait qu’aucune décision ne soit encore prise, mais le DOW se tient très bien et n’a pas flanché après l’appui sur le support point-pivot journalier** des 11995/12000 (vers 18h30) – quoiqu’il en soit, à moins d’un coup de folie à +10% (CAC40 3030+303 = 3333 un gap journalier encore ouvert), les cadeaux, s’il y en a, ne seront pas bien épais. Le temps de l’orange de Noël et de la poignée de dattes est de retour en Europe.

** Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Gros programme macro-économique US demain, points chauds à 14h30, 15h55 et 16h00 – et ce sera pareil pour la séance écourtée de demain – on pourrait donc avoir 1/ soit beaucoup de volatilité comme aujourd’hui, 2/ soit des séances à « fort décalage », soyez respectueux de votre argent, ça pourrait valser (la valse à 1000 temps ou à 500 millions d’euros).

22h05 : le DOW-JONES a rebondi de 100 points après l’impact sur « pépé » et termine à 12107.59 (+0.03%), loin des plus hauts de la pré-ouverture (12220/12225 CFD soit R2j) —> encore une extrême de cotations sur indice sans échanges de titres, comme les 2908 de Paris il y a quelques jours, ce n’est pas sain tout cela, c’est piégeux, d’autant que la pré-disposition sur le DOW est haussière pour demain, et sur le CAC40 baissière …

Analyse DOW-JONES : point-pivot journalier à 12075 points – pré-disposition haussière en intraday si rien ne change d’ici à demain matin, on surveillera de près un éventuel franchissement des 12160 points (R1j 12155) pour valider le retour sur les 12195/12225 (R2j/+haut de ce jour CFD).

Si on devait repasser sous les 12070, 12030/35 – 12000/11995 seraient les premières cibles – en dessous 11945/55 (PPh/S2j) serait un support significatif, à ne pas casser, sinon adieu le cadeau de Noël.

ANALYSE CAC40 :  point-pivot journalier à 3055/60 (la clôture au plus haut d’hier) – pré-disposition baissière, mais de peu, avec le Boss qui dit le contraire – on attendra demain matin pour qualifier la tendance.

Au dessus des 3060, 3095/3125 zone de résistance principale – au dessus, 3155/60 voire 3195/3220 cibles de Noël;.

Sous les 3050 points, on surveillera de près toute incursion sous les supports 3015 et 2990 – un retour sous les 3000 en clôture serait de mauvaise augure pour les étrennes – en cas de bouillie de Noël, tenir compte du S2j des 2955/60 et surtout d’un éventuel retour à 2910/2890 (S3j et plus bas CFD de décembre).

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture uniquement si on cote sous 2990 (possibles ordres à préparer au PEA, valides jusqu’à vendredi en clôture) – suivi « light » jusqu’au 3 janvier (convalescence + vacances scolaires) – si le marché se tient demain, je publierai deux ou trois avis rapides sur des actions tout au long de la journée (je prépare mes investissements 2012 en cas de passage sous les 2700 points.