7h10

CAC40 : PPh (4850/55) et PPj (4810) résistances majeures, zone-support 4715/4740 (S1h/PPm)

DOW-JONES : PPh (17460/65) et PPj (17305/10) résistances majeures, zone-support 17155/17180 (PPm)

Les indices ont terminé en guenilles, tout près des PP mensuels de novembre qui seront les enjeux du début de la semaine.

Par respect pour les morts d’hier soir à Paris, je n’irai pas plus loin dans mes commentaires, je fais silence.

Vous disposez des analyses indices habituelles ci-dessous, sachant que je conserve mes actions pour le moment.

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ANALYSE HEBDOMADAIRE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2015

CAC40 :  PPh 4850/55 – tendance baissière à très court terme avec les 4760 à préserver sous peine de tendre vers PPm (4740/45) – sous 4740, 4715/20 serait l’objectif – sous 4710, 4630 et 4605/10 seraient les cibles – sous 4590, on pourrait descendre vers 4540 puis 4495/4500 – sous 4490, 4455/60 et 4405/10 seraient possibles.

En cas de rebond au delà des 4835/40 puis des 4855, l’objectif deviendrait 4940 – au dessus, remontée possible vers 4990 à 5010 – au dessus des 5010, 5070/75 à 5105 seraient possibles.

DOW : PPh 17460/65 – tendance baissière à très court terme avec une zone-cible sur zone PPm (17155/180) – sous 17150, 17020/25 et 16800 seraient les objectifs théoriques – sous 16800, 16515/20 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 17460/65, une remontée vers les 17685/90 serait possible.

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PEA NT : résultat final +39,77%

L’Idée du jour/semaine remplace le PEA en 2015, mais je n’assurerai plus la gestion des positions à partir du 1er juillet 2015, ne donnant que des Idées « de la semaine » avec des niveaux de prix (stop et cibles 1 et 2) – pour une gestion complète, il faut maintenant être membre du Club NT (voir plus bas dans la page).

L’Idée du jour et L’Idée de la semaine  : un arrêté des positions est disponible ICI.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (269 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 34.19%

Diversification du portefeuille : 21 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 600.00 euros

Frais de courtage : 0.99 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 147

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 118 dont 85 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +4.50%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : 3.773,42 euros (soit 8.2 fois le montant de la cotisation mensuelle en moyenne sur 22 mois, sur la base d’ordres à 600 euros – 16.4 fois sur base 1.200 euros 32.8 fois sur base 2.400 euros, etc).

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.11.2015 à 17h35) : +8.17% (sur capital disponible +2.79%), CAC +11.92%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (23h05 vendredi 13/11/2015) – JOUR 329

DOW : achat 16865 points, soit +1.97% (17197)

CAC40 : vente 4333 points, soit -9.18% (4771)

Différentiel brut : -7.21% – l’arbitrage est repassé négatif il y a 37 semaines, et après un record dans le rouge à -10.60% en avril 2015, se tient depuis six mois entre -5 et 8% – depuis 329 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40, l’arbitrage est reparti dans l’autre sens, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre 2014, battu le 30 octobre (+6.61%), le 5 novembre (+7.26%), le 7 novembre (+7.41%), le 12 novembre (+7.64%), le matin du 13 novembre (+7.69%) et +8.60% du même jour à 14h37 – après consolidation entre +4 et +5%, la performance est remontée dans la semaine du 8 décembre, et un nouveau record a été battu le 15 décembre au soir (+9.39%), puis le 16 en début d’après-midi à +10.43% – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait – MAJ du 15 janvier 2015 : une différence actuellement modulée par la chute de la monnaie unique contre dollar – MAJ du 22 janvier : l’équilibre revient après l’annonce du QE, mais je ne change pas d’avis, les USA sont mieux armés pour la suite – le record à la baisse de l’arbitrage (-2.60%) est battu le 26.01.2015 (-3.46%), puis le 27 (-3.82%), puis le 29 (-4.48%), puis -4.56% le 27.02.2015, puis le 04.03.2015 (-4.64%), puis le 05.03.2015 (-4.95%), l’euro cote 1.1052$, et encore le 6 mars à 23h15 (-6.45%) puis le 9 mars (-6.53%), puis le 11 mars en pré-ouverture (-6.57%), puis en début d’après-midi du même jour (-7.89%), et le soir (-8.69%) l’euro cote 1.0540$ – le record est à nouveau battu le 27 mars au soir, à -9.03% alors que l’euro a pourtant rebondi à 1.0887$ ; puis -9.05% au 30 mars 2015 vers 13h35 ; puis le 1er avril à 10h45 -9.44%, l’euro contre dollar vaut 1.0725, et à 15h58 à -9.82% … le 9 avril 2015 à 13h34, nouveau record à la baisse à -10.37%, l’euro cote 1.0763$, puis -10.60% le même soir, l’euro vaut 1.0664$ …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (16.11.2015)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané dans la région de NY (Empire State, 14h30)

CAC40 : PPj 4810 – tendance intraday baissière avec les 4760 à préserver sous peine de rejoindre 4740/45, voire 4710/20 – sous 4710, 4660/65 et 4615/4630 seraient les objectifs.

En cas de hausse au dessus des 4810, il faudra doubler les 4835/40 et les 4850 pour viser 4860 – au dessus, un retour vers 4905/10 serait possible.

DOW : PPj 17305/10 – tendance intraday baissière avec des objectifs théoriques à 17175/80 (S1j/PPm cfd) et 17155/60 (PPm cash) – sous 17150, 17105/10 et 17020/25 seraient visés – en dessous, 17975/80 et 16905/10 seraient possibles.

En cas de rebond au dessus des 17310, 17375/80 et 17460/65 seraient visés – au dessus, les acheteurs reviendraient, objectifs 17505/10 et 17575/80.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture – exceptionnellement, pas de détente du dimanche demain.