22h30

CAC40 : sous S1h/PPj cash (3985/90), le CAC40 sauve les meubles à 3918 en clôture contre un plus bas à 3789 !

DOW-JONES : tentative de franchissement du PPj (16100/110) avant 20h00

19h20 : une séance de grande volatilité avec un test de la zone 3835/3875 en pleine journée, débordée jusqu’aux 3789 avant rebond à 3921 cfd actuellement, au dessus du PPj valide demain (3890/95) – le Boss tente un passage en force du PPj et des plus hauts d’hier soir 16100/16150, à suivre après 20h00 …

Je vous rappelle ma remarque sur les devises, écrite dans la dernière MAJ en séance à 17h16, je me cite :  » (…) Les devises semblent indiquer une poursuite de la hausse des indices alors que le Boss tape encore sur PPj résistance majeure intraday à 16100/110 points, réponse ce soir après 20h00.  » – article complet, cliquez ICI.

Vers 19h40, le DOW cote 16173, le CAC CFD 3940 …

Je vous rappelle aussi la vision du Fibo 3835/3875 qui a finalement stoppé les vendeurs aujourd’hui au moins : pour voir le graphique contenu dans l’article d’hier soir, et diffusé régulièrement dans mes pages depuis un an environ, cliquez ICI.

Idée du jour : rien pour le moment.

**********

Exposition personnelle actions long terme à 36% sur PEA (11% PEA blog NT et 25% portefeuille Club NT), 64% cash

Comme lors de chaque correction, même petite comme celle de ce début de mois d’octobre, les personnes qui sont passées un jour ici quand tout allait bien ne se souviennent plus aujourd’hui de leur entêtement : elles constatent une nouvelle fois, comme à chaque fois, que ce n’est pas en étant investi à bloc en actions choisies au feeling et sans aucune stratégie préparée pour le jour du pire (qu’on ne connaîtra jamais à l’avance) qu’on peut survivre en bourse sur ses deux jambes. Ce soir l’investisseur imprudent est à genoux mais content du rebond qui prend forme (avec le verdict réel après 20h00 !), mais le jour des 2500 points s’ils revenaient sans rebond majeur avant l’été prochain, notre guerrier sans armes mordra la poussière, prêt à tout vendre avec -65%, quelques jours ou semaine avant le début d’une phase haussière.

Voici un florilège des plus fortes baisses depuis 5 séances, avec mes commentaires :

Palmarès des plus fortes baisses sur les 5 dernières séances au 16.10.2014 en clôture

Le marché vend également les valeurs de bonne qualité, il y en a quatre dans ce palmarès : Total, Technip, Accor et Safran. Cela ne va pas dire qu’il faille les acheter, mais qu’elles peuvent faire partie d’un plan d’investissement long terme réfléchi à l’avance – le passé des plus bas les plus récents sont 2011 et 2008/2009, regardez les prix pour vous donner une idée du risque si on devait passer un mauvais moment durant une longue période en bourse.

Quant aux six autres valeurs, je suis à l’écart pour cause de mauvais fondamentaux, faisons un calcul entre l’investisseur qui divise en quatre son capital sur les « bons fondamentaux » et en six sur les mauvais :

Moyenne perte latente sur les quatre : (-10.81 -8.07-7.43-6.54)/4 = -8.2125% en 5 séances, ça fait mal !

Moyenne perte latente sur les six : (-11.62-9.87-9.45-8.68-7.73-6.96)/6 = -9.0517% malgré + de diversification, ça fait un peu plus mal.

Le CAC40 sur la même période, a perdu 5.38% – de ces chiffres, vous comprenez pourquoi, lorsque la baisse arrive et qu’on est investit à 80% et +, on prend dans la figure souvent + que le marché – dans notre cas, le panel des dix plus fortes baisses a réalisé -8.7160% soit 1.62 fois + de perte latente que le marché, rapporté à un krach à -35%, cela donne environ 55 à 56% de perte latente.

Si un krach survient, le compte qui s’investit au fil du temps, qui sélectionne soigneusement ses valeurs (qui remonteront après le krach tandis que de mauvais fondamentaux augmentent le risque de dilution, de non-retour à bonne fortune, voire de faillite) et qui garde toujours plus de 50% de cash au dessus des 3000 points, survivra.

Je reparlerai de plans d’investissements sur krach si celui-ci arrive. Même si le Boss ne parvient pas à tenir au dessus du PPj après la hausse de l’avant 20h00, on est très loin d’un krach – juste un exemple d’un plus bas de 2008/2009 par exemple ? TECHNIP 16.75 euros en novembre 2011, ça c’est un krach, et ça a déjà existé !!! Donc prudence même si le DOW est en train de refranchir PPj des 16110 (16134 vers 21h15).

**********

PEA :  11% d’exposition après achat Air Liquide ce jour, performance de 32.20% vers 11h56 le 16 octobre 2014.

Rappel : le programme des ordres valides en octobre a été annulé.

Je conserve les 11% d’exposition jusqu’à nouvel avis et rachèterai des positions en cas de rebond sur l’un des supports suivants : 3835/3875, 3575/3600.

Delhaize et Heurtey Petrochem : si on a une chance de taper les 3700 points demain, je poserai des ordres sur ces deux valeurs – un article en temps réel sera diffusé sur le blog le cas échéant.

Dernière année du PEA en libre-service : j’aurai l’occasion de vous en reparler, mais le PEA sera intégré au portefeuille Club dès le 1er janvier 2015, et fera donc l’objet d’une cotisation.

**********

Portefeuille Club NT (réservé aux membres, cotisation 150 euros pour 6 mois – 128 Newsletters déjà envoyées avec des ordres programmés hors-séance – existe depuis le premier janvier 2014) : performance -5.48% bruts sur capital utilisé (24.73%) dividendes touchés inclus (17h35 le 15 octobre 2014), et -1.35% brut sur capital global (CAC40 -8.29%).

Pour souscrire ou obtenir de plus amples renseignements (historique des opérations, méthode de gestion), merci de me contacter à : redaction@nouveautrader.com

***********

Résultats de « l’idée du jour » depuis le démarrage du test le vendredi 18 juillet dernier (-15 jours de vacances sur la périodes, soit démarrage équivalent début août) : +16.25% après 23 opérations.

L’objectif de 1% par opération net de courtage et d’éventuelle TTF n’est pas tenu, je suis à +0.70% net par opération.

Ordre(s) en cours : néant

Voir les détails des résultats dans cet article.

***********

SUIVI DU TEST : ACHAT DOW, VENTE CAC (22h13  jeudi 16/10/2014) – JOUR 55

DOW : achat 16865 points, soit -4.52% (16102)

CAC40 : vente 4333 points, soit +9.97% (3901)

Différentiel brut : +5.45% – l’arbitrage se maintient proche du record, le CAC reste largement en retrait – depuis 55 séances, après avoir donné des extrêmes à +2.60% pour le DOW, puis pour le CAC40,l’arbitrage est reparti dans l’autre sens depuis une quinzaine de séances, avec un nouveau record à +5.64% au matin du 13 octobre – cela matérialise simplement la différence entre les macro-économies des deux zones, que tout le monde connait.

**********

Analyse point-pivot pour la séance du vendredi 17 octobre 2014

Programme du jour : permis de construire et mises en chantier en septembre (USA, 14h30), confiance des consommateurs (USA, 15h55) – à noter que ce sera le jour de l’expiration des contrats à terme octobre, les fameuses sorcières, mais on n’aura pas besoin d’elles pour être très attentifs au vu du contexte actuel !

CAC40 : PPj 3890/95 aussi S2h – au dessus des 3900 cours actuel CFD, la tendance intraday sera haussière – vers 22h16, c’est neutre-haussier à contrôler demain matin – attention aux grands espaces entre les niveaux-clés, la volatilité actuelle étant grande !

Résistance en cas de démarrage au dessus des 3900 : 3945/50 dernier haut CFD, au dessus des 3950, on viserait 3970/75 et 3985/90 voire 4005/10 – au delà des 4015, objectifs à 4070/4080 pP annuel, voire 4095/4100.

En cas de nouvelle rupture des 3895 puis 3875, retour des vendeurs pour des cibles à 3835, 3805/10 voire 3785/90 plus bas de ce jour – sous les 3780, 3735 et 3700 seraient possibles (entrée de la zone de moyen terme suivante 3700 à 3575).

DOW : PPj 16085/90 – tendance intraday neutre-haussière comme à Paris, le Boss s’échange autour des 16095 vers 22h22.

Résistances à 16150, 16175, et la zone 16200/16245 – passé les 16250 et les 16275, les acheteurs pousseraient l’avantage, objectifs 16350 à 16370 – au delà des 16375, 16450 à 16520 seraient possibles.

En cas de repli sous les 16090, la rupture des 16050 valideraient la cible 16965/70 – sous les 15960, 15935 et 15855 seraient recherchés par les vendeurs – sous les 15850, 15800/805 et 15685/90 seraient les cibles. Gros support en cas de forte chute : la zone des 15500 …

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture – je serai absent entre 10h30 et 13h30 pour cause de dentiste).