Erratum de ce matin, 7H56 : il y a une erreur sur les niveaux du DOW depuis hier soir, tout est corrigé maintenant, avec mes excuses – publication de l’article de pré-ouverture vers 8h30.

Article n°11895

22h35 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 2 novembre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’octobre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 2 novembre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : emploi américain du mois d’octobre (13h30), Royal Bank Of Scotland, Chevron, Alcatel

CAC40 : RECUPERATION DES 3480/85 POINTS + FRANCHISSEMENT DU PPm*/PPh* en clôture (3440/3445)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

20h30 : 3479 points CFD et une clôture à 3475 après un plus haut à 3484,17 points, l’indice parisien a remonté la pente depuis la zone S1j valide ce jour (3410/15) – ce premier du mois s’est finalement révélé unidirectionnel haussier depuis la fin de la matinée, validant au passage une cible de très court terme à 3500/3510, voire une semaine prochaine électorale de hausse (R1m 13490/95 cible théorique qui serait validée sur une clôture du DOW au dessus des 13275 points – PPm (13265/70) – et invalidée par une clôture sous 13170 points (PPh). Si le DOW rompt le charme, le CAC40 suivra (pour lui 3440/30 sera le repère à garder en tête –> haussier au dessus).

Hormis le doute subsistant avant le rapport sur l’emploi US demain (scénario de la déception avec retracement baissier surprise, après une éventuelle chasse aux stops jusqu’aux 13300 par exemple), l’avantage est aux acheteurs. J’évoque ce scénario de repli, aujourd’hui peu probable, car il existe un fort consensus dans l’autre sens, ce qu’adore le Boss –> donc, sauf surprise sur le DOW avec son PPh demain, les acheteurs doivent tenter de conserver un solde, mais restent en alerte !

Pour les actions au PEA, les ordres prévus pour novembre (sur repli conséquent) sont hors de portée mais restent en place – pour ce qui est de prendre le train en marche, c’est nettement plus délicat pour deux raisons : les prochaines résistances sont importantes sur la plupart des valeurs du portefeuille, car garante d’une tendance négative de très court voire même moyen terme – il me semble donc prudent d’attendre confirmation du franchissement de ces résistances, très proches pour plusieurs des valeurs concernées – en outre, si la hausse devait se poursuivre, il y aura des signaux plus pertinents que les rares qui se sont déclenchés ces dernières heures, sans le moindre volume.

Je vais donc me contenter de renforcer Total (poids 2.5%, achat « au marché »), que je conserverai dans un premier temps, avec un objectif de très court terme.

La suite se fera au fil des jours et en fonction des opportunités s’il y en a, une partie des opérations sera destinées au très très court terme (revente partielle le lendemain à 9h15 au plus tard), le reste sera géré au stop-loss pour un terme plus long.

On en reparle donc demain si certaines valeurs me semblent correspondre aux critères retenus – autre élément qui me retient : les chiffres des bancaires françaises à partir du 7 novembre prochain.

ACTUALITES

– ECONOMIE REELLE : accepter que le monde change : la Chine poursuit son début de grignotage du monde avec son cash – on doit maintenant dépasser quelques centaines de millions d’euros, sans parler des bons du Trésor qui représentent des centaines de milliards – tout ça pour évoquer l’enjeu : si la crise devait se poursuivre 4 ou 5 ans en UE –> soit la Chine sera contrainte de développer sa consommation intérieure pour soutenir le rythme de croissance qui lui est nécessaire (tout bénéfice pour nous : hausse du coût du travail en Chine grâce au progrès social intérieur, donc rééquilibre de compétitivité pour nous), soit elle souffrira trop longtemps de la crise qui perdure au Japon et en Europe notamment – question : sachant qu’elle voudra maintenir sa course folle, que fera-t-elle ? Elle mettra ses principaux-clients débiteurs sous étreinte, c’est dans ce but qu’elle pose ses pions, comme l’humain l’a toujours fait – cette option est la moins bonne pour nous, ce qui explique simplement les cours de bourse de nombreuses valeurs françaises de grande taille très bien exposées dans la zone Asie-Pacifique, la zone géographique qui booste depuis plusieurs lustres (Casino VS Carrefour, VAG VS Peugeot etc, etc). Cela durera-t-il ? Je ne le sais pas. Toujours est-il que pour les situations européens, l’avenir pourrait ressembler à un abaissement moyen du niveau de vie assez conséquent.

Il n’y a donc pas que le Qatar qui « participe à notre redressement » : dernier pion posé à l’aéroport de Londres, 10% du capital, et un autre aéroport en Espagne à 5% – l’économie réelle est donc mondialisée par l’action des créanciers qui cherchent à étendre leur pouvoir comme naguère Attila, sauf qu’ils ne tuent pas directement pour ça, c’est beaucoup plus subtil.

Espérons que ce soit la première option qui l’emporte finalement, mais les problèmes européens restent entiers, et les déséquilibres sociaux sont une menace pour la réussite de cette fameuse mondialisation, qui n’est pas au service du plus grand nombre.

– La solidarité de la presse en Europe ? Comme les politiques, ce n’est pas l’Amour parfait – journal populaire allemand avec un carton rouge, mais n’y-a-t-il pas un fond de « probable vérité » si la pente savonneuse empruntée depuis les chocs pétroliers des années 70 venait à nous entraîner vers un système à 90% privatisé, donc payant ? Marche ou crève ne fait jamais bon ménage avec paix et quiétude …

– Rumeur pour pousser à vendre à tort ? On sera prié d’oublier d’avoir été (éventuellement) influencé par ce genre de dépêche si le DOW devait doubler les 13300 points demain en clôture, merci. On a eu des séries de renversement entre l’ADP et le chiffre global du vendredi, mais le contraire est également vrai ! Sous 13150 points, on pourra se dire, la tendance se renverse, sinon, peu importe la teneur du chiffre qui sera publié, c’est Goldman Sachs et ses vassaux qui décideront (et qui ont déjà décidé) du sort des marchés financiers en ce vendredi 2 novembre 2012.

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Situation du compte à hier soir, ordres programmés et historique, cliquez ICI

Rappel : la sélection des entreprises du BEL20 est à lire ICI.

Ordre valide pour demain : achat TOTAL (poids 2.5%) au marché

Je me contente de conserver les 25% investis, je complèterai les ordres si l’impression de ce soir se confirme, plutôt en début de séance, ou carrément vers la fin (8h45 à 9h35 10h30 maxi, 16h45 à 17h25 maxi).

22h05 : 3481.50 CFD, le CAC attend sur le plus haut du 24 octobre – le DOW, pour sa part, ménage le suspense puisqu’on a clôturé à 13232.62, ce qui nous vaut un PPj à 13200/205 valide demain –> 13238 CFD actuellement c’est haussier en intraday et PPh 13275 toujours résistance majeure de novembre.

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

Analyse DOW : 13200/205 PPj – supports 13190, 13170/75 (PPh en fin de vie) et 13130 – cibles en cas de franchissement des 13250, 13275 à 13305 – zone possible de travail en séance –> 13280/13305 —> au delà, les vendeurs sont très mal avec la probabilité qui s’impose : acheteurs se pointent, vendeurs s’en vont et on a droit à une accélération, le jour d’une grosse « stat us » peut être l’occasion pour le Boss de taper fort d’entrée – la confirmation du franchissement du PPm en clôture (> 13275) voudrait dire hausse très probable durant les prochains jours.

A noter que 13300/305 est double : R2j/R1h – au dessus des 13330, cible 13375 – on retrouve, sur une séance de folie à +2% (plausible), la « majeure » suivante, à 13475/13490-13500, soit R3j/R1m-R2h —> h = hebdomadaire soit une fin de validité demain (plausible).

Par contre, en cas d’échec en séance, ou de passage direct sous les 13190, on devrait s’en retourner vers les 13130 voire 13085/90, alors ce serait mauvais pour les acheteurs, surtout en clôture de la semaine.

Analyse CAC40 : 3455/60 PPj – de l’avance sur le DOW, haussier sur toute la ligne, invalidation sous le S1j des 3430, pré-alerte sur le dérapage sous 3440/45 – au dessus, acheteurs ont la main – cibles 3500/3510 (R1j/R1h) et 3525/3535 (R2j/R1m) – au dessus, ce serait 3545/50 voire un rallye vers les 3570/85.

En cas de retour en arrière, sous 3430, 3385/90 et 3360 reviennent en ligne de mire, ce n’est pas d’actualité, sauf caprice à l’américaine – après Sandy et la fièvre du mercredi, à quoi aura-t-on droit demain ?

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT A PARTIR DU 15.11.2012 –> la gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

Exemple : si vous vendez à contre-tendance l’indice CAC40 à 3445 points (résistance théorique PPh), vous savez que vous faites un pari sur un retournement potentiel, mais le marché vous dit « achat dans la tendance », cela tant qu’aucun signal de repli n’est donné après éventuel échec sous PPh –> à l’instant où vous vendez, la tendance de fond reste baissière mais vous êtes contre le « trend » de la journée et rien ne vous dit à l’avance s’il va s’arrêter sur cette résistance –> votre probabilité d’être en échec est supérieure à celle du trader qui attendra un signal de vente avec les prix sous PPh.

Quand je vends à contre-tendance en anticipant le maintien de la tendance de fond baissière, si mon stop saute, ce n’est pas très dommageable car j’ai des actions en face (l’investisseur est en général exposé en permanence sur un minimum de titres) —> cela permet de régler la taille du trade à la vente, mettre un stop adéquat qui sera couvert par la hausse des actions. Toutefois, ce type de gestion doit être limitée et occasionner régulièrement des gains, sinon, le capital global fait du surplace.

Conclusion : couvrir un portefeuille par des ventes de l’indice, oui, mais à 75% minimum, les opérations doivent se réaliser dans un « trend » et une tendance de fond baissière.

On ne fait donc pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services seront mis en route dans le courant du mois, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso dont la mise-en-ligne est prévu pour début 2013 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com) – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h45.