Article n°12352

22H24 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 26 février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Points-clé valides pour la séance du mardi 26 février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : Home Depot, Vivendi, Basf – ventes de logements neufs en janvier et confiance du consommateur (USA, 16h00)

DOW-JONES : retour rapide sous les 14000 points – CAC40 : retour sous S1m* (3675/80) ! 

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

19h20 : … la le contrat CAC CFD IG GROUP s’échange à 3669 points tandis que le DOW remonte au PPj/PPh (13960/65) devenu résistance après la rupture des 17h50/55. Comme prévu, j’ai vendu l’indice sous les 3710/15 points pour couvrir 50% de l’exposition actions au PEA (même faible, à 21%), j’ai abaissé les stops à 3666.50 et 3687.50 – si jamais le Boss décidait de nous foutre en l’air le mois de février, ça pourrait faire mal, mais vu la teneur de mes analyses depuis des trimestres et des trimestres, personne ne s’étonnerait de voir les marchés procéder à un dévissage en règle, histoire de remettre certains compteurs à zéro … vers 20h04, le DOW poursuit en baisse et retrouve la zone des 13900 points … ça ne sent pas la rose sur ce marché …

LE PEUPLE ITALIEN A DIT MERDE A MARIO …
Berlusconi fout le bordel en Italie : mais comment peut-il recevoir des scrutins ? Le pays devient ingouvernable avec le Berlu majoritaire au Sénat. Les populistes font même le double de Monti (20% contre 10% !) – ainsi, le sauveur imposé au pays se prend une déculottée, l’austérité bat de l’aile et la bourse n’aime pas (les créanciers dont les banques se sentent tout d’un coup un peu mal …). Cette histoire italienne n’est que le reflet du refus d’un peuple à payer la note laissée par ses élus et ses banques.

AU FIL DES JOURS, LES POLITIQUES TOUJOURS PLUS RIDICULES

Ils nous prennent pour des imbéciles ou ils sont vraiment nuls dans le recrutement de leurs experts en économie : de la droite à la gauche, les hommes du pouvoirs prévoient toujours le meilleur et ne sont jamais responsables du pire. Ils sont comme les banquiers : leur position dominante est utilisée pour rendre le risque nul et faire payer les erreurs à ceux qui n’en ont pas (de pouvoir, ni de c…, enfin jusqu’à maintenant, c’est le calme social et la déprime ordinaire …). Les 3% de déficit ne seront donc pas tenus en 2013 car la croissance espérée à 0.8% n’en fera que 0.3% (sous réserve de la prochaine révision à la baisse).

Nous allons voir si nous tiendrons tête aux créanciers, ou si nous nous coucherons : dans un premier temps, on fera sans doute « coucouche panier », mais lorsqu’ils voudront aller plus loin dans l’austérité sous la pression de leurs maîtres, que ferons-nous ? En attendant ce grand moment d’histoire, le CAC CFD s’effondre à 3630 points, c’est un « mega-retro » qui confirme tout ce que je pense de cette hausse interminable : une bulle qui gonfle et qui commence à avoir quelques ratés : la pompe à finance aurait-elle des fuites ?

PEA : SITUATION DU COMPTE A VENDREDI SOIR, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

21% investis, 79% cash, et 50% de l’exposition couverte par une vente de l’indice (comme prévu, cassure des 3710/15) – position d’attente – Archos, je laisse faire pour le moment, suivi demain pour éventuellement couper contre une vente de la ligne Cap Gemini – soit doubler la ligne et poser un stop sous les 2.45 euros, mais cette option est de loin la plus risquée, donc je ne le ferais ans doute pas, d’autant que le marché est en train de couler d’un étage supplémentaire à une demie-heure de la clôture aux USA.

ATTENTION, je ne prévois jamais rien, JE PREVIENS : on remontera peut-être à nouveau (3900) mais on peut très bien dévisser de 10% (3350), et ce risque existe chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Quand vous conduisez, vous mettez la ceinture et contrôlez les organes de sécurité avant de partir, et j’ose y croire, respectez au mieux LES REGLES du code de la route. En bourse, c’est pareil : la première des règles c’est de protéger son capital (sa voiture et sa vie, son portefeuille et son argent, capito ?). Or, être 100% investi ou pire investi avec levier, sans perte contrôlée (sans stop), c’est prendre le risque de se retrouver nu si vous tombez au mauvais endroit au mauvais moment, alors faites en sorte de ne pas vous faire coincer un jour … pour ce soir, ça a l’air de tenir vers 20h18, 3635/40 S1h et 3641 CFD pour Paris (CLÔTURE 2012) ne doivent pas cédern sous peine re revenir sur le plus bas du mois, en zone 3600 points.

On se retrouve donc dans la situation de la fin de la semaine dernière, avant le rebond qui avait pris son envol à 3620/25 (S2h de l’époque et S2m qui rendra ie jeudi soir, dernier jour du mois de février) : à 3630 points CFD au plus bas, il n’a pas manqué grand chose pour retrouver le support (un mouvement appelé « retracement complet », on a eu le même dans l’autre sens vendredi !

Le graphe CFD UT jour de vendredi avec la mega-bougie rouge de ce jour … une volatilité dans un range qui n’aura plus cours à un moment donné … alors, dans quel sens la sortie ? Tout à l’heure et vendredi soir, la prédisposition était « par le haut », mais sous les 3675/80, elle s’inverse à nouveau :

Le temps que je publie et le CAC CFD coule à 3613 points, on arrive à proximité des 3600 points – j’abaisse les stops de la couverture à 3637.50 points, ce qui adoucira la chute de la valorisation de l’exposition au PEA demain matin : 3715-3637 au pire = environ 2% soit un amortissement de 1% sur le repli des titres demain – je les garderai tous (sauf gestion Archos/Cap Gemini, je le préciserai demain avant ouverture), ainsi que les 79% de cash, pas de précipitation pour acheter, cette coulure sous un prétexte italien n’est que le reflet d’une macro-économie pourrie (d’où ma méfiance permanente et mes mises-en-garde) – attention, le DOW revient maintenant sous les 13800 points …

On se dirige donc vers l’ouverture d’un gap géant sur le plus bas de ce jour, soit 3704.93 points – depuis 17h35 et les 3721.33 points de la clôture, on a perdu la bagatelle de 2.80% …

APPARTE : ABSENT EN PARTIE DEMAIN, STAGE D’EQUITATION

Je serai absent après l’article de pré-ouverture et ne reviendrai que vers 11h00 – l’après-midi, je quitterai les écrans à 16h45 – le gamin fait un stage d’équitation pendant les vacances, ce qui perturbera le suivi sur quelques séances durant les 15 prochains jours.

22h05 : le DOW cède 1.55% à 13784.17 points …

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT

Analyse CAC40 : PPm/PPj 3735/40 – le contrat CAC CFD IG GROUP cote 3622 S2m vers 22h20 – prédisposition archi-baissière avec S3j à 3605/10 quasi touché et S2j première résistance à 3655 – sous 3600, direction probable vers 3570/75 – en dessous, on reparlerait du gap des 3519.72 (28/29.11.2012).

Pour repasser dans une configuration haussière, il faudra doubler 3735/40 PPj/PPm, avec l’obstacle 3685/3695 incluant S1j et PPh – au dessus des 3705 et des 3720/25, on retrouverait les 3735/40 … mais au vu du contre-pied qui a démarré après 17h35, je ne pense pas que le Boss donne une seconde chance à tous ceux qui sont restés investis à plein lors du dernier repli vers les 3620 points, en tous les cas, un rebond nocturne m’étonnerait beaucoup …

Analyse DOW : PPj 13880/85 – prédisposition baissière pour demain, sous S1h/PPj (13870/13885) et sous R1 annuelle des 13830/35 – cible théorique à 13740/45 S2h, voire 13685 S1j à 13645 PP mensuel – en cas de poursuite du massacre sous les 13640, on viserait 13585/13605.

En cas de nouveau renversement, il faudrait dépasser les 13890 pour viser 13935/40 voire PPh 13960/65 – au dessus, on retrouverait les 13980/85 – 14000, ce n’est pas d’actualité.

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

 Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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**« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante et-ou l’objectif touché – le stop se situe un cent sous le cours de clôture de la veille à partir de 9h03/9h05 maximum – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai 80% voire 100% à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le code valeur, puis le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille.

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

3 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

4 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

5 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

6 – 07.02.2013 (NXI) +3.74% sur poids 3% (+0.3840%)

7 – 11.02.2013 (IPH) +3.38% sur poids 2% (+0.4516%)

8 – 12.02.2013 (QUA) -3.10% sur poids 5% (+0.2676%)

RDV demain à 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain avant l’ouverture.