Puycelsi, le lundi 15 octobre 2018

16h45

CAC40 : PPj (5125/20) et PPh/gap (5180/5200) résistances – 5000/5040 zone-support majeure

DOW-JONES : PPh (25560) résistance – PPj (25265/270) support intraday

16h43 : une coupure chez ovh m’a empêché d e publier avant – le DOW rebondit au dessus de son PPj des 25265/270, actuellement à 25325 – 25435 et 25535/540 sont les cibles théoriques si le rebond se poursuit – à Paris, le CAC cote 5097, encore sous PPj (5115/20), tendance maintenue baissière et mes actions qui reprennent +0.25% – pas d’article demain matin – prochain RDV en début d’après-midi.

Rappel d’il y a 134 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +60.12% en 57 mois, contre +18.63% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL DE CE MATIN : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 15 AU 19 OCTOBRE 2018

CAC40 : PPh 5180 – tendance très court terme baissière avec les 5035/40 à préserver, ssous peine de revenir vers 5010/15 – sous les 5000, les objectifs deviendraient 4975/80 (S3m) et 4925/30 – sous 4925, on pourrait descendre à 4755/80 (S3h/S4m), voire 4670/75.

En cas de rebond au dessus des 5180, et surtout des 5200 (gap), les objectifs deviendraient 5265, 5295/5300 et 5345/50 – au delà des 5350, on pourrait remonter à 5430/35.

DOW-JONES : PPh 25560 – tendance très court terme baissière avec les 24900 à préserver, sinon, on pourrait descendre à 24870/875 (S3m) et 24675/680 – en dessous, une baisse vers 24295/300, voire 24015/020, serait possible.

En cas de rebond au delà des 25470, on viserait 25560 – au dessus , les objectifs théoriques seraient 25885 et 26220/225.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.46%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 267

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.08%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.10.2018 à 17h35) : +23.27% (sur capital disponible +12.38%), CAC40 +18.63%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (15.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour :

CAC40 : PPj 5115/20 – tendance intraday baissière avec des objectifs à 5070/75 et 5035/50 – sous 5035, on pourrait retomber à 5000/5010 et 4975/85.

En cas de rebond au dessus des 5120, les objectifs deviendraient 5140/45 et 5180/90 – au dessus, on viserait 5200 (gap), voire 5210 et 5255/65.

DOW : PPj 25265/270 – tendance intraday baissière avec des objectifs théoriques à 25070/075 et 25000 (bas de vendredi) – en cas de rupture, une baisse à 24900, voire 24800/805, serait possible. 25465/470 et 25535/560.

En cas de rebond au dessus des 25270, on viserait 25310/315, voire 25535 à 25560 (PPh)

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.