Article n°12090

22h11 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mercredi 19 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mercredi 19 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : permis de construire et mise en chantier en novembre (USA, 14h30) et stocks hebdomadaires de pétrole (USA, 16h30)

CAC40 : UN PPj* (3630) SOLIDE – DOW: TEST DES 13330 POINTS PEU AVANT 17H30

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

19h40 : un plus bas à 3631 points pour un PPj cash à 3630 points, le marché parisien a respecté les standards « pépé » et a terminé à 3648 points (R1j) – le DOW ayant poussé au delà des 13330 points (13350/13360), le CAC CFD cote actuellement 3662 points, au delà des 3650 mais toujours sous l’objectif théorique R1h (3675/80) – toutes les chances sont encore du côté des acheteurs qui souhaitent alléger sur une éventuelle poursuite du mouvement haussier d’une année 2012 des plus inquiétantes en terme de pérennité du modèle qui prédomine depuis plus d’un siècle, et qui se délite un peu plus chaque jour …

LA POLITIQUE MONETAIRE ET SES EFFETS PERVERS

Les politiques de soutien à la croissance créent des bulles sur certains types d’actifs (actions, matières premières, immobilier de luxe etc …), et les assouplissements opérés par les banques centrales au Japon, aux USA ou en Grande-Bretagne, créent une inflation sous-jacente sans relance suffisante de la croissance. Comme l’explique cet article, on est parti pour une nouvelles séries d’injections monétaires, et c’est seulement l’effet technique de court terme qui guide la hausse des marchés (et les moutons suivent, en outre, les gestionnaires ont des règles à respecter selon leurs statuts). Donc, les marchés montent à vide et les risques de voir un jour arriver la stagflation (inflation sans croissance) en lieu et place d’une potentielle déflation, vont grandissants – entre les deux, mon coeur balance …

LE PUITS SANS FOND DES RECAPITALISATIONS

34 milliards de plus pour la Grèce (et on s’est assis sur 20 milliards de plus lors de l’opération de rachat de sa propre dette, avec une partie des dits 16 milliards) –> en gros, on annule 20 on reprête 40, et cela jusqu’à ce que ces restructurations déguisées aient permis aux requins de racheter le pays à l’euro symboliques, les millions de geux compris, ce qui va poser problème un jour … 40 milliards de pour les banquiers espagnols, les programmes de rachats d’actifs de la FED (40 milliards de dollars fois 12 par an), les prises en pension de la BCE des actifs pourris des banques européennes, les scandales en cours (Deutsche Bank parmi tant d’autres), et toutes les injections de cash de par le monde qui ne retombent pas suffisamment vers les investissements créateurs d’emplois durable pour demain. Les canaux de distribution de l’argent, contrôlés par les banquiers et les mega-banquiers sans aucun coût (intérêt très bas), sont sciamment bouchés en certains endroits (ceux du moyen terme), et le coeur n’est pas irrigué de façon uniforme (le court terme et la spéculation sont suralimentés) : hypertrophie des prix des biens de première nécessité, goulots d’étranglements vers les obligations encore jugées « sans trop de risque », ruée vers tout ce qui se développe dans les parties du monde qui vivent « leurs 30 glorieuses » … l’augmentation des délocalisations et le repli des équilibres sociaux, notamment en Occident, ne sont pas de nature à porter leur projet de guérison vers une glorieuse sortie, qu’ils appellent de tous leurs voeux, de toutes leurs prévisions trop optimistes … quoiqu’il en soit, les prix des actions montent et la tendance ne se dément pas – les 3600 points sont derrière nous, à suivre de près lors de la première consolidation qui nous emmenerait tester ce niveau – pour le moment, on doit regarder au dessus, avec une cible possible vers 3700/3710 (R2h) en fin de semaine – pour l’instant, le marché se situe à peu de distance de la zone de résistance 3670/3680 à tester et à franchir, contre un cours CFD à 3658 points vers 21h22 ….

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à hier soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

Pas de changement concernant la gestion moyen-long terme, toujours majoritaire en cash (75%), dans l’attente d’une correction pour racheter les dernières ventes ou diversifier encore les positions, notamment avec des petites valeurs …

Tout à l’heure, j’ai publié une liste de titres du compartiment C avec les prix du moment, elle sera mise-à-jour de temps en temps, histoire de suivre le comportement de ces entreprises vierges ou quasiment vierges de dettes – c’est le critère de choix pour cette sélection, qui comporte principalement des valeurs du secteur de l’informatique – en outre, je publierai des « petites analyses de troisième classe » sur ces entreprises de petite taille, histoire d’augmenter encore la diversification et de donner quelques niveaux significatifs pour celles et ceux qui souhaiteraient poser des stops-loss – les frais de courtge étant aujourd’hui très réduits, les droits de garde inexistants, le petit actionnaire aurait tort de ne pas en profiter : la diversification permet d’éviter une surveillance de tous les instants, on arbitre en clôture journalière au plus court, on renforce, on solde partiellement, avec des ordres de petite taille qui permettent de travailler la valorisation du compte à court terme tout en s’inscrivant dans une gestion finale de moyen-long terme. Voici donc les 8 valeurs (+ Esker) que j’ai choisies de surveiller et sans doute d’acheter progressivement, en fonction du contexte.

* sur repli seulement

22h05 : le DOW n’a pas réussi à atteindre R3j (13384) et termine à 13351.12 (+0.87%) après un plus haut à 13365.86 points. Si je n’évoque pas la falaise fiscale aux USA, c’est que j’ai déjà écrit que c’était un vrai-faux problème et qu’ils allaient trouver un compromis – le différence entre les négociateurs sera imprimée en dollars et puis voilà, tant quen tout le monde court après, ils auraient tort de se priver – le problème, déjà vu maintes et maintes fois, y compris plus haut dans l’article, c’est que ceux qui doivent employer ces dollars le font avec des oeillères et les yeux tournés vers le bas (leurs c… en or ou leur nombril, comme vous voulez).

Prédisposition intraday haussière pour demain, avec un PPj à 13315/20 – voilà, une fois 13330 franchis, on a eu une accélération, la cible de fond demeure 13400/13405 (R2h depuis le franchissement des 13270) …

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj à 13315/20 , prédisposition haussière avec R2h/R1j en ligne de mire (les 13400) – au delà des 13415, 13450 et 13480/85 seraient les objectifs successifs.

En cas de repli sous 13310, on surveillera l’ex-R1h qui sera aussi S1j valide demain (13270) – sous 13265, attention au retour vers 13180/13195, dernière zone-support efficace, et aussi PPh valide jusqu’à vendredi.

Analyse CAC40 : 3645/50 PPj  – 3663 CFD vers 22h09, c’est également haussier zvec une cible 3660 déjà touchée – il reste donc 3670/3685 à tester séance ouverte (R2j/R3j et R1h 3676) – ce n’est qu’au dessus que les 3700/3710/3740 seraient en ligne de mire.

Si on devait revenir sous 3645, attention aux niveaux-supports des dernières heures, de 3635/30 à 3610 en passant par 3620.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 aucun achat

21 – 12/12/2012 aucun achat

22 – 13/12/2012 aucun achat

23 – 17/12/2012 +4.13% (+0.1515%)

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, suivi « light », comme chaque mercredi.