* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12061

22h22 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du mardi 11 décembre 2012 

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro de novembre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

NOUVEAU PARTENAIRE WWW.SIGNALDETRADING.COM

Le service de base de ce nouveau partenaire est gratuit jusqu’au 15 décembre prochain, testez-le en vous inscrivant simplement sur son blog (publicité à votre droite ou le lien ci-dessus) !

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Points-clé valides pour la séance du mardi 11 décembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : balance commerciale et stocks des grossistes (USA, 14h30 et 16h00)

CAC40 : UNE HAUSSE LARVEE TOUJOURS BIEN REGLEE

20h37 : « je larve, tu larves, il larve , nous larvons », ainsi parlait Mr CAC à ses disciples les opérateurs en cette fin de l’An de Grâce 2012, en hausse miraculeuse de 14%, ou si ce n’est pas un miracle c’est une manipulation, ou si ce n’est pas une manipulation, c’est un excès d’argent frais qui veut jouer le rallye, et si ce n’est rien de tout cela, c’est que je n’ai rien compris !

Depuis six séances, le CAC40 grapille quelques miettes en clôture, réglé comme une horloge si l’on fait abstraction de la volatilité intraday (faite pour « éjecter » les traders et les stops trop proches des supports ou de la résistance majeurs) : environ +1.5% en six jours et les 3620/25 points qui retiennent le mouvement depuis trois séances. Il n’y a pas 36 façons de sortir de ce genre de configuration de hausse larvée :

1/ le plus probable tant que l’on ne casse pas 3555 points en clôture : une violente sortie par le haut, cible minimum 3650/3660 (R1m/R2h), et en cas d’euphorie 3740 (R2m) avant la fin de l’année.

2/ un rétro rapide vers le support de décembre (3560/65), voire le S2h (3535/40), ou au pire jusqu’au comblement du gap journalier des 3519.72 points (ouvert le 29 novembre) avant une stabilisation et des vacances tranquilles pour tout le monde.

Il existe une troisième option : un événement incontrôlable (géopolitique, politique ou autre), un truc sérieux qui ferait aller les marchés à contre-courant des habitudes pour les fêtes de Noël – mais cette option, malgré une situation macro-économique que je juge toujours des plus précaires pour ce capitalime mondialisé en mal de clients solvables, est aujourd’hui peu probable.

Conclusion : prendre des bénéfices avant 2013, oui, vendre à découvert, non (sauf opération de couverture).

TAUX NEGATIF OAT SUR UN AN FRANCE

Juste quelques lignes pour expliquer rapidement pourquoi le taux d’intérêt d’emprunt de la France est négatif (d’un cheveu, mais l’investisseur perdra plus de 0.01% de son capital sur un an). Ce fait bizarre (c’est encore plus le cas pour l’Allemagne ou les pays nordiques de l’Europe) provient simplement de la raréfaction des placements dits « garantis » : évidemment, pour la plupart d’entre nous, un livretA, une assurance-vie, une épargne disponible sur autres livrets suffit amplement, mais quand vous avec ou gérez des millions ou des milliards d’euros, vous cherchez une stabilité de vos avoirs en répartissant les investissements, dont une partie va bien évidemment dans un rendement le plus durable possible, et sans érosion du capital. En ces temps difficiles où les défauts en puissance se comptent par légions entières, l’investisseur a du mal à s’y retrouver, d’où ce goulot d’étranglement vers certaines valeurs-refuge. La Grèce ou l’Espagne ne représentent qu’une infime partie de tous les impayés en puissance qui tournent autour de la planète à la vitesse de la nano-seconde, sous forme de subprimes, ou autres crédits de toutes sortes (je suis certain qu’il en existe des centaines si l’on prend en compte les secteurs public et privé, en y intégrant particuliers et entreprises). Le risque de non-remboursement de ces pyramides de dettes, ainsi augmenté par notre fameux couple Finance (le mâle au sens Macho du terme)/Politique (la femme au sens soumise du terme), oblige les riches de plus en plus riches, et les multinationales de plus en plus « cash », à préférer perdre 0.01% avec une OAT France sur une partie de ses placements liquides.

Car l’avantage aussi avec ce genre d’OAT, c’est qu’il y a toujours une très grosse liquidité, pas de problème pour larguer ou acheter des millions d’euros à tout moment sur le marché secondaire. Voilà, résumé, pourquoi on en arrive à des taux négatifs à court terme, et encore très avantageux sur 10 ans … pendant ce temps, la poule espagnole devrait tester une émission à 28 ans, imaginez le malaise … combien de temps croiront-ils encore au mirage du crédit éternellement gonflé, telle la grenouille de La Fontaine, exploseront-ils en vol ?

Ce contexte me pousse toujours à la prudence au PEA, avec un objectif inchangé de 20% d’exposition maximum au 31 décembre …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à ce soir, ordres programmés et historique des opérations, cliquez ICI

AVEC OU SANS MONTI, CA CHANGE QUOI ?

Repli organisé à la bourse de Milan pour une situation inchangée, les créanciers mettent la pression sur les plus faibles, c’est la jungle du capitalisme – avant, les Nations créancières faisaient la guerre à leurs mauvais débiteurs, que personne ne se plaigne encore … lisez cet article et le commentaire numéro 5 d’Ardéchoix … je pencherai plutôt pour ce genre de motivation, le cadeau de départ ! Je n’ai rien acheté au PEA mais j’ai conservé uniquement sur la foi du support 3555/65 points – d’ailleurs, s’il devait céder en clôture journalière sans que j’ai eu le temps de réduire au PEA, je vendrai à (petite) perte les valeurs prévues à la vente à partir d’un CAC40 à 3648 points R1 mensuelle (rappel : il s’agit de 50% des Air Liquide, 2/3 des Cap Gemini, des Accor et des Havas, les derniers achats réalisés).

22h05 : le DOW termine sans excès, en hausse …. oui, bravo, en hausse larvée ! Dieu que c’est ennuyeux ! Clôture à 13169.88 points et +0.11%, une larve, encore une fois, bien réglée, qui retombe pile sur l’ex-niveau de résistance devenu support (relisez les articles récents, 13170/13185) – que les vendeurs ne se réjouissent pas de ce pull-back des dernières minutes, le PPj valide demain est égal à 13168.10 … donc 13170 en gros !

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : PPj 13165/170 – comme à Paris, hors un changement dans la nuit, tendance prédisposée haussière – cible 13195/200 et dernier plus haut – au dessus 13215/13235 serait la cible – au dessus des 13250/55 R3j, direction 13300/13330, dernière résistance avant confirmation d’une hausse de fin d’année, ou rallye.

En cas de retour sous les 13165, probable test des 13140 voire 13110/13115 – ce n’est qu’en deçà des 13075/13085 (PPh/S3j) que les acheteurs devraient penser à sortir cette idée de rallye de leurs têtes, on n’en est pas là …

Analyse CAC40 : 3600/3605 PPj – le CAC CFD se retrouve encore sur la zone 3620 points (3619 vers 22h02 contre les 3626 R1j et les 3623 le dernier plus haut) – on devrait normalement, sauf changement avant demain matin avant 9h00, aller chercher la zone de résistance suivante vers 3630/40 (R1h/R2j) à 3645/55/65 (R1m/R2h/R3j) d’ici à la FED de mercredi soir (18h30), voire le lendemain. Invalidation du scénario en cas de rupture des 3595/600.

Si tel était le cas, les supports se situent à 3588/3574/3562, ce dernier niveau S2j correspondant au bas de la séquence larvaire de ce début de mois de décembre. Fond de tendance maintenu haussier jusqu’aux 3495 points PP mensuel.

DU NOUVEAU SUR NT –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont maintenant disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

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« ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA)

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir partiellement le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante – lorsqu’elle perd, la sortie se fait au plus tard à 9h15 – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital et sortirai partiellement une moitié voire 100% de la position à l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme, et il y en aura beaucoup. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

Entre parenthèse le cumul de l’incidence globale sur le portefeuille

1 – 15/11/2012 aucun achat

2 – 16/11/2012 aucun achat

3 – 19/11/2012 perte -0.99% (-0.0495%)

4 – 20/11/2012 aucun achat

5 – 21/11/2012 gain +3.17% (+0.109%)

6 – 22/11/2012 aucun achat

7 – 23/11/2012 aucun achat

8 – 26/11/2012 aucun achat

9 – 27/11/2012 perte -3.44% (-0.063%)

10 – 28/11/2012 aucun achat

11 – 29/11/2012 gain +2.62% (+0.065)

12 – 30/11/2012 aucun achat

13 – 3/12/2012 aucun achat

14 – 4/12/2012 aucun achat

15 – 5/12/2012 aucun achat

16 – 6/12/2012 aucun achat

17 – 7.12.2012 perte -1.178% (-1.113%)

18 – 10/12/2012 aucun achat

19 – 11/12/2012 RDV à partir de 17h00 sur le tchat et dans un article pour éventuelle(s) opportunité(s)

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture.