MAJ DE 16H20 : spéculation intense avant la FED et après un ISM manufacturier supérieur aux attentes (56 VS 55) – à 19920, le DOW reste au dessus du PPm (à confirmer à 22h00) tandis que le CAC est dessus – mon sentiment de marché est « neutre-positif » en ce début de mois, je conserve mes actions pour le moment – prochain RDV demain matin pour préparer la séance, je suis occupé ailleurs pour le reste de la journée.

MAJ DE 16H05 : autant le DOW reste très au delà de son PPm, autant le CAC merdoie et revient le tester – à 4805, il ne faudrait pas retomber sous 4795 … le DOW cote pour sa part 19945 contre un PPm à 19885/890, à suivre …

Puycelsi, le mercredi 1er février 2017

15h20

CAC40 : passe au dessus du PPm (4805/10)

DOW-JONES : franchit le PPm (19885/890)

15h20 : après une statistique de l’emploi US dans le secteur privé en janvier nettement supérieure aux attentes, les indices, notamment le DOW, franchissent les PPm, à confirmer ce soir en clôture. Cette hausse un premier jour du mois est encourageant après la baisse relevée ces trois dernières séances (un coup de vice du Boss pour ramasser les vendeurs trop persuadés que l’effet Trump se transformerait en son contraire, bien aidés par les médias qui racontent n’importe quoi, bref !). Si jamais les opérateurs trouvent le communiqué de la FED de ce soir à leur goût, on pourrait vivre une séance de forte hausse, contre le consensus (comme la plupart du temps, il se ramasse ce « con sans suce », si je puis permettre ce grossier jeu de mots).

Je conserve mes actions (portefeuille Club NT) pour le moment, comme prévu, et déciderai jeudi soir si je réduis l’exposition ou si, au contraire, je remets quelques achats pour profiter d’une embellie (au moins à court terme).

Rappel d’il y a 53 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.59% en 37 mois, contre +12.15% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

ANALYSE RAPIDE PP MENSUEL POUR LE MOIS DE FEVRIER 2017

CAC40 : PPm 4805/10 – tendance court terme baissière avec les 4740/50 à préserver sous peine de valider une cible théorique à 4685/90 – en dessous, on viserait 4640 (gap), voir 4625.30 – sous 4625, on pourrait descendre vers 4505/10, voire 4445/50.

En cas de rebond au delà des 4810, les cibles deviendraient 4865/70 et 4925/30 – au dessus des 4930, on pourrait rejoindre 4990, voire 5050 et 5090/95 (gap).

DOW : PPm 19885/890 – tendance court terme neutre – en cas de franchissement des 18890 puis des 19915/920, les objectifs théoriques seraient 20100 et 20125 – au delà des 20125, on viserait 20335/340, voire 20545/550.

En cas de descente sous 19880, il faudra préserver les 19780/785 sous peine de retomber vers 19730/735 – en dessous, les cibles deviendraient 19650/660 et 19590/595 – en dessous, on pourrait retomber vers 19440/445.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (392 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.48%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.01.2017 à 17h35) : +27.62% (sur capital disponible +14.00%), CAC40 +11.38%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (01.02.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi privé de janvier (ADP, USA, 14h15), dépenses de construction, ISM manufacturier, stocks de produits pétroliers (USA) et réunion du comité de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 4770 – tendance intraday neutre haussière avec les 4790/95 puis les 4810 à franchir pour viser ensuite 4830/35, voire 4845/55 – au dessus des 4855, la cible principale serait 4890/4900.

En cas de rechute sous 4770, il faudra préserver les 4740/50 sous peine de descendre à 4725/30, voire 4705/10 et 4690/95 – en dessous, 4660/65 et 4640/50 seraient visés.

DOW : PPj 19855/860 – tendance intraday haussière avec les 19915/920 à franchir pour valider des objectifs à 19980/990, voire 20060 et 20120/125.

En cas de descente sous 19855, il faudra préserver les 197820/785, sinon, on pourrait retomber vers 19780/790, voire 19730/735 – sous 19730, les cibles deviendraient 19720 et 19650/660.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.