Article n°11908

16h37 SUIVI EN SEANCE, ANALYSE CAC40/DOW – le lundi 5 octobre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

IMAGE DU PEA AU 02.11.2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’octobre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du  lundi 05 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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PROGRAMME DU JOUR : ISM dans les services (USA, 16h00)

ENCORE L’ATTENTISME APRES LA STATISTIQUE , CAC40 entre 3450 et PPh*/S1j* (3460/65)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI 

16h15 : c’est de l’ISM dans les services dont ils s’agissait (et non « manufacturier »), j’ai fait une erreur d’étourderie en faisant le programme de la semaine – avec mes excuses.

L’ISM  dans les services est ressorti en baisse (54.2 contre 55.1 en septembre) mais donc au dessus du zéro, ce qui met en évidence la même croissance lente de l’activité américaine :  rien pour l’enthousiasme ni pour la panique : les opérateurs retsent de marbre et les prix évoluent peu, incapables de doubler la première résistance des 13075/80 ni d’atteindre la cible théorique 13015/20 (S1j).

A Paris, c’est à peu près la même chose sous 3465 et au dessus des 3440 (S1j/PPh et S2j/PPm) : dans ce contexte, et à la veille des éléctions US, je joue la montre sur le PEA et maintiens un stop un peu plus court sur la vente indice (3461.50, cours CFD future, de trois points inférieur au cours du CAC40 jusqu’au 9 novembre, date du détachement d’un acompte sur dividende de la part de GDF-Suez. Dans tous les cas, cette séance se terminera par un petit bénéfice …

Le DOW remonte vers les 13075/80 pour la 4ème fois depuis 9h00 ce matin, attention en cas de franchissement de cette résistance intermédiaire (cibles 13100/105 et 13145/155 dans ce cas).

PEA : RAS, je conserve les 27% investis et laisse en place les ordres valides pour le mois – pas d’achat programmé sur la semaine pour l’instant.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT (tirée de l’article de samedi)

Analyse CAC40 : 3480/85 PPj, c’est la zone technique à franchir pour espérer revoir les 2500 points rapidement – sauf changement d’ici à lundi matin, la prédisposition INTRADAY est baissière et tous les niveaux sans exception sont déjà connus, ce qui simplifiera l’analyse !

Les objectifs successifs en cas de confirmation de la baisse : 3466 un ex-S1j et 3460/65 PPh, zone plusieurs fois support après le franchissement du point-pivot mensuel des 3440 points, qui sera aussi S2j —> donc, sous 3460/65 cible 1, 3440 cible 2 – si jamais on terminait à nouveau en dessous de ce PP mensuel en clôture, ce serait dommageable pour la suite, avec les 3420/25 comme ultime barrière (S1h/S3j) avant probable retour vers la zone des derniers plus bas à très court terme (3390/3360/3340). En cas de re-re-retournement au dessus des 3485, la zone de résistance des 3500/3515 se présenterait à nouveau, avec une validation d’un probable retour vers les 3600 points uniquement sur franchissement des 3530 points (même enjeu qu’il y a quinze jours) – cette résistance est R2j/R1h – au dessus, ce serait le gap ouvert le 18 septembre, aussi R3j, qui serait la cible (3550/3555).

Analyse DOW : PPj 13150/55 – 13145 PPh – clôture cash 13093 vendredi, et CFD 13066 – prédisposition baissière, 13000/13020 objectif important – attention en cas de clôture sous les 12990 points – en dessous, les objectifs deviendraient 12975 et 12940/12905/10 (S2j/S2h) – le contexte de l’élection présidentielle du mardi devrait permettre au Boss de nous inventer de nouveaux pièges, d’autant qu’entre les déclarations des huiles du G20 après leur réunion du WE et l’ISM manufacturier à 16h00, cette veille de scrutin pourrait s’avérer mouvementée en bourse. Si on repasse au dessus des 13160, 13230/13240 sera zone-cible (R1j/R1h) – au delà, retour probable vers le PP mensuel des 13275 points – au dessus des 13290 dernier plus haut, 13330/13365/13385 seraient les cibles successives.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV avant 23h00 pour préparer la séance de demain, sauf grosse chute avant 17h15, ce qui sera étonnant …