22h26 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du jeudi 22 mars 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

PEA DEPUIS JANVIER 2010 : POSITIF !

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

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Points-clé valides pour la séance du jeudi 22 mars 2012

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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Le jeudi 22 mars 2011 : chômage hebdomadaire (13h30) et indicateur d’activité pour le mois de février (Conference Board 15h00)

LE DOW-JONES FAIT LA LARVE SUR LE PPh* (zone 13150) 

*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20H15 : depuis 17h00, le DOW évolue « à plat » en zone PPh, l’alerte de 16h00 sur S1j n’ayant pas été suivie d’effet après 19h00 – autant sur le CAC40, on a atteint S1h avant le pull-back, autant sur le DOW, la tentative sous 13150 a été stoppée au niveau du plus bas de la veille (double-appui sur support) —> pour le moment, on peut donc parler de fausse sortie (25 à 30 points sous le support) puisque nous n’avons pas eu de clôture sous les 13147 points, niveau exact du PPh. Il reste 3/4 d’heure au Boss pour prendre une décision ou maintenir le suspense jusqu’à demain …

LA BCE ET SES PETITES MAGOUILLES COMPTABLES

Nous avons des nouvelles de l’économie et des entreprises à chaque instant : informations, conseils, analyses et autres dépêches jetés en masse au troupeau des opérateurs, appelés « le marché » alors qu’il n’est en réalité qu’aux mains d’un petit groupe (le fameux « 1% »), qui fait le tri et donne son verdict —> le Boss plie les gaules car il n’aime pas la nouvelle, ou il l’aime mais c’était déjà dans les cours comme on dit après coup lol – ou le Boss monte car il aime la nouvelle, ou car elle est moins mauvaise que prévu etc, etc – mais en fait de nouvelles et d’informations, rien ne vaut le secteur alternatif indépendant, avec des gens compétents qui nous donnent ce qu’on ne peut obtenir passivement en consultant les médias qui trustent 80% des parts de marché du secteur de la finance (Ils sont partout).

C’est que je vous propose avec ce paragraphe : il suffit de lire cet article pour se rendre compte que l’Europe et son système bancaire parent au plus pressé, avec la FED en soutien, car les établissements n’arrivent plus à refinancer leurs opérations en $, la confiance des « baks US » envers ses soeurs d’Europe étant égale à zéro – l’UE est donc à la remorque des USA et des émergents, l’UE en guenilles, austéritaire et à genoux devant les cartels anglo-saxons de la finance, les producteurs d’énergie fossile, et les futurs Mâtres du Monde (Emergents Chine en tête) – pour tout dire, sauf à flatter l’orgueil de ceux qui auront voté pour le gagnant, l’élection présidentielle ne sera là qu’en « déco », nos Chefs ne sont plus de France depuis déjà un moment, mais aujourd’hui, on va vraiment pouvoir s’en rendre compte – si vous en doutez, demandez donc aux Grecs ce qu’ils pensent de toute cette fange – si le risque « tsunami financier » se déclenchait malgré les « éternelles » facilités des banques centrales, gare aux conséquences dans nos vie réelles, surtout si nous acceptons le programme prévu (austérité et chômage en hausse structurelle avec tous les dégâts associés, à commencer par la fin annoncée des droits sociaux gagnés de haute lutte par des générations depuis le début de « l’ère industrielle »).

AUSTERITE : LE CERCLE SIMPLE MAIS VICIEUX

Alors que les grèves générales vont reprendre au Portugal et en Espagne (mais le marché s’en foutra tant que les chars ne seront pas nécessaires pour mater la foule en furie), la situation des systèmes financiers nationaux et des caisses publiques de ces deux pays de l’UE se dégradent lentement, puisque l’unique austérité comme remède mène obligatoirement à une réduction de l’activité et donc à une baisse des recettes de l’Etat, en même temps qu’à un dérapage de ses dépenses (pour aider les chômeurs et les sans-abris qui déambulent chaque jour un peu plus sur les différents pont du Titanic de la mondialisation, il faut quand même bourse déliée, à moins qu’on ne se dirige directement vers un grand bordel que je n’ose appeler guerre civile – ce risque ultime peut paraître des plus pessimistes aujourd’hui, exactement comme la crise grecque était impossible …

Un peu d’information et d’analyse indépendante ne peuvent pas vous faire de mal, alors cliquez ICI et lisez, une histoire de quelques minutes pour éclaircir les débats et prendre conscience que l’embellie boursière mérite quand même qu’on s’en méfie comme de la peste, protégez-vous du virus, soyez prudents et tout se passera bien quoiqu’il advienne 🙂

UN PETIT MOT SUR LE LEVIER ET SUR LES 100% INVESTIS

Je reste sur mes positions très défensives en terme d’analyse fondamentale, quitte à passer pour un vieux c…

Si le CAC40 comblait son gap des 2871.49 points du 28 novembre dernier avant la fin 2012, je serai toujours là, contrairement aux cigales qui voient la bourse comme un casino où 95% des participants rafleraient le jackpot !

Autant vous le dire d’entrée de jeu, c’est plutôt l’inverse ! Pour durer, il faut appuyer son travail sur la réalité, tout ce qui est factuel (dont le prix et le prix seul pour les traders intraday par exemple, dans son contexte, la courbe) et agir avec un minimum d’humilité et de logique : avec 2% de 10.000 euros vous gagnez 200 euros, avec 100.000 euros ce sera un gain de 2000 euros et avec 1.000.000, 20000 euros – quand vous avez 10.000E déposés chez un broker sérieux, vous pouvez miser jusqu’à 4 contrats future CAC40 entiers, voire plus si votre stop est posé au pire sur le prix qui engendrera la perte des 10.000E, soit 100% de votre capital et pas plus. Quatre contrats CAC future = 4X10EX3525 points (j’arrondis) = une exposition de 141.000E soit un levier sur capital (accélération de performance sur l’indice de référence) égal à 14.1 (141.000/10.000) —> 14 fois plus vite que le marché !!! Un avion ce levier d’autant qu’il oblige à GERER DES STOPS EFFICACEMENT, ET DES STOPS D’AUTANT PLUS COURTS QU’IL Y A DE LEVIER !!! Avec ce levier14, pour que votre trade ne dépasse pas 2% de perte si le stop devait sauter, il faudra le poser à (2%X10.000E)/(4 contrats X 10E) = 5 points !!! Vous tombez directement dans la case scalping, et du scalping à très haut risque – en gros, vous êtes mort sans stop (trop dangereux) et aussi avec (gérer le stop à 5 points c’est quasi-impossible sauf avec une machine bien programmée et encore) !

Sur un portefeuille d’actions garni au comptant à 100% (donc sans levier) et peu diversifié ou bourré des valeurs de la bulle avant l’éclatement, la sanction tombe aussi, mais ça prend plus de temps (2001/2003 pour mon cas, 1ère expérience de novice : de +30% à -30% sans une seule TMT pourtant), surtout quand il n’y a pas de stops, c’est juste une question de temps.

C’est donc mon rôle, surtout dans une économie mondiale qui vit une crise grave et profonde, de vous mettre en garde régulièrement contre les risques, qui, lorsqu’ils se produisent, prennent souvent les plus optimistes à contre-pied dans les grandes largeurs – alors, j’ai toujours préféré, depuis ma première expérience de 2000/2003, appuyer sur l’importance qu’il y a à ne pas être pénalisé fortement (voire éliminé) lors des krachs, quitte à ne pas ou peu profiter de certaines séquences haussières : c’est à ce prix, cette frustration, qu’à mon sens, on peut durer en bourse. En outre, on sait tous que tout est toujours très simple après-coup (« J’étais certain que ça allait remonter » ou « Avec un stop j’aurais sauté, j’ai eu raison de ne pas en mettre » etc etc), mais ce que je peux ajouter pour vous convaincre de gérer strictement vos avoirs, c’est que pendant 7 ans d’internet à échanger (déjà !), j’ai vu beaucoup plus d’éliminés que de sauvés des eaux, le Boss ayant tellement de pièges dans son sac, un véritable arsenal, à rendre jaloux Rambo, James Bond et Goldorak réunis !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

 21h05 : le DOW termine finalement sous le PPh des 13145/150 – si la confirmation a lieu demain, avec un début de séance sous le PPj des 13140/13145, la fin de semaine pourrait être plus délicate – en attendant, prédisposition baissière en intraday …

Analyse DOW: … avec un objectif initial à 13095/13100 – sous 13090, cible 13065/70 voire 13040/45 – sous 13040, cible hebdomadaire théorique en S1h (13005 avec 13020 S3j en intermédiaire).

Si on devait remonter au dessus des 13150 points, obstacles à 13170/75 ex-PPj de ce jour et R1j pour demain (la logique arithmétique) – au dessus des 13190 plus haut de la séance cash (14h30/21h05), on retrouverait la dernière zone de résistance qui a repoussé les acheteurs, soit 13220 (R2j) – au delà des 13230, remontée vers 13250/13275 probable.

Analyse CAC40 : 3530/35 PPj et un cours CFD à 3522 vers 21h45 – baissier aussi en intraday, avec un objectif  à 3593.87/3504.00 (gap du 13 mars dernier et plus bas de ce jour) – sous 3490, trou d’air possible vers 3470 puis 3435/40 si le Boss devait changer nos p’tites habitudes (redressement après support majeur) – sous 3490 e clôture, l’objectif de très court terme deviendrait 3420/25.

En cas de remontée au dessus des 3535 points, on aura des objectifs sur les ex-supports devenues fraîches résistances, à commencer par les 3560 PPh/R1j – au dessus des 3467 plus haut de ce matin, probable remontée vers 3590/3610 avec un 3620/25 R3j et une R1h à 3640 en cas de nouveau retournement haussier violent.

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.