Article n°11809

22h15 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 12 octobre 2012

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

NouveauTrader 7ème sur 751 analystes en 2011 !

Nouveautrader 6ème sur 293 analystes au 1er trimestre 2012

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 32 et 33  dans son numéro d’octobre 2012, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la spéculation boursière : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 12 octobre 2012

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : résultats trimestriels de Well’s Fargo et JP Morgan (avant bourse), prix à la production industrielle (USA, 14h30) et confiance du consommateur (USA, 15h55)

LE DOW-JONES RETOURNE VERS S2h* (13325/30) ET SE RETROUVE A NOUVEAU SOUS LE PP MENSUEL* (13355/60)

* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

21h00 : le DOW-JONES s’échange autour des 13345 points à une heure de la clôture, après avoir réalisé un plus bas à 13334.01 points jusqu’à présent) – les opérateurs semblent hésiter à la veille des publications de Well’s Fargo et JP Morgan.

En Europe, tout se joue sur la poursuite des programmes d’aides assortis du renforcement de l’austérité : aujourd’hui, les banques ont dansé sur le futur « cadavre espagnol », que les autres pays vont devoir maintenir en vie via le MES (ce n’est pas acté mais cela me semble inéluctable) – c’est cynique mais la finance ultra-libérale non contrôlée est là pour faire du fric à court terme, peu importe que ce soit contre une augmentation de la pauvreté. Tant que les manifestations ne se transforment pas en émeutes, ils continuent leur grand ratissage en espérant que les politiques iront au bout de leur logique, c’est à dire privatiser l’ensemble de la société, et donner une valeur marchande à toute chose.

Je ne crois pas que la machine infernale y parviendra : on ne peut pas transformer 25 ou 30% de la population en esclaves à 700 euros par mois en seulement quelques années, tout ça pour sauver des banquiers qui sont responsables de cette crise et qui refusent d’encaisser leurs pertes (sauf quelques miettes, comme Dexia ou une partie de la dette grecque). La rue s’enflammera un jour, il suffira d’une étincelle, d’une goutte d’eau, et leur programme ignoble se cassera la figure.

Je cite une phrase qui illustre très bien mon propos – elle est tirée d’un texte très intéressant de septembre 2011, dont vous pouvez lire l’intégralité ICI :

 » Le bloc de pouvoir néolibéral ne peut pas et ne veut pas « réguler » les « excès » de la finance, parce que son programme politique est toujours celui représenté par les choix et les décisions qui nous ont conduits à la dernière crise financière. Au contraire, avec le chantage à la faillite de la dette souveraine, il veut mener jusqu’au bout ce programme dont il fantasme, depuis les années 1970, l’application intégrale : réduire les salaires au niveau minimum, couper les services sociaux pour mettre l’État-providence au service des nouveaux « assistés » (les entreprises et les riches) et tout privatiser « .

LES POLITIQUES MONETAIRES GENERATRICES DE LA FUTURE STAGFLATION, OU AU CONTRAIRE DE LA FUTURE DEFLATION

Sujet très délicat que l’anticipation des effets pervers des politiques menées par les banques centrales depuis le début de cette crise : il est évident que nous aurons droit : 1/ soit à la « trappe à liquidités » sur le modèle japonais (déflation), la Banque Centrale Européenne se comportant tout à fait comme la Banque Centrale du Japon, 2/ soit à l’inflation galopante par dilution de la monnaie si toutefois elle devait redescendre dans l’économie réelle, associée à une stagnation de l’économie (stagflation, on voir d’ailleurs que l’UE stagne depuis plusieurs trimestres) …

Cet excellent article explique l’une et l’autre de ces options, qui font toujours débat au sein de la communauté des économistes, qu’ils soient attérés ou non. La seule chose qui est certaine, c’est que l’une ou l’autre de ces options sera de toutes façons dommageable pour la société civile, c’est à dire pour nous, les citoyens « lambda » …

PEA, ACTIONS MOYEN-LONG TERME

Ordres programmés sur octobre et historique du compte, cliquez ICI

Situation du compte à ce soir : le stop-gain sur la ligne Eads est maintenu pour la séance de demain (26.87E) – restant scrupuleusement à l’écart des bancaires, l’investissement n’a pas profité de la hausse du jour, c’est un choix de gestion en fonction des risques macro-économiques, que je juge toujours très important sur la zone-euro – en outre, je ne crois pas un seul instant que seuls les USA seraient capables de réduire leur nombre de chômeurs dans un contexte économique mondial de repli de l’activité – les politiques monétaires ne peuvent relancer la machine à elles seules, elles ne font que gagner du temps tandis que les problèmes structurels ne font que s’amplifier.

Je maintiens donc une politique de cash majoritaire jusqu’à nouvel avis – à noter que j’intensifierai les opérations de court terme à partir du mois de novembre, avec l’aide d’un partenaire de qualité.

Performance du CAC40 en 2010 : – 3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -16.95%

Performance du CAC40 en 2012 : + 8.04%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : + 5.89% (CAC -13.27%)

Performance relative : (105.89/86.73) +22.09%

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR DEMAIN

22h05 : le DOW est revenu à son cours CFD de 8h00 en clôture ce soir, tandis que le CAC CFD s’est arrêté sur la zone pivot valide demain (3396) —> comme évoqué plus haut, le système financier européen en difficultés non avouées, pense se gaver sur le dos de l’Espagne et de tous ceux qui vont l’aider à survivre, à suivre demain …

Clôture du Boss à 13326.12 points (-0.14%), au plus bas du jour et sur le S2h —> tendance intraday prédisposée négative pour demain, le PPj se situant à 13360, niveau de celui de ce jour, mais CFD.

Analyse DOW : 13360 PPj – 13290/95 cible 1 – sous 13290, 13250/60 serait la cible 2 – cette seconde clôture journalière sous le PP mensuel n’augure rien de bon, sauf nouveau rebond hors-séance à la faveur des publications des deux banques WF et JPM demain avant l’ouverture …

Au dessus des 13360, objectifs successifs à 13395, 13425/30 (plus haut de ce jour), et 13460/70 (R2j/S1h).

Analyse CAC40 : 3396, soit zone 3395/3400 PPj – 3392 points CFD vers 22h10, c’est prédisposé neutre-baissier en intraday, à confirmer demain, l’écart est très faible.

Supports à 3365/70 et 3320/25 avec la zone 3340/3350 en intermédiaire. Sous les 3320, 3295/3310 serait la zone-cible (S3j/S2h).

Résistances à 3400/3425 (PPj/PPh) – au dessus des 3425, 3435/3445 devrait être une zone de forte résistance (PPm/R1j) – au delà des 3450, on viserait les 3465/3470.

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Projet musique (2011, arrêté cette année momentanément, mais j’ai plein de nouvelles compositions à mettre en boîte d’ici à la fin de l’année – elles iront habiter sur mon futur blog perso 🙂 : voici un lien sur lequel vous pourrez écouter six modestes compositions personnelles, merci pour vos éventuels et pertinents retours critiques (redaction@nouveautrader.com – une rubrique musique sera ouverte sur le site dans le courant du second semestre, pour compléter l’espace détente et satisfaire un objectif personnel de longue date.

Prochain RDV demain matin avant l’ouverture, au plus tard à 8h45.