Article n°11573

22h30 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 25 juillet 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

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Trader’s Mag a publié un article NT en pages 13 et 14  dans son numéro de juillet 2012 : cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  mercredi 25 juillet 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : ventes de logements neufs en juin (16h00)

CAC40 : TOUCHE FINALEMENT S1j* (3070/75) ET CLÔTURE AU PLUS BAS DU JOUR

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

18h00 : quand le CAC40 termine la séance à une extrême du jour, dans plus de 80% des cas, il réalise un nouveau record le lendemain – tout à l’heure, le CAC40 terminait à 3074.68 points, plus bas du jour. Alors, que fait le spéculateur, bêtement ? Et bien il vend 3074 et vise le niveau-clé le plus proche valide le lendemain. Dans le cas de ce soir, il s’agit du S1j des 3060 points, qui a été touché dans la foulée de la clôture : 10/15 points facile à chanter, si je puis m’exprimer ainsi, pensez-y lorsque cette configuration hyper-simple et très efficace se reproduira.

J’ai toujours une vente à 3101.50 points, le stop a été ramené à 3094.50, soit 5 points au dessus du PPj valide demain (3090) – une seconde à 3074 stop-gain 3067.50 et objectif 3040/45 (S2j de ce jour mais aussi valide demain). Si on devait toucher ce support dès ce soir, le stop de la vente à 3101.50 sera ramené à 3077.50 et il y aura 30 points de plus dans l’escarcelle.

Demain, le programme sera un peu plus chargé, avec les résultats de Peugeot et Arcelor, tandis que le chiffre des ventes de logements neufs en juin aux USA sera diffusé à 16h00. Je commenterai les chiffres de ces deux titres faisant partie du portefeuille.

AU DEBUT, C’EST TOUT BEAU TOUT ROSE, A LA FIN, C’EST LA GUERRE

Associations à but lucratif ou non, mariages (à but lucratif ou non !), alliances et contrats, autant de jolis mots au début : on s’aidera les uns et les autres en respectant les contrats, et on sera les plus forts ! Bah voyons ! Les humains sont ce qu’ils sont, et dans la plupart des cas, l’ydille du début se transforme en guerre de tranchées lorsque l’on s’aperçoit que non, on ne s’entraidera pas, que non, on n’est pas les plus forts, que non, on ne se supporte plus.

La « communauté » européenne embrasse donc une fin de carrière prévisible : union monétaire sans accord des peuples ni accord politique, tricheries sur les comptes (le cas le plus connu étant celui de la Grèce), dirigeants de l’UE non élu (monarchie économique, oligarchie, ploutocratie). Cela était voué à l’échec dès le départ, mais l’argent à se faire était tellement tentant …

Plus la partie de dominos avance, plus notre tour de jouer approche et déjà, nos « partenaires » commencent à déconner, pour preuve le contenu de cet article, qui énonce « l’erreur » de communication du gouvernement espagnol aujourd’hui, pitoyable.

C’est donc la panique du côté des « huiles » et cela pourrait le devenir du côté des marchés, sauf intervention massive de toutes les banques centrales, pour faire durer le malade incurable encore un peu.

Pour autant, les multinationales ne sont pas toutes en difficultés et pourraient devenir attractive pour les investisseurs non encore engagés sur les marchés de façon trop « optimiste ».

Ainsi, avec 74% de cash, j’ai de quoi répondre à un éventuel trou d’air en cet été 2012, voici le programme le cas échéant : c’est de la gestion, et seulement de la gestion, pas de la prévision, cela est impossible. La différence entre un professionnel et un Nostradamus des marchés.

Nota : en dehors des initiés et des plus hautes sphères (le 0.1% qui tire les ficelles), faire des prévisions boursières revient à jeter un jeton au hasard sur un tapis de casino, ni plus ni moins. Les prévisionnistes vantés par les médias ne valent rien tels quels, c’est le mode de gestion éventuellement associé à leurs anticipations qui feraient la différence. En résumé, le gourou n’existe pas en bourse – la bourse monte et descend, descend et monte = celui qui dit que ça va baisser comme celui qui dit que ça va monter, auront tort un jour et raison le lendemain.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Programme de renforts si l’été nous valait la matérialisation d’une période d’apnée en eaux profondes (2870/75 par exemple) : je rappelle que le mode de gestion n’accepte pas les stops-loss jusqu’à nouvel avis – c’est uniquement en cas de surexposition momentanée sur un titre, ou si j’estime que l’exposition globale rend nécessaire la protection d’une partie du capital, que j’y viendrai.

Entre 3015 et 2870/75 points, l’exposition montera au maximum à 40% investis (soit 14 lignes d’un poids de 1% à acheter, ou à renforcer).

Jusqu’aux 2450 points, je serai investis au maximum au 2/3.

Sous les 2450 et jusqu’aux 1750 points, je toucherai 100% avec la possibilité de rajouter du cash à hauteur de 100% ( en effet, j’ai actuellement en bourse 10% de mon cash, je monterai à 20% si on devait couler vers les 2250 points et en dessous.

Liste des valeurs susceptibles de m’intéresser pour diversifier le compte : Saint-Gobain, Lafarge, Legrand, Havas, Veolia (rachat GDF, rachat Zodiac).

Nota, rappel : comme depuis l’été 2009, je reste à l’écart des bancaires.

Ordres programmés valides uniquement demain, en cas de repli des quatre valeurs suivantes – pour chacune, poids 1% du global – au plus, l’exposition du compte monterait donc à 30% :

VINCI 31.50 euros (second jet)

ARCELOR** 11.35 euros (rachat des titres cédés 11.74 euros le 7 juin dernier)

CASINO 60.80 euros (3ème jet, 3ème pilier du PEA avec Total et Air Liquide)

PEUGEOT** 5.75 euros (3ème et dernier jet)

** Modification possible en pré-ouverture, en fonction des cours et des résultats publiés.

A MOINS D’UNE INTERVENTION MASSIVE DES BANQUES CENTRALES OU D’UNE VAGUE DE FAILLITES ACCOMPAGNEES D’UNE REELLE REGULATION FORCEE DE LA FINANCE, C’EST LE TROU SOMBRE QUI ATTEND L’EUROPE CET ETE

Combien de fois m’a t’on traité de pessimiste ? Combien d’emails ai-je reçu pour m’indiquer que vraiment, j’exagérai ? Mes articles ne sont pas faits, ni pour donner un bon moral, ni pour rassurer mais pour transmettre ce que je crois être « la réalité » et non « la vôtre ». Ensuite, chacun agit comme il lui semble mais peut au moins respecter le travail d’autrui, même s’il n’aboutit pas aux mêmes conclusions. En 2009, ma minable performance face au marché m’avait attiré des critiques (22% pour le CAC, j’avais du faire un peu plus de 8%) : je ne sais pas où en sont ces critiques d’art, pour ma part, j’emprunte la route qui me semble adaptée à la situation, l’important à mes yeux étant de commencer par vous inciter à ne point rêver de richesses avec la bourse, l’un des plus difficiles métiers au monde. Les actionnaires qui ont tenu compte des risques associés à la crise majeure que nous vivons sont encore là, les autres sont passés à autre chose, laminés par le Boss, dommage pour la fréquentation du blog, j’aurais fait ce que j’ai pu pour les maintenir en vie. C’est donc cela la réalité, le reste, c’est du bla-bla.

Les risques associés sont décrits par des économistes indépendants compétents mais qui n’ont pas pignon sur rue : si vous avez un peu de temps, vous pouvez parcourir ces deux articles, rien de mieux pour avoir une vision plus claire des enjeux du moment et adapter son volant de cash et ses choix de valeurs en fonction de la situation générale et de son évolution.

La dernière mouture de Paul Jorion

Celle de Michel Santi

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW a terminé en repli limité, -0.82% et 12617.32 points après un plus bas à 12521 (S2h des 12480/85 devient l’objectif de très court terme) – pour demain, la tendance intraday est prédisposée baissière, le PPj se retrouvant à 12623 (12620/25), à confirmer demain matin même si le CFD se replie à 12575 après la clôture.

Analyse DOW : 12620/25 PPj, l’objectif est un retour vers le dernier plus bas, aussi S1j valide demain (12515/12520) – en dessous, S2h serait sans doute atteint (12480/85) – sous 12470, direction attendue vers 12450/12430 et 12415 S2j.

En cas de remmontée au delà des 12625 points, 12725/30 (R1j et plus haut de ce jour) serait la cible – au dessus, 12815/12835 serait la zone de résistance suivante.

Analyse CAC40 : 3090 PPj, 3094 S2h et aussi 50% de la dernière hausse (2894 à 3288 : 3091 c’est le milieu) —> pour les vendeurs, le stop standard sera posé à 3297.50 points minimum (3107.50 au dessus du PPm pour les « swing »), et au plus près à 3077.50 – on cote 3062 CFD vers 22h16 après un plus bas à 3050 —> baissier en intraday avec cible 1 déjà atteinte (3060 S1j) – sous les 3050, zone-support objectif entre 3045 et 3015.

Avant le PPj des 3090, on a évidemment une résistance en zone 3070/75 (clôture de ce jour).

Si on devait franchir les 3095, on aura une autre résistance juste après en PPm/R1j (3105) – ce n’est qu’au dessus que les acheteurs réapparaîtraient pour viser 3135 voire 3145/50 (S1h/R3j).

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV avant l’ouverture.