*Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

23H10 LA TENDANCE POUR DEMAIN – analyse CAC40/DOW-JONES point-pivot pour le vendredi 09.12.2011

Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT

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VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 9 décembre 2011

Les points-clé journaliers des actions sont à consulter ICI

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TENDANCES ET OPTIONS POSSIBLES POUR DEMAIN

Le vendredi 9 décembre 2011 : début du bal des vampires de l’Euroland, balance commerciale américaine en octobre (14h30) et confiance du consommateur américain (15h55)

LE BAL DES VAMPIRES DE L’UE : LA DANSE EST-ELLE VRAIMENT AU GOÛT DU JOUR ?

Très régulièrement, j’en reviens à des fables de La Fontaine pour faire comprendre simplement les racines de cette crise : comme toutes les autres, elle prend sa source dans la nature humaine —> quand la même personne dispose du pouvoir de piocher dans la caisse sans être vu, et bien, il craque dans 80% des cas (Pareto, les 80/20) – le refus d’accepter la réalité de trente ans de dérive provient simplement du fait qu’ « ils » souhaitent conserver un système qui les gavent si bien – cet abus, cette exagération, cette addiction à la dette et à l’argent (trop) facile, aboutit logiquement à une impasse, surtout lorsque l’on a aucune idée de comment « on gagne de l’argent en créant des richesses pour subvenir à ses propres besoins, estimés en France à un minimum de 1094 euros nets par mois » – ce premier paragraphe, juste pour partager deux images de cette crise :

Dans la fable, la fourmi termine en répondant à la cigale : « Et bien dansez maintenant ! » – justement, dans la réalité, voici trois années d’affilée qu’ils dansent été comme hiver nos cigalous, et ce soir Renaud pourrait leur poser la question : « C’est ton dernier bal cigale ? ».

Au détour d’un commentaire laissé sur un blog « ami », j’ai bien aimé aussi cet extrait d’une chanson de Jacques Brel, qui image merveilleusement ce que sont ces gens-là – ils nous promettent tous la lune, du guichet de la banque « effet de levier 9 » à celui du Ministère du bonheur, pour le résultat qui nous crèvent tous les yeux depuis 2008. Je ne sais pas si ce bal des vampires donnera lieu à un nouveau contre-pied et finalement, à un rallye de Noël pour une année 2012 sauvée des eaux – par contre, ce que je sais, c’est que les remèdes resteront provisoires et que l’équilibre qu’ils nous disent avoir trouvé, c’est du rafistolage : un accord à minima pour éviter l’implosion immédiate, rien de plus. Un seul exemple, il concerne les besoins de recapitalisations des banques européennes : 115 milliards c’est minimisé, sur des médias « alternatifs », je trouve en général un chiffre plus proche des 200 milliards. Depuis 2007, je lis quelques médias « en marge », et ils s’avèrent que ce sont leurs analyses qui sont justes, alors je continue à leur faire confiance sans vérifier les chiffres annoncés, et ça me va bien …

« Faut pas jouer les riches

Quand on n’a pas le sou.

Faut vous dire Monsieur, que chez ces gens-là,

On ne vit pas Monsieur

On ne vit pas, on triche »

LE CAC CFD TESTE LE POINT-PIVOT HEBDOMADAIRE (3085/90), LE DOW LES 12000 POINTS

21h00 : le Boss a donc opéré un nouveau renversement après la bouillie de Mario1 Draghi, pour autant, qui est capable de faire une prévision sur ce que seront demain et lundi ? Je pense que quelques séances, les mouvements rapides et violents, la volatilité intraday et « overnight », les pièges divers et variés distillés par le Boss, me dispenseront d’expliquer pourquoi la prudence doit rester de mise, quelque soit sa conviction personnelle sur ce qui va se passer : à moins d’être averti ou copain du Boss lui-même, lui laisser un chèque en blanc avec une exposition importante, qu’elle soit vendeuse ou acheteuse, est une hérésie, pensez-y avant de vous écrier : « C’est pas possible » ou « Je suis certain que le 31.12 on sera à XXXX points » – vous gérez un risque, plus ou moins grand selon les moments, comme sur la route : entre l’autoroute un dimanche matin d’été par temps sec, et les lacets de l’Alpe d’Huez en plein hiver, les conditions me semblent différentes, on ne peut le nier, donc —> ne pas changer de type de conduite lorsque la route devient sinueuse et glissante, ne pas serrer sa garde et ralentir, c’est comme vouloir grimper l’Alpe d’Huez sur verglas dans une R12 break des années 70 avec 4 pneus lisses —> quand vous décrochez, c’est le ravin ….

POINT RAPIDE SUR LE PEA DU PERE DE FAMILLE

Au jeudi 08.12.2011 (CAC 3095.49 points)

Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -18.64%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +6.37% (CAC -21.98%)

Performance relative : (106.37/78.02) +36.34%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

DETAIL DES OPERATIONS 2010/2011 : A LA FIN DE CET ARTICLE

Gestion de la séance de demain en cas de poursuite de la baisse dans un mouvement de PANIQUE (soit entre 9h00 et 10h00, soit entre 16h00 et 17h35 : je regarderai de près l’évolution des cycliques Peugeot et Arcelor, et le titre Vivendi (rachat des titres vendus hier) pour « jouer » un rebond la semaine prochaine (technique au moins) —> je ne prévois rien, je tenterai le coup car 1/ le portefeuille est investi de façon minimaliste en fonction du risque, je suis donc « cool » même si le krach venait pas besoin de stop avec cette exposition, 2/ surtout pour Arcelor et Vivendi, j’ai une belle avance de plus-value qui me donne un prix de revient réel possible à gérer même en cas de recapitalisation massive de l’économie dans les mois ou années à venir. Les prix maximum de rachat seront indiqués avant l’ouverture le cas échéant, et modifiés avant l’ouverture aux Etats-Unis si besoin.

Attention, il est clair que ce vendredi ne sera pas forcément « définitif » pour décembre, même si on chutait encore d’un cran —> la conclusion de la réunion au sommet des cancres de l’Europe, ne sera connue qu’après 17h35 – à suivre demain en soirée et ce week-end.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW termine sur la zone des 12000 points après un plus bas quelques points sous le support S2j (11970/75) – clôture à 11997.70 et -1.63% – attention, rien n’est joué pour demain, je répète – la main repasse aux vendeurs si rien ne change d’ici à la pré-ouverture de demain …

Analyse DOW-JONES : 12055/60 point-pivot journalier – sauf retournement nocturne, prédisposition baissière en intraday, objectifs 11965 plus bas de ce jour, puis sous 11950, ce serait 11935/40 – si jamais on passait sous 11910/15 S1j, on pourrait valider une étape à 11875 et enfin sous 11870, l’horizon serait dégagé jusqu’à la zone 11800/11825, « THE » support du mois de décembre selon « pépé » (point-pivot mensuel 11822). La cassure éventuelle des 11790 serait assez dommageable aux éternels acheteurs du miracle de la planche à billets et des empilements de dettes, avec un objectif de fond situé dans la zone 11700/11450 avant le 31.12.2011.

Au rebond sur fond de super-nouvelle-de-dernière-minute en provenance de l’Euro-Groland (à ne pas négliger), il faudrait dépasser 12125/12150 pour envisager un réel contre-pied – sous cette zone, on qualifiera le rebond de simple pull-back, même si le point-pivot journalier se situe une centaine de points en dessous. Dans ce cas, un dernier rush d’après la clôture de Groland, pourrait très bien nous emmener vers les récents plus hauts (12275/12300) avec la surprise finale à 12365/12375 (R1h/R3j) —> on ne néglige pas les scénarios de extrême dans ce contexte, bis-repetita, pourquoi ? Car la crise est extrême et les intervenants s’arrachent le cash qui veut bien circuler sur les marchés, CHACUN CHERCHE A SE SAUVER SOI-MÊME, UN GRAND CLASSIQUE, DIFFICILE A GERER DANS LE TEMPS REEL !

ANALYSE CAC40 : 3010 à 3060, c’est le terrain de jeu qu’il faudrait ne pas franchir à la baisse, sinon, on aurait toutes les chances de retrouver rapidement un niveau proche des 2900 points en guise de fessée de Noël, un scénario dont vous devez vous protégez si vous faites partie du troupeau des éternels acheteurs – je n’ai rien contre, c’est ce que je fais sur mon PEA – l’essentiel pour l’investisseur, est d’éviter que ses avoirs soient pris dans la tourmente : premier conseil —> crise économique = politique de gestion avec cash majoritaire – pour le reste, on peut en parler de vive voix, je suis là pour protéger votre argent et non pour vous faire croire qu’il existe un ou plusieurs gourous qui ne se trompent jamais – écrivez librement à redaction@nouveautrader.com, c’est en échangeant que l’on progresse, pas en se repliant sur soi-même !

Et le rebond ? Si on devait repasser au dessus des 3130/35 points point-pivot jour résistance majeure en intraday, alors on pourrait revoir les 3175/82 voire les 3200/3205 points – au delà, ce serait le scénario du renversement « habituel » de décembre, avec une poussée vers les récents plus hauts (3240/3250) – si on devait finir le vendredi au dessus des 3260, le rallye reviendrait sur toute les bouches, sinon, on reparlera peut-être d’un gap journalier —> après les 3242.84 résistance potentielle gap fermé, qui a fait son effet (« boeuf »), on pourrait avoir celui des 2871.49 —> support potentiel important, et non pas un objectif pour une vente à découvert (on ne joue pas les gaps en prenant une position « en aveugle » et sans stop-loss, certains gaps restant ouverts des années, c’est rare mais un seul et vous êtes mort).

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Projet musique : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.