* Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’indicateur-prix point-pivot, cliquez ICI

Article n°12252

22H24 TENDANCE ET OPTIONS POUR DEMAIN – séance du vendredi 1er février 2013

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

 NOUVEAUTRADER 7EME ANALYSTE SUR 514 EN 2012

TalentFamilial est ouvert depuis le 7 janvier 2013 !

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Points-clé valides pour la séance du vendredi 1er février 2013

Les points-clé journaliers des actions

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Programme du jour : Mattel, Exxon, Chevron – emploi mensuel américain pour le mois de janvier (14h30), confiance du consommateur (USA, UM, 15h55), ISM manufacturier de janvier et dépenses de construction en janvier (USA, 16h00)

JE COMMENCE PAR UNE ANALYSE RAPIDE MENSUELLE POUR LE MOIS DE FEVRIER

CAC40 : le PP mensuel de février se situe à 3735 points, ce qui correspond, grosso-modo au cours de clôture de ce soir en S1h (3732) – la journée de demain sera donc très importante, d’autant que c’est le premier jour comptable du mois : si 3735 se retrouve sous les prix et que ce départ est assorti d’un boost aux USA, les vendeurs devront avoir coupé toutes les positions – dans le cas contraire, ils s’exposeront à une poursuite du mouvement, direction second test à 3790 (R1m et dernier plus haut à 3 points près).

Si au contraire, ce vendredi donne lieu à une fin de séance sous le dernier plus bas des 3725 points, la cible théorique deviendrait 3675/80, également une zone-support déjà connue, et donc S1m en février.

Au delà des niveaux « 1 », on serait parti pour une accélération, soit vers 3845/50 (R2m) sur franchissement des 3795 – soit vers les 3640/3620 (clôture 2012/S2m).

DOW : on retiendra PPm à 13645 support majeur de tendance court terme, et 14186 R1m quasi au record historique des 14198 – pour l’option du repli, on travaillera plus près du prix, minimum sur les niveaux de très court terme « h » (hebdomadaire).

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Points-clé valides pour le mois de février 2013

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DOW-JONES : zone des 13900 points, le Boss quasi-stable …

20h45 : . le contrat CAC CFD IG GROUP cote 3737, entre PPm de février à 3735 et PPj de demain à 3740, on s’achemine sans doute vers une matinée de suspense avant l’emploi US de demain, d’autant que le DOW semble ne pas vouloir céder un pouce de terrain depuis 18h00 – encore sous PPj des 13925, mais de très peu et sans aucune alerte baissière d’importance (13855 S2j et 13830/35 R1 annuelle non inquiétés … attention, lorsque l’on vient de vivre un dernier plus haut de quelques semaines ou mois, on ne le sait que bien plus tard : en effet, sauf exception, le marché ne va pas dévisser directement du plus haut avec 5% de chute, c’est toujours plus subtil que ça. On devra donc être super-méfant dans cette bulle sur les actions (voir paragraphe suivant) qui pourrait encore se gonfler, mais qui peut tout aussi bien nous péter à la figure à n’importe quel moment, surtout celui où plus personne ne s’y attend.

EXPRESSION SUR GRAPHIQUE DE CE QUI MENACE CE SYSTEME QUI DERAILLE
On en parle souvent mais rien ne vaut un graphique : le travail est en voie de disparition, et ce déséquilibre grandissant dans la distribution des richesses créées ne saurait durer et être admis comme modèle. Un jour pas comme les autres , celles et ceux qui se retrouvent sur le bord de la route un peu plus nombreux chaque semaine, poussés par un nouveau futur chef attiré par l’odeur du pouvoir, iront casser la figure aux quelques-uns qui ramassent le pactole de cet odieux esclavage déguisé en liberté – attention, ce graphique ne concerne que les USA, mais je pense qu’il doit en être ainsi partout ailleurs dans le monde mécanisé, informatisé, électronisé, robotisé, contrôlé, recontrôlé … le robot n’est pas l’avenir de l’Homme, ou alors de quelques-uns seulement … le DOW replonge après échec au passage des 13900, attention à la dernière heure de cotations …

DES QUE LES VENTS TOURNERONT, NOUS NOUS EN ALL’RONT, DE REQUINS …

Et ils sont là les requins, à lorgner sur vos titres, ceux que vous aurez en trop le jour où les robots (encore eux) programmés par le Boss et ses bras armés de la finance, décideront de déclencher la tempête (en espérant que cela ne soit ni un ouragan, ni un tsunami) jusqu’au point ultime, celui où les hormones sont lâchées dans nos petits corps fragiles … et, et, on flippe tellement (car on en a de trop, même à 77% de cash au PEA, je vais trouver que j’en de trop des actions, si le Boss devait tomber en vrille à 12500 d’ici à août prochain par exemple) … donc, plus on est exposé, plus ce point de déclenchement des hormones arrive rapidement (adrénaline au lever pendant 10 ou 15 séances, et hop on craque) et ce qui doit arriver arrive : on fait n’importe quoi et une fois que tout est revenu dans l’ordre, on se repasse le film en se disant que c’était pourtant simple, mais on y a laissé des plumes (tout pour les kamikazes, 30 à 50% pour la masse, et une petite minorité de prudents ou de très bons – je suis dans la première catégorie – qui réussissent à ne pas se faire rincer, voire à gagner quelques sous en étant du côté du Boss, à rammasser de belles valeurs à vil prix … 3727 sur le contrat future CAC vers 21h17, c’est le retour sur le support 3725, à suivre …

NOTA : ce paragraphe n’est pas destiné à vous faire vendre vos titresni à vous faire peur – non, il est destiné à vous protéger si des fois vous n’aviez jamais vécu de gros dévissage boursier, ni de longues périodes de vaches maigres – quad on débute ou qu’on a peu d’expérience, on reste à la merci de la première correction venue, et encore plus d’un krach – pensez-y quand vous prenez une position d’achat, surtout si on passe sur une tendance baissière de très court terme sur le début du mois : « Et si la probabilité, même faible, de la grosse baisse se réalisait demain, que ferai-je de cette position ? » – avant de décider d’entrer sur le marché, on pense au pire et on fait en sorte que s’il se produit, votre capital ne s’en ressente pas trop ! Croyez-moi, ne sous-estimez jamais le Boss !

PEA : SITUATION DU COMPTE A HIER SOIR, GESTION ET HISTORIQUE, cliquez ICI 

Actions moyen-long terme : 23% d’exposition dans l’attente du démarrage du mois de février et 77% de bon cash en réserve pour guerre éventuelle ultérieure – je n’ai pas eu le temps de balayer les actions et de préparer des ordres pour les deux options (3675/80 ou 3850/55), ce sera fait avant dimanche soir, en même temps que la mise-à-jour du compte – pour le moment, aucun ordre n’est programmé.

Nota : 50% de l’exposition actions du PEA est couverte par de la vente indice sous 3743 points (gestion non communiquée en temps réel, il faut venir sur le tchat en séance) – stops de 3736.50 à 3757.50 sachant que la perte acceptée est inférieure aux gains encaissés cette semaine sur les opérations de couverture (0.20% du compte seulement, que je ne comptabilise pas, seule la performance de la gestion des actions communiquée en temps réel est prise en compte, ce qui me semble logique).

22h15 : le DOW termine tout mou, mais en perte raisonnable de 0.36% (13860.58 points) – prédisposition baissière en intraday pour demain tant que l’on reste sous le PPj, situé à 13885/890 points.

ANALYSE RAPIDE JOURNALIERE POINT-PIVOT 

Analyse CAC40 : PPj à 3740 – le contrat CFD IG Group cote 3731 vers 22h24 – baissier en intraday mais à confirmer demain matin en pré-ouverture, l’écart est faible avec PPj – supports 3715/20,3700/705 et 3675/3685 – résistances 3740 donc, 3750/55, 3775 et 3790.

Analyse DOW : PPj 13885/90 – prédisposition tendant plus vers le neutre, on cote 13884 au CFD – supports 13830/35 (R1 annuelle et S1j) et 13805/10 (PPh en fin de vie/S2j) – résistances 13910/15, 13940 et 13965/70 voire 13995.

RAPPEL : DU NOUVEAU SUR NT  –> gestion du PEA et menu de formation

Après plusieurs années de tests, d’apprentissage, d’échanges humains, je me suis rendu compte que la bourse ne récompensait que « la professionnal attitude », si je puis me permettre ce terme pédant, mais c’est pour la détente et l’humour, le premier sens de ma vie. Dans un monde de brutes sans pitié qui existent grâce à ce que vous leur laissez généreusement, la rigueur et une gestion sans faille sont indispensables. De plus, face aux robots et au Boss plus que centenaire, nos petits ordinateurs et nos cerveaux « standard » sont toujours en retard d’un métro. Il faut donc réussir à simplifier (une stratégie adaptée à nos contraintes) tout en atteignant un niveau régulier d’efficacité : dans un monde de brutes, il faut être « brut », on débranche les liaisons émotionnelles et on devient, au mieux que l’on peut (ça se travaille), un froid boa qui attend patiemment que le moment d’agir arrive : entrer en position, gérer la position, sortir de la position, au sein d’une gestion globale d’un capital boursier.

On ne fait pas n’importe quoi en bourse (les paris au sens « jeu » amènent des pertes à plus ou moins longue échéance), c’est ce que j’espère vous faire comprendre au travers de deux façons différentes d’accélérer la performance sur les actions au PEA (grâce à quatre personnes, des partenaires durables), et d’un menu de formations à la carte.

Ces nouveaux services sont disponibles, je vous les présente rapidement :

1/ La configuration « accélération overnight », déléguée à un partenaire indépendant : on achète un ou plusieurs titres (ou zéro si aucune opportunité) chaque soir entre 17h15 et 17h30/35 – 1/ on le solde à 75% ou en totalité (selon type de valeurs et fondamentaux) le lendemain matin à 9h15 au plus tard – poids de chaque ordre 10% du capital maximum, 4% minimum – 2/ on gére l’éventuel solde au stop-gain ou sur objectif si l’opération est associée à un horizon de très court terme.

 « ACCELERATION OVERNIGHT NT » (PEA) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

Nous sommes deux à sélectionner des titres à partir de 17h00 QUAND IL Y A DES OPPORTUNITES (il y en aura sans arrêt sur les tendances haussières – moins quand le marché dévisse …) : l’objectif 1 est de sortir le lendemain entre 9h03 et maximum 9h15 lorsque la position est gagnante ou sur l’objectif 1 – la sortie stop se fait au marché à 9h03 si on cote sous le cours de clôture de la veille – l’exposition que je prendrai sera indiquée sur le blog avant 17h25 et sera relayée sur le tchat également par le trader qui teste cette formule depuis plusieurs mois : je ne dépasserai pas 10% du capital par position et sortirai partiellement une moitié voire 100% sur l’objectif 1 sur les titres que j’estimerai inaptes à être conservés pour le moyen-long terme. Les valeurs estimées dangereuses seront repérables, je mettrai un avertissement bien visible dans l’article.

Cette gestion complémentaire est destinée à doper la performance globale du compte avec régularité, à suivre …

1 – 04.01.2013 (JXR) +6.30% sur poids 4% (+0.2520%)

2 – 07.01.2013 aucun achat

3 – 08.01.2013 aucun achat

4 – 09.01.2013 (IPH) +2.16% sur poids 2% (+0.2952%)

5 – 10.01.2013 (AVQ) -2.44% sur poids 3% (+0.2220%)

6 – 11.01.2013 (ORC) +2.16% sur poids 3% (+0.2598%)

7 – 14.01.2013 aucun achat

8 – 15.01.2013 aucun achat

9 – 16.01.2013 aucun achat

10 – 17.01.2013 aucun achat

11 – 18.01.2013 aucun achat

12 – 21.01.2013 aucun achat

13 – 22.01.2013 (COX) +0.40% sur poids 3% (+0.2718%)

14 – 23.01.2013 aucun achat

15 – 24.01.2013 aucun achat

16 – 25.01.2013 aucun achat

17 – 28.01.2013 aucun achat

18 – 29.01.2013 aucun achat

19 – 30.01.2013 aucun achat

20 – 31.01.2013 aucun achat

21 – RDV demain 17h25 au plus tard dans un article et sur le tchat pour une éventuelle opportunité

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2/ Les signaux « SDT » swing-trading : second partenaire avec blog internet et abonnements – de temps en temps, je suivrai ses signaux, avec stops et objectifs, et relaierai ici la performance du portefeuille réel qu’il tiendra sur son blog.

3/ Un menu de 14 sessions d’une heure par skype, chaque plat sera vendu 40 euros, c’est du quatre étoiles avec 11 ans de passé boursier, une sorte de synthèse de la bible : toutes les bases pour gérer ses avoirs boursiers de façon objective, en regardant des graphiques en temps réel – à base de PP et de configurations techniques classiques mais efficaces, et de certains « indicateurs maison », issu de l’expérience (par exemple, les horaires spécifiques pour entrer en position dans telle ou telle configuration récurrente du marché etc, etc).

Pour finir, cette nouvelle gestion me permettra de revenir vers les actions, partie qui mérite plus de place dans ma gestion, puisque 75% du capital est bloqué « cash » tandis que mon compte de trading est de taille insuffisante pour remplir mes objectifs. C’est donc au départ (je ne suis qu’un humain et ceci est un blog personnel) une motivation personnelle qui m’a poussé à mettre en place des tests « incognito », et comme ils se sont avérés réussis, je passe à la pratique et comme de coutume, je le raconte dans mes pages.

Prochain RDV demain avant l’ouverture.

Trader’s Mag a publié un article NT en pages 50 et 51  dans son numéro de février 2013, un article simple et compréhensible au niveau de la totalité des personnes tentées par la bourse : pour lire l’article et l’ensemble du magazine virtuel, cliquez ICI